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Basisdaten

WKN: A1J2KK
ISIN: LU0807690911
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,70%
1 Jahr: 15,37%
3 Jahre: 24,63%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,76%
1 Jahr: 14,81%
3 Jahre: 22,68%
5 Jahre: 20,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 03. 2017)

98,32 €

-0,53 € / -0,54%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013995,60€
2014827,80€
20151.013,02€
2016909,89€
20171.055,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,63%
3 M5,25%
6 M3,75%
lfd. Jahr5,70%
1 Jahr15,37%
3 Jahre24,63%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien und Anleihen aus den Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.75% RUSSIA 27/05/20266,47%
2.50% RUSSIA I/L 16/08/20236,28%
6.00% BRAZIL I/L 15/08/20504,87%
0.50% UNITED STATES 31/01/20174,72%
1.50% CHILE I/L 01/03/20213,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,60%9,38%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,290,84k.A.k.A.
Tracking Error3,65%4,03%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,210,870,96k.A.
Treynor Ratio14,369,021,11k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2017)

4.75% RUSSIA 27/05/20266,47%
2.50% RUSSIA I/L 16/08/20236,28%
6.00% BRAZIL I/L 15/08/20504,87%
0.50% UNITED STATES 31/01/20174,72%
1.50% CHILE I/L 01/03/20213,64%
6.00% BRAZIL I/L 15/05/20233,41%
4.50% MEXICO I/L 04/12/20253,20%
7.82% ARGENTINE 31/12/20333,20%
Samsung Electronics2,84%
7.00% BAHRAIN 12/10/20282,70%

Länderverteilung (29. 03. 2017)

Asien59,20%
Lateinamerika21,43%
Afrika2,64%
Europa2,59%
Naher Osten11,45%
Nordamerika1,56%
Osteuropa1,13%

Branchenverteilung (29. 03. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch8,62%
Telekommunikationsdienstleister6,49%
Industrie / Investitionsgüter6,48%
Immobilien6,41%
Grundstoffe5,70%
Informationstechnologie33,56%
Konsumgüter zyklisch16,19%
Finanzen12,82%
Versorger1,91%
Gesundheit / Healthcare1,82%

Assetverteilung (29. 03. 2017)

Renten58,06%
Aktien38,35%
Geldmarkt/Kasse3,58%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (29. 03. 2017)

Divers96,42%
Kasse3,58%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1748KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 187KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1184KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2634KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Xavier Hovasse
Herr Charles Zerah
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,32 Mio. EUR

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