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Basisdaten

WKN: A0NEGR
ISIN: LU0349309533
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,79%
1 Jahr: 25,51%
3 Jahre: 33,40%
5 Jahre: 51,75%

lfd. Jahr: 12,22%
1 Jahr: 18,98%
3 Jahre: 25,01%
5 Jahre: 41,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

19,53 €

0,26 € / 1,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.083,79€
20181.131,71€
20191.195,88€
20201.202,83€
20211.509,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M4,55%
6 M9,72%
lfd. Jahr17,79%
1 Jahr25,51%
3 Jahre33,40%
5 Jahre51,75%
10 Jahre117,48%
Entwicklung p.a.
5,13%
Wertentwicklung seit Auflage
95,30%

Anlageziel ist ein optimales Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis hauptsächlich in Anleihen und Aktien investiert, wobei der überwiegende Teil des Fondsvermögens in der Regel in Aktien angelegt wird. Der Fonds legt hierzu überwiegend in Fonds des offenen Typs an. Dabei kann der Fonds Anteile an offenen Aktienfonds erwerben, aber auch variabel in offene Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds investieren. Außerdem darf der Fonds auch bis zu 10% in offenen Immobilienfonds anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,95%14,59%11,83%10,50%
Sharpe Ratio3,020,710,770,77
Tracking Error2,83%2,97%2,48%2,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,131,131,05
Treynor Ratio23,649,168,087,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Welt78,60%
Schweiz21,40%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

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Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktienfonds96,10%
Rentenfonds3,90%
gemischt0,10%
Geldmarkt/Kasse-0,10%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Divers100,10%
Kasse-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 768KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 411KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 290KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Swiss Rock Asset Management AG
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
88,31 Mio. EUR

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