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Basisdaten

WKN: A2ABAG
ISIN: LU1317704051
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,89%
1 Jahr: 17,34%
3 Jahre: 14,86%
5 Jahre: 31,34%

lfd. Jahr: 5,32%
1 Jahr: 9,24%
3 Jahre: 13,12%
5 Jahre: 26,43%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

169,42 €

-0,06 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.008,61€
20211.143,50€
20221.217,81€
20231.128,26€
20241.323,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,35%
3 M13,83%
6 M16,70%
lfd. Jahr14,89%
1 Jahr17,34%
3 Jahre14,86%
5 Jahre31,34%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,47%
Wertentwicklung seit Auflage
69,42%

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Fonds baut ein Portfolio aus Long- und Short-Positionen in Finanzinstrumenten auf. Mindestens 50% des Nettovermögens des Fonds werden in Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung aus Ländern der Europäischen Union, der Schweiz, Island und Norwegen investiert. Der verbleibende Anteil kann in Aktien von Emittenten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SK HYNIX INC9,80%
PRADA SPA8,62%
MERCEDES-BENZ GROUP AG4,94%
ASR NEDERLAND NV4,59%
NOVA LTD4,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,45%6,96%7,96%k.A.
Sharpe Ratio1,610,670,60k.A.
Tracking Error8,68%9,94%10,48%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,190,000,24k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.20,28k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

SK HYNIX INC9,80%
PRADA SPA8,62%
MERCEDES-BENZ GROUP AG4,94%
ASR NEDERLAND NV4,59%
NOVA LTD4,59%
AMAZON.COM INC4,58%
NOVO NORDISK A/S4,15%
MICRON TECHNOLOGY INC4,00%
LONZA GROUP AG3,74%
APPLIED MATERIALS INC3,54%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

USA27,20%
Deutschland13,90%
Südkorea9,80%
Italien8,62%
Niederlande7,45%
Frankreich6,95%
Taiwan4,91%
Israel4,59%
Schweiz4,53%
Dänemark4,15%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Informationstechnologie36,74%
Konsumgüter zyklisch25,46%
Gesundheit / Healthcare13,50%
Industrie / Investitionsgüter8,85%
Telekommunikationsdienstleister7,55%
Finanzen5,84%
Kasse1,54%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,51%
Divers0,01%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien98,45%
Geldmarkt/Kasse1,54%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

US-Dollar43,32%
Euro30,74%
Südkoreanischer Won9,80%
Hongkong-Dollar8,62%
Schweizer Franken3,74%
Neuer Taiwan-Dollar1,69%
Kasse1,54%
Norwegische Krone0,55%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5430KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 484KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8211KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3085KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Fondsmanager: Herr Malte Heininger
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.11.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
575,96 Mio. EUR

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