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Basisdaten

WKN: A0M97M
ISIN: LU0337150725
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,86%
1 Jahr: 23,18%
3 Jahre: 27,12%
5 Jahre: 63,18%

lfd. Jahr: 5,58%
1 Jahr: 14,72%
3 Jahre: 11,52%
5 Jahre: 43,41%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

33,42 €

-0,62 € / -1,87%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020950,68€
20211.283,69€
20221.449,90€
20231.342,06€
20241.653,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,18%
3 M8,12%
6 M15,12%
lfd. Jahr9,86%
1 Jahr23,18%
3 Jahre27,12%
5 Jahre63,18%
10 Jahre156,88%
Entwicklung p.a.
7,77%
Wertentwicklung seit Auflage
234,20%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren anlegen. Bis 1/3 seines Vermögens werden weltweit in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation6,20%
NVIDIA Corporation4,00%
Apple Inc.2,80%
Amazon.com, Inc.2,30%
Eli Lilly and Company1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,28%14,05%15,45%13,50%
Sharpe Ratio2,440,680,710,75
Tracking Error3,19%3,52%3,36%3,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,861,061,041,01
Treynor Ratio26,388,9710,5910,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

Microsoft Corporation6,20%
NVIDIA Corporation4,00%
Apple Inc.2,80%
Amazon.com, Inc.2,30%
Eli Lilly and Company1,40%
Alphabet Inc. Class A1,30%
BROADCOM INC.1,00%
Berkshire Hathaway Inc. Class B0,90%
Home Depot, Inc.0,90%
NOVO NORDISK A/S CLASS B0,90%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

USA69,20%
Japan6,30%
Welt5,30%
Kanada3,90%
Großbritannien3,40%
Frankreich3,20%
Schweiz2,60%
Deutschland2,40%
Australien2,10%
Niederlande1,60%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Informationstechnologie28,10%
Finanzen14,90%
Gesundheit / Healthcare12,70%
Industrie / Investitionsgüter10,30%
Konsumgüter zyklisch10,10%
Konsumgüter6,20%
Telekommunikationsdienstleister4,80%
Energie4,80%
Divers4,40%
Grundstoffe3,70%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2541KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1578KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2791KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 350KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,03%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Swiss Rock Asset Management AG
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
92,55 Mio. EUR

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