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Basisdaten

WKN: A1J2R9
ISIN: LU0807690085
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,97%
1 Jahr: -0,45%
3 Jahre: 9,82%
5 Jahre: 13,57%

lfd. Jahr: 1,70%
1 Jahr: -6,49%
3 Jahre: -4,84%
5 Jahre: 0,91%

Aktueller Preis (26. 03. 2023)

135,74 $

0,33 $ / 0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019995,82€
20201.033,62€
20211.124,35€
20221.140,24€
20231.135,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,77%
3 M0,04%
6 M-10,42%
lfd. Jahr0,96%
1 Jahr0,52%
3 Jahre8,85%
5 Jahre28,89%
10 Jahre69,29%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds ist auf das Erzielen einer regelmäßigen Performance ausgerichtet. Er investiert in alle Klassen von Rentenwerten durch einen Top-Down Verwaltungsprozess, mit dem er die besten Performancequellen auf den weltweiten Rentenmärkten identifiziert. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MEXICO 5.7500% 05/03/202611,69%
OAT 4.25% 25/10/20239,92%
GREECE 28/07/20237,88%
FRANCE 26/04/20234,87%
USA 1.25% 31/12/20264,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,42%8,75%7,86%10,47%
Sharpe Ratio0,330,140,690,57
Tracking Error10,92%7,48%6,30%7,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,380,850,981,65
Treynor Ratio8,941,465,503,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2023)

MEXICO 5.7500% 05/03/202611,69%
OAT 4.25% 25/10/20239,92%
GREECE 28/07/20237,88%
FRANCE 26/04/20234,87%
USA 1.25% 31/12/20264,74%
BELGIUM 2.25% 22/06/20234,73%

Länderverteilung (26. 03. 2023)

Frankreich18,64%
Kasse13,82%
Mexiko13,43%
USA12,20%
Griechenland8,81%
Belgien4,73%
Irland4,07%
Spanien3,93%
Niederlande2,40%
Großbritannien2,38%

Branchenverteilung (26. 03. 2023)

Divers64,85%
Kasse13,82%
Finanzen9,77%
Energie7,66%
Konsumgüter zyklisch1,31%
Immobilien0,85%
Versorger0,68%
Industrie / Investitionsgüter0,62%
Gesundheit / Healthcare0,25%
Grundstoffe0,19%

Assetverteilung (26. 03. 2023)

Staatsanleihen44,72%
Unternehmensanleihen18,98%
Geldmarktfonds16,68%
Geldmarkt/Kasse13,82%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)5,36%
Aktien0,46%
gemischt-0,02%

Währungsverteilung (26. 03. 2023)

Euro55,47%
US-Dollar15,03%
Kasse13,82%
Mexikanischer Peso11,69%
Indonesische Rupiah1,89%
Schwedische Krone1,48%
Indische Rupie0,62%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4672KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 413KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7300KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2861KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.0,20%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Rose Ouahba
Herr Abdelak Adjriou
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
777,44 Mio. EUR

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