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Basisdaten

WKN: A0NEGP
ISIN: LU0349308998
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,55%
1 Jahr: 9,45%
3 Jahre: 6,91%
5 Jahre: 14,93%

lfd. Jahr: 1,97%
1 Jahr: 6,51%
3 Jahre: 0,18%
5 Jahre: 6,04%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

14,24 €

-0,07 € / -0,49%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020972,43€
20211.082,10€
20221.067,47€
20231.056,91€
20241.156,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,57%
3 M2,45%
6 M7,88%
lfd. Jahr4,55%
1 Jahr9,45%
3 Jahre6,91%
5 Jahre14,93%
10 Jahre24,80%
Entwicklung p.a.
2,23%
Wertentwicklung seit Auflage
42,40%

Anlageziel ist ein attraktiver Ertrag in Euro bei moderatem Risiko. Der Fonds legt mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offenen internationalen Renten-, Misch- und Geldmarktfonds an, wobei der Schwerpunkt in internationalen Rentenfonds liegt. Das Fondsvermögen darf auch in offene Aktienfonds investiert werden. Daneben darf der Fonds auch direkt in Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate investieren. Die Anlagen können auf Euro sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,37%6,14%6,93%5,80%
Sharpe Ratio1,010,120,300,36
Tracking Error1,87%1,66%1,82%1,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,841,051,121,13
Treynor Ratio5,250,701,841,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

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Länderverteilung (16. 05. 2024)

Welt91,00%
Schweiz9,00%

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

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Assetverteilung (16. 05. 2024)

Rentenfonds63,70%
Aktienfonds36,30%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 792KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1575KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 743KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 262KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Swiss Rock Asset Management AG
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,85 Mio. EUR

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