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Basisdaten
WKN: A0M9A1
ISIN: LU0336083810
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)
Aktueller Preis (10. 05. 2026)
3.244,86 €
2,53 € / 0,08%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 978,05€ |
| 2023 | 897,90€ |
| 2024 | 1.132,71€ |
| 2025 | 1.126,15€ |
| 2026 | 1.920,97€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 27,50% |
| 3 M | 31,45% |
| 6 M | 43,83% |
| lfd. Jahr | 42,05% |
| 1 Jahr | 70,58% |
| 3 Jahre | 113,94% |
| 5 Jahre | 96,86% |
| 10 Jahre | 162,34% |
| Entwicklung p.a. | 6,60% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 224,49% |
Der Fonds investiert ungeachtet des Sektors in Aktien mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung, die ihren Geschäftssitz in den asiatischen Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9,65% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6,40% |
| SK HYNIX INC | 5,23% |
| UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | 3,40% |
| ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD | 3,04% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 30,02% | 20,07% |
| Sharpe Ratio | 2,02 | 1,17 |
| Tracking Error | 12,02% | 9,94% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,25 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 48,79 | 22,03 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 05. 2026)
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9,65% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6,40% |
| SK HYNIX INC | 5,23% |
| UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | 3,40% |
| ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD | 3,04% |
| ALL RING TECH CO LTD | 2,81% |
| LS ELECTRIC CO LTD | 2,63% |
| BLACKBUCK LTD | 2,56% |
| LEELA PALACES HOTELS & RESORTS LTD | 2,53% |
Länderverteilung (10. 05. 2026)
| Taiwan | 33,12% |
| Südkorea | 25,12% |
| Indien | 22,03% |
| Kasse | 7,97% |
| Vietnam | 2,75% |
| Kasachstan | 2,11% |
| Asien | 1,53% |
| Singapur | 1,44% |
| Japan | 1,43% |
| Indonesien | 1,39% |
Branchenverteilung (10. 05. 2026)
| Informationstechnologie | 48,71% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,24% |
| Finanzen | 10,65% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,99% |
| Kasse | 7,97% |
| Immobilien | 4,82% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,02% |
| Energie | 2,11% |
| Divers | 1,53% |
| Telekommunikationsdienstleister | 0,96% |
Assetverteilung (10. 05. 2026)
| Aktien | 92,03% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,97% |
Währungsverteilung (10. 05. 2026)
| Neuer Taiwan-Dollar | 30,49% |
| Südkoreanischer Won | 25,12% |
| Indische Rupie | 18,96% |
| Euro | 7,97% |
| Kasse | 7,97% |
| US-Dollar | 3,55% |
| Vietnamesischer Dong | 2,01% |
| Japanischer Yen | 1,43% |
| Indonesische Rupiah | 1,39% |
| Saudi Riyal | 1,11% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5879KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 504KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12029KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5417KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | 0,50% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Amol Gogate |
| Fondsgesellschaft: | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.12.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 131,15 Mio. EUR |