Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0M9A0
ISIN: LU0336083497
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,74%
1 Jahr: -2,98%
3 Jahre: 5,21%
5 Jahre: 3,83%

lfd. Jahr: 0,31%
1 Jahr: -7,06%
3 Jahre: -8,67%
5 Jahre: -0,63%

Aktueller Preis (28. 05. 2023)

1.474,12 €

-0,23 € / -0,02%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019966,33€
2020984,20€
20211.060,88€
20221.067,29€
20231.035,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,08%
3 M-0,32%
6 M0,05%
lfd. Jahr1,74%
1 Jahr-2,98%
3 Jahre5,21%
5 Jahre3,83%
10 Jahre26,27%
Entwicklung p.a.
2,56%
Wertentwicklung seit Auflage
47,41%

Der Fonds ist auf das Erzielen einer regelmäßigen Performance ausgerichtet. Er investiert in alle Klassen von Rentenwerten durch einen Top-Down Verwaltungsprozess, mit dem er die besten Performancequellen auf den weltweiten Rentenmärkten identifiziert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MEXICO 5.7500% 05/03/202611,69%
OAT 4.25% 25/10/20239,92%
GREECE 28/07/20237,88%
FRANCE 26/04/20234,87%
USA 1.25% 31/12/20264,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,02%4,53%5,62%5,88%
Sharpe Ratio-0,650,440,190,46
Tracking Error2,92%4,35%4,55%4,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,680,530,740,91
Treynor Ratio-4,733,761,472,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2023)

MEXICO 5.7500% 05/03/202611,69%
OAT 4.25% 25/10/20239,92%
GREECE 28/07/20237,88%
FRANCE 26/04/20234,87%
USA 1.25% 31/12/20264,74%
BELGIUM 2.25% 22/06/20234,73%

Länderverteilung (28. 05. 2023)

Frankreich18,64%
Kasse13,82%
Mexiko13,43%
USA12,20%
Griechenland8,81%
Belgien4,73%
Irland4,07%
Spanien3,93%
Niederlande2,40%
Großbritannien2,38%

Branchenverteilung (28. 05. 2023)

Divers64,85%
Kasse13,82%
Finanzen9,77%
Energie7,66%
Konsumgüter zyklisch1,31%
Immobilien0,85%
Versorger0,68%
Industrie / Investitionsgüter0,62%
Gesundheit / Healthcare0,25%
Grundstoffe0,19%

Assetverteilung (28. 05. 2023)

Staatsanleihen44,72%
Unternehmensanleihen18,98%
Geldmarktfonds16,68%
Geldmarkt/Kasse13,82%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)5,36%
Aktien0,46%
gemischt-0,02%

Währungsverteilung (28. 05. 2023)

Euro55,47%
US-Dollar15,03%
Kasse13,82%
Mexikanischer Peso11,69%
Indonesische Rupiah1,89%
Schwedische Krone1,48%
Indische Rupie0,62%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4672KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 415KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7300KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2861KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.0,20%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Rose Ouahba
Herr Abdelak Adjriou
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.12.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
777,44 Mio. EUR

Ähnliche Fonds