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Basisdaten

WKN: A1H7X1
ISIN: LU0592699093
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,50%
1 Jahr: 4,79%
3 Jahre: -6,57%
5 Jahre: 22,30%

lfd. Jahr: 4,69%
1 Jahr: 5,83%
3 Jahre: -6,78%
5 Jahre: 4,00%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

127,46 €

-0,09 € / -0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.022,88€
20211.305,95€
20221.089,41€
20231.164,37€
20241.220,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,20%
3 M3,46%
6 M4,88%
lfd. Jahr2,50%
1 Jahr4,79%
3 Jahre-6,57%
5 Jahre22,30%
10 Jahre35,22%
Entwicklung p.a.
1,88%
Wertentwicklung seit Auflage
27,46%

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist vorwiegend in internationalen Aktien und Anleihen aus Schwellenländern investiert. Er bietet eine aktive Verwaltung auf den internationalen Aktien-, Anleihen-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Aktienexposure des Portfolios beträgt maximal 50% des Nettovermögens.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26/02/20295,08%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD4,90%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA4,65%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD3,78%
SOUTH AFRICA 8.00% 31/01/20303,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,64%10,89%10,66%9,70%
Sharpe Ratio-0,14-0,350,360,30
Tracking Error2,25%5,21%5,82%5,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,841,120,870,86
Treynor Ratio-0,92-3,364,403,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26/02/20295,08%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD4,90%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA4,65%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD3,78%
SOUTH AFRICA 8.00% 31/01/20303,45%
JAPAN 1.30% 20/03/20632,55%
IVORY COAST 6.88% 17/10/20402,35%
DOMINICAN REPUBLIC 6.88% 29/01/20261,90%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

Mexiko10,65%
China10,05%
Kasse7,14%
Südkorea7,07%
Brasilien5,66%
Taiwan4,90%
Kolumbien4,52%
Ungarn4,26%
Indien3,84%
Südafrika3,45%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Divers38,82%
Finanzen16,59%
Konsumgüter zyklisch9,69%
Informationstechnologie8,80%
Energie7,49%
Kasse7,14%
Versorger4,65%
Immobilien1,55%
Grundstoffe1,46%
Industrie / Investitionsgüter1,15%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Staatsanleihen38,87%
Aktien32,61%
Unternehmensanleihen21,43%
Geldmarkt/Kasse7,14%
gemischt-0,05%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Euro30,05%
US-Dollar20,26%
Kasse7,14%
Südkoreanischer Won6,66%
Hongkong-Dollar5,23%
Neuer Taiwan-Dollar4,90%
Mexikanischer Peso4,77%
Brasilianischer Real4,65%
Indische Rupie3,57%
Südafrikanischer Rand3,45%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5430KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 487KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8211KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3085KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,25%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,55%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Xavier Hovasse
Herr Joseph Mouawad
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
373,44 Mio. EUR

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