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Basisdaten
WKN: A0M9A1
ISIN: LU0336083810
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)
Aktueller Preis (14. 09. 2026)
3.490,77 €
-0,86 € / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 848,49€ |
| 2023 | 856,92€ |
| 2024 | 1.035,69€ |
| 2025 | 1.082,54€ |
| 2026 | 1.812,92€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,68% |
| 3 M | 7,13% |
| 6 M | 37,04% |
| lfd. Jahr | 52,82% |
| 1 Jahr | 67,47% |
| 3 Jahre | 111,56% |
| 5 Jahre | 79,44% |
| 10 Jahre | 150,28% |
| Entwicklung p.a. | 6,89% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 249,08% |
Der Fonds investiert ungeachtet des Sektors in Aktien mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung, die ihren Geschäftssitz in den asiatischen Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,60% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,50% |
| SK Hynix Inc | 4,50% |
| SK SQUARE CO LTD | 3,70% |
| Asia Vital Components Co Ltd | 3,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 34,21% | 22,40% |
| Sharpe Ratio | 1,99 | 1,14 |
| Tracking Error | 12,14% | 10,28% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,23 | 1,12 |
| Treynor Ratio | k.A. | 22,89 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2026)
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,60% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,50% |
| SK Hynix Inc | 4,50% |
| SK SQUARE CO LTD | 3,70% |
| Asia Vital Components Co Ltd | 3,10% |
| ICICI Bank Ltd | 3,10% |
| DELTA ELECTRONICS INC | 2,70% |
| MANIPAL HEALTH ENTERPRISES LTD | 2,70% |
| HDFC Bank Ltd | 2,40% |
| UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | 2,40% |
Länderverteilung (14. 09. 2026)
| Taiwan | 34,30% |
| Südkorea | 29,90% |
| Indien | 24,80% |
| Japan | 3,50% |
| Vietnam | 2,30% |
| Kasachstan | 2,10% |
| Singapur | 1,50% |
| Saudi-Arabien | 0,90% |
| Indonesien | 0,70% |
Branchenverteilung (14. 09. 2026)
| Informationstechnologie | 49,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,40% |
| Finanzen | 9,80% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,70% |
| Immobilien | 5,80% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,10% |
| Grundstoffe | 2,30% |
| Energie | 2,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,70% |
Assetverteilung (14. 09. 2026)
| Aktien | 99,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,70% |
Währungsverteilung (14. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6052KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 504KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12029KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4144KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 2,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | 0,50% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Frau Naomi Waistell |
| Fondsgesellschaft: | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.12.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 257,00 Mio. EUR |