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Basisdaten

WKN: A1H7X0
ISIN: LU0592698954
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,91%
1 Jahr: 5,02%
3 Jahre: -6,21%
5 Jahre: 26,10%

lfd. Jahr: 4,39%
1 Jahr: 6,03%
3 Jahre: -7,13%
5 Jahre: 3,74%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

138,53 €

-0,79 € / -0,57%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.047,42€
20211.344,53€
20221.123,17€
20231.198,68€
20241.258,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,82%
3 M2,69%
6 M4,98%
lfd. Jahr1,91%
1 Jahr5,02%
3 Jahre-6,21%
5 Jahre26,10%
10 Jahre44,20%
Entwicklung p.a.
2,53%
Wertentwicklung seit Auflage
38,53%

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist vorwiegend in internationalen Aktien und Anleihen aus Schwellenländern investiert. Er bietet eine aktive Verwaltung auf den internationalen Aktien-, Anleihen-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Aktienexposure des Portfolios beträgt maximal 50% des Nettovermögens.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD5,45%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26/02/20295,14%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA4,38%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD4,14%
SOUTH AFRICA 8.00% 31/01/20303,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,66%10,86%10,65%9,68%
Sharpe Ratio0,03-0,280,430,38
Tracking Error2,20%5,18%5,80%5,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,851,120,870,86
Treynor Ratio0,17-2,725,254,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD5,45%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26/02/20295,14%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA4,38%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD4,14%
SOUTH AFRICA 8.00% 31/01/20303,49%
POLAND 6.00% 25/10/20333,03%
POLAND 1.25% 25/10/20303,02%
HUNGARY 3.00% 21/08/20303,00%
JAPAN 1.30% 20/03/20632,50%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Mexiko10,92%
China9,69%
Südkorea7,31%
Polen6,05%
Ungarn5,99%
Taiwan5,45%
Brasilien5,36%
Indien4,38%
Südafrika3,49%
USA3,32%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Divers41,09%
Finanzen16,79%
Konsumgüter zyklisch10,22%
Informationstechnologie9,71%
Energie7,86%
Versorger4,38%
Kasse2,84%
Immobilien2,12%
Grundstoffe1,43%
Industrie / Investitionsgüter1,04%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Staatsanleihen41,05%
Aktien34,12%
Unternehmensanleihen21,95%
Geldmarkt/Kasse2,84%
gemischt0,04%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Euro24,25%
US-Dollar23,64%
Südkoreanischer Won7,17%
Polnischer Zloty6,05%
Neuer Taiwan-Dollar5,45%
Hongkong-Dollar5,14%
Mexikanischer Peso4,94%
Brasilianischer Real4,38%
Indische Rupie4,11%
Südafrikanischer Rand3,49%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5430KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 488KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8211KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3085KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Xavier Hovasse
Herr Joseph Mouawad
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
370,37 Mio. EUR

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