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Basisdaten

WKN: A2ABAH
ISIN: LU1317704135
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,60%
1 Jahr: 20,13%
3 Jahre: 16,29%
5 Jahre: 32,37%

lfd. Jahr: 6,30%
1 Jahr: 9,53%
3 Jahre: 10,89%
5 Jahre: 27,70%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

164,24 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.018,05€
20211.138,22€
20221.198,26€
20231.099,36€
20241.320,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,48%
3 M5,60%
6 M18,01%
lfd. Jahr17,60%
1 Jahr20,13%
3 Jahre16,29%
5 Jahre32,37%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,95%
Wertentwicklung seit Auflage
64,24%

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Fonds baut ein Portfolio aus Long- und Short-Positionen in Finanzinstrumenten auf. Mindestens 50% des Nettovermögens des Fonds werden in Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung aus Ländern der Europäischen Union, der Schweiz, Island und Norwegen investiert. Der verbleibende Anteil kann in Aktien von Emittenten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PRADA SPA8,53%
SAP SE8,34%
SK HYNIX INC8,03%
FRANCE 28/08/20247,39%
NOVA LTD5,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,96%6,85%8,03%k.A.
Sharpe Ratio1,340,460,53k.A.
Tracking Error8,85%9,87%10,34%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,280,000,25k.A.
Treynor Ratio38,02k.A.16,60k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

PRADA SPA8,53%
SAP SE8,34%
SK HYNIX INC8,03%
FRANCE 28/08/20247,39%
NOVA LTD5,58%
NOVO NORDISK A/S4,68%
ASR NEDERLAND NV4,48%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD3,99%
MERCEDES-BENZ GROUP AG3,78%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA3,41%

Länderverteilung (19. 06. 2024)

Deutschland23,81%
Frankreich17,31%
USA10,21%
Italien8,53%
Südkorea8,03%
Niederlande7,64%
Schweden5,92%
Israel5,58%
Dänemark4,68%
Taiwan3,99%

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

Informationstechnologie37,45%
Konsumgüter zyklisch15,54%
Industrie / Investitionsgüter11,00%
Telekommunikationsdienstleister10,88%
Divers9,64%
Gesundheit / Healthcare8,79%
Finanzen5,26%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,90%
Kasse0,54%

Assetverteilung (19. 06. 2024)

Aktien89,82%
Geldmarktfonds9,62%
Geldmarkt/Kasse0,54%
gemischt0,02%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

Euro49,91%
US-Dollar30,38%
Hongkong-Dollar8,53%
Südkoreanischer Won8,03%
Norwegische Krone2,61%
Kasse0,54%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5430KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 484KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6585KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3085KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Fondsmanager: Herr Malte Heininger
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.11.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
536,58 Mio. EUR

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