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Basisdaten

WKN: A0M9A0
ISIN: LU0336083497
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,76%
1 Jahr: 9,96%
3 Jahre: 28,83%
5 Jahre: 36,20%

lfd. Jahr: 0,88%
1 Jahr: 3,79%
3 Jahre: 17,77%
5 Jahre: 19,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 02. 2017)

1.425,02 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.082,69€
20141.057,38€
20151.256,43€
20161.237,18€
20171.365,92€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M1,69%1,34%
3 M2,25%0,96%
6 M3,64%0,29%
lfd. Jahr1,76%0,88%
1 Jahr9,96%3,79%
3 Jahre28,83%17,77%
5 Jahre36,20%19,39%
10 Jahrek.A.55,04%

 

Der Fonds ist auf das Erzielen einer regelmäßigen Performance ausgerichtet. Er investiert in alle Klassen von Rentenwerten durch einen Top-Down Verwaltungsprozess, mit dem er die besten Performancequellen auf den weltweiten Rentenmärkten identifiziert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.50% UNITED STATES 31/01/201713,74%
0.75% USA 15/01/201711,47%
1.00% USA 31/03/20175,73%
0.50% UNITED STATES 31/03/20175,72%
2.50% POLAND 27/07/20265,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,90%6,62%7,73%k.A.
Sharpe Ratio2,061,230,72k.A.
Tracking Error3,57%3,38%4,57%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,481,241,32k.A.
Treynor Ratio6,796,564,21k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 02. 2017)

0.50% UNITED STATES 31/01/201713,74%
0.75% USA 15/01/201711,47%
1.00% USA 31/03/20175,73%
0.50% UNITED STATES 31/03/20175,72%
2.50% POLAND 27/07/20265,05%
0.625% USA I/L 15/01/20264,70%
0.50% UNITED STATES 28/02/20174,58%
7.82% ARGENTINE 31/12/20333,94%
4.75% GREECE 17/04/20192,94%
3.10% ITALY I/L 15/09/20262,38%

Länderverteilung (25. 02. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 02. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 02. 2017)

Renten98,66%
Geldmarkt/Kasse1,34%

Währungsverteilung (25. 02. 2017)

Divers98,66%
Kasse1,34%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1748KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 194KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1184KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2634KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.0,20%
Performance-Fee10,00%
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Charles Zerah
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:14.12.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:462,75 Mio. EUR

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