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Basisdaten

WKN: A1J7RV
ISIN: LU0851164367
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,18%
1 Jahr: 3,50%
3 Jahre: 2,62%
5 Jahre: 3,11%

lfd. Jahr: -0,14%
1 Jahr: 3,23%
3 Jahre: 5,67%
5 Jahre: 6,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

10,95 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.014,11€
20181.004,69€
20191.003,75€
2020997,17€
20211.030,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M0,18%
6 M0,18%
lfd. Jahr0,18%
1 Jahr3,50%
3 Jahre2,62%
5 Jahre3,11%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,07%
Wertentwicklung seit Auflage
9,50%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel und Optionsanleihen, Emerging Markets Anleihen und strukturierte Produkte, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit sämtlichen Bonitätsstufen aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)4,20%
Plenum CAT Bond Fund Inhaber-Anteile P EUR o.N.2,30%
Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28)0,60%
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. LS-Medium-Term Notes 2016(23)0,60%
Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025)0,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,16%4,62%3,68%k.A.
Sharpe Ratio2,600,300,29k.A.
Tracking Error1,29%1,50%1,39%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,020,99k.A.
Treynor Ratio5,731,351,08k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)4,20%
Plenum CAT Bond Fund Inhaber-Anteile P EUR o.N.2,30%
Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28)0,60%
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. LS-Medium-Term Notes 2016(23)0,60%
Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025)0,60%
Israel EO-Medium-Term Notes 2019(29)0,60%
Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G0,60%
Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)0,60%
Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(28)0,60%
Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)0,60%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Renten88,30%
Geldmarkt/Kasse12,50%
Kredite-0,80%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Divers92,40%
Kasse7,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 869KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 567KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 440KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,50%
Managementgebühr p.a.0,44%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Swiss Rock Asset Management AG
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.11.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
96,93 Mio. EUR

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