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Basisdaten

WKN: A0M93F
ISIN: LU0337167885
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,99%
1 Jahr: 10,70%
3 Jahre: 22,50%
5 Jahre: 41,12%

lfd. Jahr: 4,58%
1 Jahr: 9,81%
3 Jahre: 16,39%
5 Jahre: 36,52%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

22,65 €

-0,22 € / -0,97%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020866,42€
20211.154,18€
20221.221,60€
20231.277,15€
20241.413,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,44%
3 M7,45%
6 M15,38%
lfd. Jahr5,99%
1 Jahr10,70%
3 Jahre22,50%
5 Jahre41,12%
10 Jahre84,75%
Entwicklung p.a.
5,20%
Wertentwicklung seit Auflage
126,50%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien, anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (max. 15%) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern Europas haben. Nebenbei können aber auch Länder aus dem erweitertem Europa zum Zuge kommen. Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Aktien großer Unternehmen angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK A/S CLASS B4,80%
ASML HOLDING NV4,70%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE2,70%
Novartis AG2,70%
SAP SE2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,10%13,53%15,54%13,86%
Sharpe Ratio1,250,610,510,47
Tracking Error2,17%2,00%2,14%1,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,041,011,00
Treynor Ratio11,777,937,896,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

NOVO NORDISK A/S CLASS B4,80%
ASML HOLDING NV4,70%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE2,70%
Novartis AG2,70%
SAP SE2,50%
SHELL PLC1,90%
Siemens Aktiengesellschaft1,90%
HSBC Holdings PLC1,70%
Astrazeneca Plc1,60%
SCHNEIDER ELECTRIC SE1,60%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Großbritannien18,59%
Frankreich17,92%
Schweiz13,16%
Deutschland13,05%
Niederlande8,04%
Dänemark6,57%
Schweden6,36%
Europa5,89%
Spanien5,34%
Italien5,08%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter21,10%
Finanzen18,30%
Gesundheit / Healthcare12,50%
Informationstechnologie11,30%
Konsumgüter zyklisch11,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,00%
Grundstoffe5,20%
Energie5,20%
Versorger3,70%
Divers2,60%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2541KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1578KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2791KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 350KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,93%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Swiss Rock Asset Management AG
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,47 Mio. EUR

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