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Basisdaten

WKN: A0M9A1
ISIN: LU0336083810
Aktienfonds Small & Mid Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,34%
1 Jahr: 14,90%
3 Jahre: 21,83%
5 Jahre: 30,51%

lfd. Jahr: 1,40%
1 Jahr: 20,19%
3 Jahre: 30,51%
5 Jahre: 45,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 01. 2017)

1.317,23 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.116,32€
20141.088,31€
20151.280,40€
20161.146,85€
20171.324,68€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M0,18%1,13%
3 M-7,29%-2,44%
6 M-2,51%2,46%
lfd. Jahr1,34%1,40%
1 Jahr14,90%20,19%
3 Jahre21,83%30,51%
5 Jahre30,51%45,42%
10 Jahrek.A.k.A.

 

Der Fonds legt weltweit in Small Caps und Mid Caps der Schwellenländer an. Ziel des Fonds ist es, durch die Auswahl von Wertpapieren aus Schwellenländern mit hohem Entwicklungspotenzial die besten Wachstumschancen zu nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aramex International3,66%
PRIMAX ELECTRONICS LTD3,36%
SINA Corp.3,18%
YY Inc ADR3,11%
TF Administrador 3 MM2,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,50%10,50%10,36%k.A.
Sharpe Ratio0,390,630,62k.A.
Tracking Error5,38%5,08%4,61%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,760,78k.A.
Treynor Ratio4,948,768,28k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 01. 2017)

Aramex International3,66%
PRIMAX ELECTRONICS LTD3,36%
SINA Corp.3,18%
YY Inc ADR3,11%
TF Administrador 3 MM2,99%
Innocean Worldwide Inc2,97%
Alliar Medicos a Frente SA2,80%
Chicony Electronics2,79%
Energisa SA2,57%
EMAAR MALLS GROUP2,50%

Länderverteilung (22. 01. 2017)

Naher Osten7,95%
Asien57,48%
Afrika3,16%
Lateinamerika26,60%
Osteuropa2,18%
Kasse2,05%
Europa0,58%

Branchenverteilung (22. 01. 2017)

Konsumgüter zyklisch7,40%
Gesundheit / Healthcare5,73%
Versorger4,05%
Finanzen21,62%
Immobilien2,44%
Informationstechnologie17,82%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,04%
Industrie / Investitionsgüter12,68%
Grundstoffe12,30%
Telekommunikationsdienstleister1,91%

Assetverteilung (22. 01. 2017)

Aktien97,95%
Geldmarkt/Kasse2,05%

Währungsverteilung (22. 01. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1113KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 198KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1184KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2634KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.0,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20152,31%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Xavier Hovasse
Herr David Young Park
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:14.12.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:156,12 Mio. EUR

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