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Basisdaten
WKN: A0M9A0
ISIN: LU0336083497
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (16. 02. 2026)
1.555,37 €
0,10 € / 0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 999,20€ |
| 2023 | 980,70€ |
| 2024 | 984,00€ |
| 2025 | 1.021,81€ |
| 2026 | 1.028,15€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,35% |
| 3 M | 1,46% |
| 6 M | 2,97% |
| lfd. Jahr | 1,89% |
| 1 Jahr | 0,62% |
| 3 Jahre | 4,84% |
| 5 Jahre | 2,72% |
| 10 Jahre | 22,34% |
| Entwicklung p.a. | 2,46% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 55,54% |
Der Fonds ist ein internationaler Anleihefonds, der Zins-, Kredit- und Wechselkursstrategien unter Berücksichtigung des globalen makroökonomischen Zyklus umsetzt. Sein dynamischer und flexibler Ansatz ermöglicht eine auf Überzeugungen beruhende und benchmarkunabhängige Allokation, um die zahlreichen Performancetreiber des Anleiheuniversums in vollem Umfang zu nutzen. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über eine empfohlene Mindestanlagedauer von drei Jahren zu übertreffen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF | 6,53% |
| UNITED STATES 0.12% 15/04/2026 | 6,32% |
| ITALY 0.65% 28/10/2027 | 5,13% |
| HUNGARY 4.50% 16/06/2034 | 3,54% |
| OMAN 6.75% 28/10/2027 | 3,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,64% | 4,28% |
| Sharpe Ratio | -0,56 | -0,37 |
| Tracking Error | 1,81% | 1,95% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,94 | 0,99 |
| Treynor Ratio | -2,19 | -1,59 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 02. 2026)
| ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF | 6,53% |
| UNITED STATES 0.12% 15/04/2026 | 6,32% |
| ITALY 0.65% 28/10/2027 | 5,13% |
| HUNGARY 4.50% 16/06/2034 | 3,54% |
| OMAN 6.75% 28/10/2027 | 3,30% |
| POLAND 2.00% 25/08/2036 | 3,23% |
| SOUTH AFRICA 9.00% 31/01/2040 | 2,76% |
| SPAIN 2.50% 31/05/2027 | 2,29% |
| HUNGARY 3.00% 21/08/2030 | 1,61% |
Länderverteilung (16. 02. 2026)
| Kasse | 10,67% |
| Irland | 9,62% |
| USA | 7,41% |
| Ungarn | 6,49% |
| Italien | 6,17% |
| Südafrika | 5,09% |
| Polen | 4,34% |
| Brasilien | 3,78% |
| Rumänien | 3,48% |
| Spanien | 3,44% |
Branchenverteilung (16. 02. 2026)
| Divers | 58,99% |
| Kasse | 10,67% |
| Finanzen | 8,26% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,09% |
| Energie | 8,06% |
| Immobilien | 2,71% |
| Industrie / Investitionsgüter | 1,79% |
| Telekommunikationsdienstleister | 0,59% |
| Gesundheit / Healthcare | 0,50% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,26% |
Assetverteilung (16. 02. 2026)
| Staatsanleihen | 55,42% |
| Unternehmensanleihen | 30,18% |
| Geldmarkt/Kasse | 10,67% |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 3,09% |
| Renten | 0,48% |
| Aktien | 0,16% |
Währungsverteilung (16. 02. 2026)
| US-Dollar | 40,19% |
| Euro | 39,80% |
| Kasse | 10,67% |
| Polnischer Zloty | 3,23% |
| Südafrikanischer Rand | 2,76% |
| Ungarische Forint | 1,61% |
| Brasilianischer Real | 1,18% |
| Japanischer Yen | 0,56% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5106KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 483KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6672KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5417KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | 0,20% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Abdelak Adjriou |
| Fondsgesellschaft: | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.12.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 587,22 Mio. EUR |