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Basisdaten

WKN: A1J2KK
ISIN: LU0807690911
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,57%
1 Jahr: 3,17%
3 Jahre: 13,53%
5 Jahre: 5,49%

lfd. Jahr: 5,31%
1 Jahr: 6,64%
3 Jahre: 12,74%
5 Jahre: 16,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 08. 2017)

94,60 €

-0,78 € / -0,82%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013892,58€
2014924,94€
2015925,89€
20161.022,74€
20171.058,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,82%
3 M-1,96%
6 M0,11%
lfd. Jahr4,57%
1 Jahr3,17%
3 Jahre13,53%
5 Jahre5,49%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien und Anleihen aus den Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6.00% BRAZIL I/L 15/08/20507,36%
2.50% RUSSIA I/L 16/08/20235,85%
4.50% MEXICO I/L 04/12/20253,37%
1.50% CHILE I/L 01/03/20213,20%
3.75% SOUTH AFRICA 24/07/20263,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,58%9,11%9,13%k.A.
Sharpe Ratio0,850,510,12k.A.
Tracking Error2,86%4,10%3,86%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,240,860,96k.A.
Treynor Ratio4,505,441,19k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 08. 2017)

6.00% BRAZIL I/L 15/08/20507,36%
2.50% RUSSIA I/L 16/08/20235,85%
4.50% MEXICO I/L 04/12/20253,37%
1.50% CHILE I/L 01/03/20213,20%
3.75% SOUTH AFRICA 24/07/20263,17%
7.82% ARGENTINE 31/12/20333,14%
Samsung Electronics2,91%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,75%
7.50% MEXICO 03/06/20272,72%
3.90% MALAYSIA 16/11/20272,48%

Länderverteilung (21. 08. 2017)

Naher Osten8,61%
Asien56,76%
Afrika4,95%
Europa4,59%
Lateinamerika22,23%
Nordamerika1,90%
Osteuropa0,96%

Branchenverteilung (21. 08. 2017)

Industrie / Investitionsgüter9,65%
Grundstoffe5,75%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,57%
Immobilien5,45%
Telekommunikationsdienstleister4,51%
Informationstechnologie30,89%
Versorger3,00%
Konsumgüter zyklisch17,49%
Finanzen16,62%
Gesundheit / Healthcare1,07%

Assetverteilung (21. 08. 2017)

Renten56,30%
Aktien39,11%
Geldmarkt/Kasse4,49%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (21. 08. 2017)

Divers95,51%
Kasse4,49%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1748KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 187KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5679KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2634KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Xavier Hovasse
Herr Charles Zerah
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
826,00 Mio. EUR

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