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Basisdaten

WKN: A0NEGQ
ISIN: LU0349309376
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,37%
1 Jahr: 12,22%
3 Jahre: 12,60%
5 Jahre: 31,38%

lfd. Jahr: 5,10%
1 Jahr: 8,94%
3 Jahre: 3,57%
5 Jahre: 16,89%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

19,93 €

0,05 € / 0,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020975,53€
20211.176,22€
20221.113,09€
20231.180,20€
20241.324,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,53%
3 M3,10%
6 M9,15%
lfd. Jahr8,37%
1 Jahr12,22%
3 Jahre12,60%
5 Jahre31,38%
10 Jahre56,56%
Entwicklung p.a.
4,37%
Wertentwicklung seit Auflage
99,30%

Anlageziel ist ein Ertrag in Euro bei optimaler Kombination von Zinsertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 25% seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen und/oder in Anteile an anderen Investmentvermögen, die mindestens 25% ihres Wertes in den vorgenannten Aktien anlegen. Der Anteil der Anlage in Wertpapieren und Fonds mit Aktiencharakter oder Zertifikaten mit Aktien als Basiswerten soll 75% nicht überschreiten. Daneben darf der Fonds auch direkt in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,74%8,97%10,24%9,04%
Sharpe Ratio1,380,330,530,50
Tracking Error2,39%2,49%2,86%2,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,151,201,22
Treynor Ratio9,482,604,483,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Welt85,60%
Schweiz14,40%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

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Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktienfonds67,40%
Rentenfonds32,60%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 792KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1576KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 743KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 569KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Swiss Rock Asset Management AG
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,43 Mio. EUR

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