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Basisdaten

WKN: A0M9A1
ISIN: LU0336083810
Aktienfonds Small & Mid Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,82%
1 Jahr: 3,17%
3 Jahre: 18,20%
5 Jahre: 33,94%

lfd. Jahr: 8,21%
1 Jahr: 6,78%
3 Jahre: 22,36%
5 Jahre: 44,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 08. 2017)

1.440,47 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.017,81€
20141.138,65€
20151.193,64€
20161.317,17€
20171.356,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,31%
3 M-3,64%
6 M4,72%
lfd. Jahr10,82%
1 Jahr3,17%
3 Jahre18,20%
5 Jahre33,94%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,84%
Wertentwicklung seit Auflage
44,05%

Der Fonds legt weltweit in Small Caps und Mid Caps der Schwellenländer an. Ziel des Fonds ist es, durch die Auswahl von Wertpapieren aus Schwellenländern mit hohem Entwicklungspotenzial die besten Wachstumschancen zu nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alupar Investimento SA3,78%
China Communications Serv.3,76%
PRIMAX ELECTRONICS LTD3,46%
YY Inc ADR3,42%
TF Administrador 3 MM3,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,64%10,18%9,92%k.A.
Sharpe Ratio0,760,620,65k.A.
Tracking Error5,66%5,37%4,60%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,740,780,89
Treynor Ratio7,038,538,273,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 08. 2017)

Alupar Investimento SA3,78%
China Communications Serv.3,76%
PRIMAX ELECTRONICS LTD3,46%
YY Inc ADR3,42%
TF Administrador 3 MM3,18%
Aramex International2,96%
Innocean Worldwide Inc2,89%
Prism Cement2,57%
Chicony Electronics2,55%
LIC Housing FInance Ltd2,37%

Länderverteilung (19. 08. 2017)

Kasse6,27%
Naher Osten6,16%
Asien55,80%
Lateinamerika26,82%
Afrika2,62%
Osteuropa2,33%

Branchenverteilung (19. 08. 2017)

Versorger8,41%
Immobilien7,52%
Telekommunikationsdienstleister5,76%
Konsumgüter zyklisch5,18%
Gesundheit / Healthcare4,48%
Informationstechnologie19,17%
Finanzen15,01%
Industrie / Investitionsgüter12,65%
Grundstoffe11,02%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,80%

Assetverteilung (19. 08. 2017)

Aktien93,73%
Geldmarkt/Kasse6,27%

Währungsverteilung (19. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1748KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 191KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5679KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2634KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.0,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,31%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Xavier Hovasse
Herr David Park
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.12.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
379,00 Mio. EUR

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