Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1J2R9
ISIN: LU0807690085
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,03%
1 Jahr: 2,93%
3 Jahre: -0,08%
5 Jahre: 12,82%

lfd. Jahr: -0,71%
1 Jahr: 2,90%
3 Jahre: -6,68%
5 Jahre: -4,08%

Aktueller Preis (30. 05. 2024)

136,45 $

-0,11 $ / -0,08%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.070,20€
20211.129,16€
20221.123,20€
20231.098,75€
20241.130,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,84%
3 M-1,06%
6 M3,18%
lfd. Jahr0,50%
1 Jahr1,69%
3 Jahre11,49%
5 Jahre16,04%
10 Jahre79,01%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds ist ein internationaler Anleihefonds, der Zins-, Kredit- und Wechselkursstrategien unter Berücksichtigung des globalen makroökonomischen Zyklus umsetzt. Sein dynamischer und flexibler Ansatz ermöglicht eine auf Überzeugungen beruhende und benchmarkunabhängige Allokation, um die zahlreichen Performancetreiber des Anleiheuniversums in vollem Umfang zu nutzen. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über eine empfohlene Mindestanlagedauer von drei Jahren zu übertreffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNITED STATES 0.12% 15/04/202610,67%
UNITED STATES 2.38% 15/10/20286,07%
MEXICO 8.50% 01/03/20295,92%
MEXICO 2.75% 27/11/20314,96%
JAPAN 1.30% 20/03/20634,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,71%7,48%8,11%10,12%
Sharpe Ratio0,140,450,420,64
Tracking Error5,16%7,48%6,69%7,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,630,500,921,55
Treynor Ratio1,236,713,684,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2024)

UNITED STATES 0.12% 15/04/202610,67%
UNITED STATES 2.38% 15/10/20286,07%
MEXICO 8.50% 01/03/20295,92%
MEXICO 2.75% 27/11/20314,96%
JAPAN 1.30% 20/03/20634,50%
DOMINICAN REPUBLIC 6.88% 29/01/20263,98%

Länderverteilung (30. 05. 2024)

USA24,98%
Mexiko16,35%
Kasse6,16%
Irland5,39%
Japan4,93%
Dominikanische Republik3,98%
Großbritannien3,10%
Frankreich2,91%
Elfenbeinküste2,02%
Indonesien2,01%

Branchenverteilung (30. 05. 2024)

Divers65,75%
Energie14,05%
Finanzen7,07%
Kasse6,16%
Konsumgüter zyklisch2,24%
Immobilien1,51%
Grundstoffe1,32%
Industrie / Investitionsgüter0,85%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,48%
Telekommunikationsdienstleister0,34%

Assetverteilung (30. 05. 2024)

Staatsanleihen59,21%
Unternehmensanleihen27,25%
Geldmarkt/Kasse6,16%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)5,39%
Geldmarktfonds1,15%
Aktien0,84%

Währungsverteilung (30. 05. 2024)

US-Dollar47,82%
Euro28,35%
Mexikanischer Peso11,32%
Kasse6,16%
Japanischer Yen4,93%
Indonesische Rupiah1,42%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5430KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 484KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6585KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3085KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.0,20%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Rose Ouahba
Herr Abdelak Adjriou
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
724,51 Mio. EUR

Ähnliche Fonds