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Basisdaten

WKN: A0M97N
ISIN: LU0337168263
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,44%
1 Jahr: 18,89%
3 Jahre: 36,09%
5 Jahre: 49,55%

lfd. Jahr: 7,89%
1 Jahr: 19,32%
3 Jahre: 36,97%
5 Jahre: 42,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2021)

18,44 €

0,44 € / 2,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.202,95€
20181.113,38€
20191.218,56€
20201.274,43€
20211.515,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,32%
3 M-1,34%
6 M1,26%
lfd. Jahr9,44%
1 Jahr18,89%
3 Jahre36,09%
5 Jahre49,55%
10 Jahre95,75%
Entwicklung p.a.
4,59%
Wertentwicklung seit Auflage
84,40%

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Emerging Markets Ländern haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.5,40%
Samsung Electronics Co., Ltd.3,80%
Tencent Holdings Ltd.3,40%
Alibaba Group Holding Ltd.2,70%
China Construction Bank Corporation Class H1,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,37%16,25%13,61%13,79%
Sharpe Ratio2,310,540,660,53
Tracking Error2,57%2,66%2,49%2,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,940,950,99
Treynor Ratio26,319,339,397,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2021)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.5,40%
Samsung Electronics Co., Ltd.3,80%
Tencent Holdings Ltd.3,40%
Alibaba Group Holding Ltd.2,70%
China Construction Bank Corporation Class H1,30%
Infosys Limited1,30%
Sberbank Russia PJSC1,20%
CTBC Financial Holding Company Ltd.0,90%
ICICI BANK LIMITED0,90%
Reliance Industries Limited0,90%

Länderverteilung (14. 10. 2021)

China31,60%
Taiwan15,00%
Emerging Markets14,40%
Südkorea13,40%
Indien12,10%
Brasilien4,50%
Südafrika4,20%
Russland2,70%
Thailand2,10%

Branchenverteilung (14. 10. 2021)

Finanzen24,30%
Informationstechnologie20,10%
Konsumgüter zyklisch12,20%
Grundstoffe8,70%
Telekommunikationsdienstleister7,80%
Industrie / Investitionsgüter7,60%
Konsumgüter6,40%
Energie5,20%
Divers4,20%
Gesundheit / Healthcare3,50%

Assetverteilung (14. 10. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (14. 10. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1116KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 567KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 440KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,13%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Swiss Rock Asset Management AG
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
63,79 Mio. EUR

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