Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1J2R9
ISIN: LU0807690085
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,02%
1 Jahr: 1,60%
3 Jahre: 18,17%
5 Jahre: 20,05%

lfd. Jahr: 0,75%
1 Jahr: 0,96%
3 Jahre: 10,55%
5 Jahre: 6,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2021)

136,54 $

0,10 $ / 0,08%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.030,60€
20181.017,48€
20191.130,89€
20201.183,37€
20211.202,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,17%
3 M3,24%
6 M2,95%
lfd. Jahr4,30%
1 Jahr2,52%
3 Jahre17,42%
5 Jahre14,57%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds ist auf das Erzielen einer regelmäßigen Performance ausgerichtet. Er investiert in alle Klassen von Rentenwerten durch einen Top-Down Verwaltungsprozess, mit dem er die besten Performancequellen auf den weltweiten Rentenmärkten identifiziert. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRANCE I/L 1.10% 25/07/20228,13%
ITALY 0.60% 01/08/20315,41%
PUBLIC POWER 3.38% 31/07/20242,34%
SAN MARINO 3.25% 24/02/20242,30%
TURKEY 5.20% 16/02/20262,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,62%7,80%7,43%k.A.
Sharpe Ratio0,560,670,37k.A.
Tracking Error3,95%4,61%5,04%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,551,631,63k.A.
Treynor Ratio2,053,201,67k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2021)

FRANCE I/L 1.10% 25/07/20228,13%
ITALY 0.60% 01/08/20315,41%
PUBLIC POWER 3.38% 31/07/20242,34%
SAN MARINO 3.25% 24/02/20242,30%
TURKEY 5.20% 16/02/20262,07%
INTER-AMERICA 7.88% 14/03/20231,91%
GREECE ZC 12/02/20261,86%
FRANCE ZC 25/02/20221,50%
FINNAIR OYJ 4.25% 19/02/20251,30%
ANDORRA 1.25% 06/05/20311,21%

Länderverteilung (19. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 09. 2021)

Geldmarkt/Kasse44,81%
Staatsanleihen28,92%
Unternehmensanleihen22,98%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)3,29%

Währungsverteilung (19. 09. 2021)

Euro75,44%
US-Dollar20,22%
Britisches Pfund Sterling3,66%
Divers1,34%
Schweizer Franken0,13%
Japanischer Yen-0,79%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2345KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6373KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1225KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.0,20%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Charles Zerah
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
749,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds