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Basisdaten

WKN: A1J2SC
ISIN: LU0807689152
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,51%
1 Jahr: 13,54%
3 Jahre: 26,56%
5 Jahre: 45,51%

lfd. Jahr: 6,39%
1 Jahr: 11,84%
3 Jahre: 16,99%
5 Jahre: 31,95%

Aktueller Preis (07. 02. 2025)

246,39 €

0,36 € / 0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.130,18€
20221.152,14€
20231.155,44€
20241.269,98€
20251.441,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,92%
3 M7,84%
6 M12,26%
lfd. Jahr7,51%
1 Jahr13,54%
3 Jahre26,56%
5 Jahre45,51%
10 Jahre100,00%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator (Stoxx 600 NR (EUR) Index) über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds ist ein europäischer Aktienfonds, der mindestens 75% seines Vermögens in Aktien aus dem Europäischen Wirtschaftsraum anlegt. Ferner kann der Fonds bis zu 25% seines Vermögens in Aktien der OECD-Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE7,26%
ASML HOLDING NV5,34%
NOVO NORDISK A/S5,24%
HERMES INTERNATIONAL SCA4,96%
SCHNEIDER ELECTRIC SE4,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,90%16,54%16,50%14,20%
Sharpe Ratio0,87-0,110,350,46
Tracking Error5,68%7,30%7,18%6,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,120,940,92
Treynor Ratio7,56-1,666,197,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2025)

SAP SE7,26%
ASML HOLDING NV5,34%
NOVO NORDISK A/S5,24%
HERMES INTERNATIONAL SCA4,96%
SCHNEIDER ELECTRIC SE4,95%
ARGENX SE3,99%
BEIERSDORF AG3,99%
L'OREAL SA3,92%
DEUTSCHE BOERSE AG3,87%
ESSILORLUXOTTICA SA3,54%

Länderverteilung (07. 02. 2025)

Frankreich24,33%
Deutschland22,02%
Schweiz13,28%
Niederlande12,94%
Dänemark12,57%
Schweden5,23%
Irland3,31%
Kasse2,86%
Spanien1,84%
Italien1,62%

Branchenverteilung (07. 02. 2025)

Gesundheit / Healthcare36,02%
Informationstechnologie18,97%
Industrie / Investitionsgüter13,72%
Konsumgüter zyklisch9,71%
Finanzen8,59%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,91%
Kasse2,86%
Grundstoffe1,75%
Versorger0,47%

Assetverteilung (07. 02. 2025)

Aktien97,14%
Geldmarkt/Kasse2,86%

Währungsverteilung (07. 02. 2025)

Euro61,26%
Schweizer Franken13,28%
Dänische Krone12,57%
Schwedische Krone4,50%
Britisches Pfund Sterling3,31%
Kasse2,86%
US-Dollar2,22%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5660KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 484KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6585KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3252KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.0,40%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Mark Denham
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
787,09 Mio. EUR

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