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Basisdaten

WKN: A1H7X1
ISIN: LU0592699093
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,90%
1 Jahr: 10,37%
3 Jahre: 6,13%
5 Jahre: 23,69%

lfd. Jahr: -3,83%
1 Jahr: 0,13%
3 Jahre: 5,72%
5 Jahre: 26,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 10. 2020)

120,71 €

-0,42 € / -0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.129,49€
20171.164,46€
20181.047,11€
20191.111,39€
20201.246,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,32%
3 M4,72%
6 M6,50%
lfd. Jahr4,90%
1 Jahr10,37%
3 Jahre6,13%
5 Jahre23,69%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,01%
Wertentwicklung seit Auflage
20,71%

Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien und Anleihen aus den Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ROMANIA 4.63% 03/04/20495,77%
Samsung Electronics5,12%
CHILE 4.50% 01/03/20264,07%
GAZPROM PJSC 2.95% 15/04/20253,48%
PEMEX 4.75% 26/02/20293,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,40%9,20%8,47%k.A.
Sharpe Ratio1,130,280,55k.A.
Tracking Error5,91%5,55%5,14%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,730,73k.A.
Treynor Ratio18,183,496,36k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 10. 2020)

ROMANIA 4.63% 03/04/20495,77%
Samsung Electronics5,12%
CHILE 4.50% 01/03/20264,07%
GAZPROM PJSC 2.95% 15/04/20253,48%
PEMEX 4.75% 26/02/20293,30%
jd.com Inc3,10%
ISRAEL 2.25% 28/09/20282,70%
58.COM2,66%
SINGAPUR 2.88% 01/07/20292,59%
PEMEX 3.750% 16/04/20262,14%

Länderverteilung (21. 10. 2020)

Emerging Markets57,89%
Asien38,57%
Lateinamerika1,53%
Osteuropa1,51%
Europa0,50%

Branchenverteilung (21. 10. 2020)

Konsumgüter zyklisch27,44%
Informationstechnologie19,84%
Telekommunikationsdienstleister17,19%
Gesundheit / Healthcare13,60%
Finanzen11,36%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,35%
Versorger2,84%
Grundstoffe2,38%

Assetverteilung (21. 10. 2020)

Aktien40,36%
Staatsanleihen27,07%
Unternehmensanleihen24,50%
Geldmarkt/Kasse8,07%

Währungsverteilung (21. 10. 2020)

Divers91,93%
Kasse8,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2173KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 177KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5231KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 484KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,25%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,55%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Xavier Hovasse
Herr Charles Zerah
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
422,00 Mio. EUR

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