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Basisdaten

WKN: A1J2RF
ISIN: LU0807690168
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,31%
1 Jahr: -1,04%
3 Jahre: 4,41%
5 Jahre: 6,68%

lfd. Jahr: -6,17%
1 Jahr: -5,31%
3 Jahre: -3,02%
5 Jahre: 1,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 08. 2022)

101,60 €

0,85 € / 0,84%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018969,55€
20191.021,70€
20201.056,13€
20211.073,23€
20221.062,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,04%
3 M-1,72%
6 M-2,23%
lfd. Jahr-2,31%
1 Jahr-1,04%
3 Jahre4,41%
5 Jahre6,68%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds ist auf das Erzielen einer regelmäßigen Performance ausgerichtet. Er investiert in alle Klassen von Rentenwerten durch einen Top-Down Verwaltungsprozess, mit dem er die besten Performancequellen auf den weltweiten Rentenmärkten identifiziert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNITED STATES 1.25% 31/12/202610,05%
CANADA 0.25% 01/02/20239,90%
SOUTH AFRICA 8.00% 31/01/20303,73%
GERMANY I/L 0.10% 15/04/20333,63%
SWITZERLAND 1.25% 11/06/20243,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,57%6,27%5,25%k.A.
Sharpe Ratio-0,420,460,35k.A.
Tracking Error3,31%4,77%4,50%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,320,920,75k.A.
Treynor Ratio-3,303,152,47k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 08. 2022)

UNITED STATES 1.25% 31/12/202610,05%
CANADA 0.25% 01/02/20239,90%
SOUTH AFRICA 8.00% 31/01/20303,73%
GERMANY I/L 0.10% 15/04/20333,63%
SWITZERLAND 1.25% 11/06/20243,22%
SAN MARINO 3.25% 24/02/20242,20%
GERMANY ZC 15/08/20312,16%
OMAN 6.75% 17/01/20482,10%
INTER-AMERICA 7.88% 14/03/20231,94%
PUBLIC POWER 3.38% 31/07/20241,51%

Länderverteilung (09. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (09. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (09. 08. 2022)

Staatsanleihen49,59%
Unternehmensanleihen20,23%
Geldmarktfonds16,26%
Geldmarkt/Kasse8,79%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)4,90%
Aktien0,23%

Währungsverteilung (09. 08. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2767KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7300KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2566KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.0,20%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Rose Ouahba
Herr Abdelak Adjriou
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
758,00 Mio. EUR

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