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Basisdaten

WKN: A0M97N
ISIN: LU0337168263
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,35%
1 Jahr: 18,90%
3 Jahre: 4,38%
5 Jahre: 27,88%

lfd. Jahr: 14,25%
1 Jahr: 17,04%
3 Jahre: 2,23%
5 Jahre: 20,76%

Aktueller Preis (05. 12. 2024)

19,31 €

-0,31 € / -1,60%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.095,87€
20211.246,07€
20221.094,52€
20231.093,85€
20241.300,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,78%
3 M7,16%
6 M8,06%
lfd. Jahr15,35%
1 Jahr18,90%
3 Jahre4,38%
5 Jahre27,88%
10 Jahre65,04%
Entwicklung p.a.
4,00%
Wertentwicklung seit Auflage
93,10%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren anlegen, die ihren Sitz in einem Nicht-Industrieland (sog. Emerging Markets) haben. Bis zu 1/3 können weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.6,80%
Tencent Holdings Ltd.2,80%
Samsung Electronics Co., Ltd.2,70%
Infosys Limited2,50%
China Construction Bank Corporation Class H2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,90%11,84%14,21%13,53%
Sharpe Ratio-61,69-27,35-9,41-3,64
Tracking Error2,27%2,75%2,79%2,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,930,930,96
Treynor Ratio12,41-0,873,764,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 12. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.6,80%
Tencent Holdings Ltd.2,80%
Samsung Electronics Co., Ltd.2,70%
Infosys Limited2,50%
China Construction Bank Corporation Class H2,00%
Reliance Industries Limited1,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED1,80%
ICICI BANK LIMITED1,80%
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.1,50%
HDFC Bank Limited1,40%

Länderverteilung (05. 12. 2024)

China27,10%
Indien18,40%
Taiwan17,50%
Südkorea11,00%
Emerging Markets10,10%
Südafrika4,60%
Brasilien3,60%
Saudi-Arabien3,50%
Malaysia2,10%
Thailand2,10%

Branchenverteilung (05. 12. 2024)

Finanzen30,30%
Informationstechnologie21,20%
Konsumgüter zyklisch10,90%
Industrie / Investitionsgüter8,10%
Telekommunikationsdienstleister6,90%
Konsumgüter6,40%
Energie4,60%
Divers4,40%
Grundstoffe3,90%
Gesundheit / Healthcare3,30%

Assetverteilung (05. 12. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (05. 12. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2541KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1573KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3046KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 350KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,13%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Swiss Rock Asset Management AG
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
126,72 Mio. EUR

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