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Basisdaten

WKN: A2ABAG
ISIN: LU1317704051
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,39%
1 Jahr: 12,68%
3 Jahre: 17,90%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -9,46%
1 Jahr: -2,47%
3 Jahre: 1,64%
5 Jahre: 12,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2020)

138,58 €

0,41 € / 0,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.054,90€
20171.161,80€
20181.297,70€
20191.241,20€
20201.380,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,66%
3 M6,16%
6 M9,12%
lfd. Jahr6,39%
1 Jahr12,68%
3 Jahre17,90%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,03%
Wertentwicklung seit Auflage
38,58%

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Fonds baut ein Portfolio aus Long- und Short-Positionen in Finanzinstrumenten auf. Mindestens 50% des Nettovermögens des Fonds werden in Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung aus Ländern der Europäischen Union, der Schweiz, Island und Norwegen investiert. Der verbleibende Anteil kann in Aktien von Emittenten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Puma6,13%
Cara Therapeutics Inc5,45%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI4,58%
Chemocentryx Inc4,43%
ALPHABET INC4,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,12%7,23%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,170,94k.A.k.A.
Tracking Error19,57%15,34%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,200,11k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2020)

Puma6,13%
Cara Therapeutics Inc5,45%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI4,58%
Chemocentryx Inc4,43%
ALPHABET INC4,39%
REGENXBIO INC4,09%
ORKLA A4,06%
ASR NEDERLAND3,72%
Amazon.com Inc3,56%
Oci Nv3,33%

Länderverteilung (20. 09. 2020)

Europa100,00%

Branchenverteilung (20. 09. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (20. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2173KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 167KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5231KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 484KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Malte Heininger
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.11.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
368,00 Mio. EUR

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