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Basisdaten

WKN: 570771
ISIN: LU0147784465
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 47,98%
1 Jahr: 62,01%
3 Jahre: 104,08%
5 Jahre: 134,26%

lfd. Jahr: 40,04%
1 Jahr: 50,07%
3 Jahre: 59,39%
5 Jahre: 60,42%

Aktueller Preis (19. 06. 2025)

354,95 €

-0,53 € / -0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.228,11€
20221.095,64€
20231.153,21€
20241.380,11€
20252.235,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M14,52%
3 M17,10%
6 M47,79%
lfd. Jahr47,98%
1 Jahr62,01%
3 Jahre104,08%
5 Jahre134,26%
10 Jahre305,19%
Entwicklung p.a.
5,65%
Wertentwicklung seit Auflage
254,95%

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Gesellschaften aus dem Bereich der Goldindustrie. Dieser Bereich umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Gold und anderen Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 17,45%
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,104,50%
Gold Fields Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,504,20%
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.3,89%
Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,013,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,69%31,19%30,17%37,19%
Sharpe Ratio1,580,610,500,36
Tracking Error6,45%8,86%8,91%10,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,151,101,13
Treynor Ratio35,5216,6313,7811,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2025)

AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 17,45%
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,104,50%
Gold Fields Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,504,20%
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.3,89%
Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,013,69%
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.3,51%
Eldorado Gold Corp. Ltd. Registered Shares o.N.3,05%
OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.3,05%
Discovery Silver Corp. Registered Shares o.N.2,49%
Barrick Mining Corp. Registered Shares o.N.2,44%

Länderverteilung (19. 06. 2025)

Kanada53,20%
Australien12,52%
Großbritannien11,55%
USA10,98%
Südafrika6,35%
Irland2,94%
Jemen0,79%
Kasse0,57%
Papua-Neuguinea0,57%
British Virgin Islands0,26%

Branchenverteilung (19. 06. 2025)

Divers100,00%

Assetverteilung (19. 06. 2025)

Aktien99,43%
Geldmarkt/Kasse0,57%

Währungsverteilung (19. 06. 2025)

Kanadische Dollar52,55%
US-Dollar28,25%
Australischer Dollar13,98%
Britisches Pfund Sterling4,63%
Kasse0,57%
Divers0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1249KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 275KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2835KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 226KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.0,45%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
32,86 Mio. EUR

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