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Basisdaten

WKN: 570771
ISIN: LU0147784465
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,06%
1 Jahr: 6,67%
3 Jahre: 12,62%
5 Jahre: 139,34%

lfd. Jahr: 11,96%
1 Jahr: -0,52%
3 Jahre: -3,82%
5 Jahre: 63,87%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

217,85 €

0,77 € / 0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.522,70€
20212.111,22€
20222.443,46€
20232.229,10€
20242.377,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M19,44%
3 M30,54%
6 M27,41%
lfd. Jahr17,06%
1 Jahr6,67%
3 Jahre12,62%
5 Jahre139,34%
10 Jahre142,41%
Entwicklung p.a.
3,62%
Wertentwicklung seit Auflage
117,85%

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Gesellschaften aus dem Bereich der Goldindustrie. Dieser Bereich umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Gold und anderen Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.7,47%
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.4,92%
OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.4,56%
Eldorado Gold Corp. Ltd. Registered Shares o.N.4,53%
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver3,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität35,36%32,40%39,41%38,62%
Sharpe Ratio-0,130,060,360,20
Tracking Error9,44%7,95%10,65%10,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,111,151,13
Treynor Ratio-3,681,8712,436,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.7,47%
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.4,92%
OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.4,56%
Eldorado Gold Corp. Ltd. Registered Shares o.N.4,53%
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver3,54%
Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.3,54%
Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,012,99%
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.2,79%
Hochschild Mining PLC Registered Shares LS -,012,25%
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.2,18%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Kanada58,82%
Australien13,76%
USA11,84%
Südafrika4,82%
Großbritannien4,12%
Irland3,54%
Jemen1,91%
Kasse1,12%
Russland0,03%
Welt0,03%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien98,88%
Geldmarkt/Kasse1,12%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Kanadische Dollar58,89%
US-Dollar21,52%
Australischer Dollar13,70%
Britisches Pfund Sterling4,74%
Kasse1,12%
Divers0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1249KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1579KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2474KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 276KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.0,45%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,74 Mio. EUR

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