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Basisdaten
WKN: A1J2KK
ISIN: LU0807690911
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets
Aktueller Preis (14. 09. 2026)
123,58 €
0,54 € / 0,43%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 828,45€ |
| 2023 | 898,73€ |
| 2024 | 930,23€ |
| 2025 | 997,31€ |
| 2026 | 1.213,51€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,20% |
| 3 M | 4,25% |
| 6 M | 6,57% |
| lfd. Jahr | 13,78% |
| 1 Jahr | 21,68% |
| 3 Jahre | 35,02% |
| 5 Jahre | 21,32% |
| 10 Jahre | 58,80% |
| Entwicklung p.a. | 3,36% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 59,59% |
Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist vorwiegend in internationalen Aktien und Anleihen aus Schwellenländern investiert. Er bietet eine aktive Verwaltung auf den internationalen Aktien-, Anleihen-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Aktienexposure des Portfolios beträgt maximal 50% des Nettovermögens.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,40% |
| SK SQUARE CO LTD | 7,60% |
| POLAND 2.00% 25/08/2036 | 4,10% |
| MEXICO 8.00% 15/04/2032 | 3,90% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,75% | 7,92% |
| Sharpe Ratio | 1,67 | 0,90 |
| Tracking Error | 4,11% | 4,73% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,04 | 0,81 |
| Treynor Ratio | 18,88 | 8,78 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,40% |
| SK SQUARE CO LTD | 7,60% |
| POLAND 2.00% 25/08/2036 | 4,10% |
| MEXICO 8.00% 15/04/2032 | 3,90% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,30% |
| AXIA Energia SA | 3,20% |
| IVORY COAST 6.88% 17/10/2040 | 2,90% |
| SOUTH AFRICA 8.75% 28/02/2048 | 2,80% |
| PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26/02/2029 | 2,70% |
| RAIFFEISEN BANK 4.63% 25/01/2032 | 2,70% |
Länderverteilung (14. 09. 2026)
| Südkorea | 33,10% |
| Taiwan | 21,50% |
| China | 16,20% |
| Brasilien | 11,10% |
| Indien | 9,90% |
| Indonesien | 3,20% |
| Türkei | 2,10% |
| Singapur | 1,80% |
| Hongkong | 1,20% |
| Emerging Markets | -0,10% |
Branchenverteilung (14. 09. 2026)
| Informationstechnologie | 32,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 25,70% |
| Konsumgüter zyklisch | 13,40% |
| Versorger | 8,20% |
| Finanzen | 7,60% |
| Immobilien | 4,70% |
| Grundstoffe | 4,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,00% |
Assetverteilung (14. 09. 2026)
| Aktien | 43,90% |
| Staatsanleihen | 38,10% |
| gemischt | 25,50% |
| Unternehmensanleihen | 13,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,60% |
| Kredite | -25,50% |
Währungsverteilung (14. 09. 2026)
| Divers | 95,40% |
| Kasse | 4,60% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6052KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 498KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12029KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4144KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Xavier Hovasse Frau Lamine Bougueroua |
| Fondsgesellschaft: | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 19.07.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 379,00 Mio. EUR |