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Basisdaten

WKN: A1XFSQ
ISIN: LU1046626179
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,56%
1 Jahr: 14,40%
3 Jahre: -2,80%
5 Jahre: 1,29%

lfd. Jahr: 8,42%
1 Jahr: 15,32%
3 Jahre: 15,84%
5 Jahre: 23,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

95,04 €

0,43 € / 0,46%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.060,04€
20181.041,51€
2019991,96€
2020884,89€
20211.012,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,34%
3 M0,35%
6 M6,28%
lfd. Jahr10,56%
1 Jahr14,40%
3 Jahre-2,80%
5 Jahre1,29%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,08%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,60%

Anlageziel ist ein Kapitalgewinn in Euro. Der Fonds investiert vorwiegend in Renten, Aktien, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Fonds und flüssige Mittel. Je nach Markteinschätzung kann der Fonds auch bis zu 100% in einer der vorgenannten Kategorien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nordlux Pro Fdmgt-Nordlux Str. Namens-Anteile A Cap. EUR o.N10,53%
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.9,98%
Nordlux Pro Fdmgt-Nordlux Str. Namens-Anteile B Dis. EUR o.N6,30%
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,105,41%
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,014,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,44%11,36%9,11%k.A.
Sharpe Ratio2,28-0,010,11k.A.
Tracking Error3,41%3,47%3,04%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,081,06k.A.
Treynor Ratio15,51-0,130,96k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

Nordlux Pro Fdmgt-Nordlux Str. Namens-Anteile A Cap. EUR o.N10,53%
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.9,98%
Nordlux Pro Fdmgt-Nordlux Str. Namens-Anteile B Dis. EUR o.N6,30%
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,105,41%
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,014,86%
International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)4,68%
International Finance Corp. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2017(27)4,57%
Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile I4,51%
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,204,37%
JSS IF-JSS Twe.Su.Insu.Bd Opp. Act. Nom. IZ3 EUR Acc. oN4,27%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Luxemburg28,99%
Welt23,51%
Deutschland18,29%
USA17,70%
Schweiz6,87%
Belgien2,57%
Australien2,07%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Holdings47,70%
Divers29,01%
Kasse11,96%
Chemie5,45%
Telekommunikationsdienstleister4,37%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung1,51%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Aktien29,20%
Rentenfonds20,89%
Mischfonds16,83%
Geldmarkt/Kasse11,96%
gemischt8,81%
Renten8,16%
Währungen4,57%
Optionsscheine/Futures-0,42%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1353KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 664KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 234KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Team der Norddeutsche Landesbank Luxemburg S.A.
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.04.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,89 Mio. EUR

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