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Basisdaten

WKN: A0M97N
ISIN: LU0337168263
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,11%
1 Jahr: 7,81%
3 Jahre: -5,99%
5 Jahre: 14,53%

lfd. Jahr: 3,51%
1 Jahr: 8,12%
3 Jahre: -9,15%
5 Jahre: 9,96%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

17,26 €

-2,04 € / -11,84%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020858,00€
20211.218,31€
20221.212,96€
20231.071,13€
20241.154,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,40%
3 M5,95%
6 M6,48%
lfd. Jahr3,11%
1 Jahr7,81%
3 Jahre-5,99%
5 Jahre14,53%
10 Jahre67,90%
Entwicklung p.a.
3,44%
Wertentwicklung seit Auflage
72,60%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren anlegen, die ihren Sitz in einem Nicht-Industrieland (sog. Emerging Markets) haben. Bis zu 1/3 können weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.5,00%
Samsung Electronics Co., Ltd.3,70%
Reliance Industries Limited2,50%
Tencent Holdings Ltd.2,50%
ICICI BANK LIMITED1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,94%11,87%14,38%13,66%
Sharpe Ratio0,50-0,190,230,40
Tracking Error1,90%2,61%2,70%2,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,930,930,96
Treynor Ratio5,56-2,443,495,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.5,00%
Samsung Electronics Co., Ltd.3,70%
Reliance Industries Limited2,50%
Tencent Holdings Ltd.2,50%
ICICI BANK LIMITED1,80%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED1,50%
Infosys Limited1,50%
China Construction Bank Corporation Class H1,20%
MEDIATEK INC1,10%
SK Hynix Inc.1,00%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

China23,60%
Indien17,80%
Taiwan16,00%
Südkorea12,10%
Emerging Markets11,50%
Brasilien5,30%
Südafrika4,80%
Saudi-Arabien3,90%
Mexiko3,00%
Malaysia2,00%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Finanzen25,00%
Informationstechnologie22,50%
Konsumgüter zyklisch12,40%
Industrie / Investitionsgüter7,70%
Energie7,30%
Konsumgüter6,50%
Telekommunikationsdienstleister6,30%
Grundstoffe4,30%
Gesundheit / Healthcare4,20%
Divers3,80%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2541KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1578KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2791KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 350KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,13%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Swiss Rock Asset Management AG
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
114,75 Mio. EUR

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