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Basisdaten

WKN: A1J7RV
ISIN: LU0851164367
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,05%
1 Jahr: 6,12%
3 Jahre: 4,47%
5 Jahre: 6,62%

lfd. Jahr: 0,82%
1 Jahr: 5,52%
3 Jahre: -6,03%
5 Jahre: -3,47%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

11,44 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020987,86€
20211.023,38€
2022977,58€
20231.007,49€
20241.069,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,09%
3 M0,79%
6 M2,33%
lfd. Jahr2,05%
1 Jahr6,12%
3 Jahre4,47%
5 Jahre6,62%
10 Jahre8,64%
Entwicklung p.a.
1,17%
Wertentwicklung seit Auflage
14,40%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel und Optionsanleihen, Emerging Markets Anleihen und strukturierte Produkte, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit sämtlichen Bonitätsstufen aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/290,50%
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)0,50%
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)0,50%
Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28)0,50%
Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025)0,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,29%2,65%4,05%3,18%
Sharpe Ratio2,350,180,270,27
Tracking Error2,65%3,49%2,95%2,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,300,400,640,65
Treynor Ratio10,121,161,701,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/290,50%
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)0,50%
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)0,50%
Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28)0,50%
Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025)0,50%
Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G0,50%
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25)0,50%
Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(28)0,50%
Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)0,50%
Valéo S.E. EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)0,50%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Renten83,70%
gemischt10,00%
Geldmarkt/Kasse6,30%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2541KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1577KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2791KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 350KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,50%
Managementgebühr p.a.0,44%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Swiss Rock Asset Management AG
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.11.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
96,16 Mio. EUR

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