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Basisdaten

WKN: A1H7X0
ISIN: LU0592698954
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,69%
1 Jahr: 7,49%
3 Jahre: 16,08%
5 Jahre: 12,08%

lfd. Jahr: 1,11%
1 Jahr: -6,76%
3 Jahre: 6,01%
5 Jahre: 1,83%

Aktueller Preis (28. 05. 2023)

132,04 €

-0,67 € / -0,51%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019935,40€
2020963,44€
20211.237,94€
20221.040,43€
20231.118,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,15%
3 M-1,34%
6 M11,23%
lfd. Jahr4,69%
1 Jahr7,49%
3 Jahre16,08%
5 Jahre12,08%
10 Jahre15,99%
Entwicklung p.a.
2,34%
Wertentwicklung seit Auflage
32,04%

Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien und Anleihen aus den Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PEMEX 4.75% 26/02/20296,09%
ELETROBRAS ON4,32%
SAMSUNG ELECTRONICS3,43%
HUNGARY 3.00% 25/04/20413,00%
SOUTH AFRICA 3.75% 24/07/20262,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,54%12,09%11,15%10,18%
Sharpe Ratio0,470,520,230,17
Tracking Error5,39%6,14%6,18%5,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,150,900,91
Treynor Ratio5,785,472,831,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2023)

PEMEX 4.75% 26/02/20296,09%
ELETROBRAS ON4,32%
SAMSUNG ELECTRONICS3,43%
HUNGARY 3.00% 25/04/20413,00%
SOUTH AFRICA 3.75% 24/07/20262,59%
BGOSK 4.00% 08/09/20272,55%
TAIWAN SEMICONDUCTOR2,25%
OTP BANK NYRT TV 04/03/20251,94%
BENIN 4.88% 19/01/20321,86%
BANQUE OUEST 2.75% 22/01/20331,82%

Länderverteilung (28. 05. 2023)

Kasse13,23%
China13,10%
Ungarn9,37%
Mexiko8,60%
Südkorea7,96%
Rumänien6,01%
Brasilien5,79%
Afrika2,71%
USA2,67%
Emerging Markets2,66%

Branchenverteilung (28. 05. 2023)

Divers29,78%
Finanzen17,55%
Kasse13,23%
Konsumgüter zyklisch11,66%
Informationstechnologie8,44%
Energie7,28%
Versorger4,74%
Grundstoffe1,91%
Gesundheit / Healthcare1,30%
Immobilien1,25%

Assetverteilung (28. 05. 2023)

Aktien33,04%
Staatsanleihen31,59%
Unternehmensanleihen22,13%
Geldmarkt/Kasse13,23%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (28. 05. 2023)

Euro47,70%
Kasse13,23%
US-Dollar12,04%
Südkoreanischer Won6,74%
Hongkong-Dollar4,50%
Brasilianischer Real4,32%
Ungarische Forint3,00%
Mexikanischer Peso2,77%
Neuer Taiwan-Dollar2,25%
Indische Rupie2,08%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4672KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 418KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7300KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2861KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Xavier Hovasse
Herr Joseph Mouawad
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
386,52 Mio. EUR

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