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Basisdaten

WKN: A1H7X1
ISIN: LU0592699093
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,23%
1 Jahr: 8,01%
3 Jahre: 12,42%
5 Jahre: 5,85%

lfd. Jahr: 7,78%
1 Jahr: 10,57%
3 Jahre: 14,06%
5 Jahre: 21,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

114,67 €

0,93 € / 0,81%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013902,60€
2014949,62€
2015945,25€
2016985,01€
20171.055,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,44%
3 M1,28%
6 M-1,32%
lfd. Jahr6,23%
1 Jahr8,01%
3 Jahre12,42%
5 Jahre5,85%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,08%
Wertentwicklung seit Auflage
14,67%

Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien und Anleihen aus den Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6.00% BRAZIL I/L 15/08/20508,34%
2.50% RUSSIA I/L 16/08/20235,48%
7.00% INDONESIE 15/05/20273,61%
7.82% ARGENTINE 31/12/20333,19%
4.50% MEXICO I/L 04/12/20253,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,59%8,99%9,09%k.A.
Sharpe Ratio0,670,480,15k.A.
Tracking Error3,15%4,07%3,84%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,170,850,95k.A.
Treynor Ratio3,745,081,46k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

6.00% BRAZIL I/L 15/08/20508,34%
2.50% RUSSIA I/L 16/08/20235,48%
7.00% INDONESIE 15/05/20273,61%
7.82% ARGENTINE 31/12/20333,19%
4.50% MEXICO I/L 04/12/20253,13%
1.50% CHILE I/L 01/03/20213,00%
3.75% SOUTH AFRICA 24/07/20262,94%
Samsung Electronics2,83%
0.75% USA 31/10/20172,72%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,70%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

Naher Osten7,17%
Asien57,42%
Afrika5,72%
Europa4,00%
Lateinamerika22,47%
Nordamerika1,83%
Osteuropa1,39%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Grundstoffe6,79%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,64%
Industrie / Investitionsgüter4,69%
Informationstechnologie31,51%
Immobilien3,30%
Telekommunikationsdienstleister3,14%
Versorger3,05%
Finanzen20,96%
Konsumgüter zyklisch20,34%
Gesundheit / Healthcare0,58%

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Renten59,60%
Aktien37,43%
Geldmarkt/Kasse2,97%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Mexikanischer Peso8,16%
Indische Rupie6,81%
Indonesische Rupiah6,26%
Russischer Rubel6,04%
Südkoreanischer Won5,28%
Chilenischer Peso5,13%
Euro46,81%
Argentinischer Peso4,40%
Kasse2,97%
Divers2,14%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1042KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 164KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5679KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 583KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,25%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,55%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Xavier Hovasse
Herr Charles Zerah
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
872,00 Mio. EUR

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