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Basisdaten

WKN: A12E0S
ISIN: LU1138399024
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,19%
1 Jahr: 30,91%
3 Jahre: 29,98%
5 Jahre: 122,66%

lfd. Jahr: 11,13%
1 Jahr: 22,94%
3 Jahre: 30,82%
5 Jahre: 81,87%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

3.440,03 $

0,03 $ / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.168,87€
20211.713,08€
20221.682,69€
20231.805,15€
20242.363,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,18%
3 M4,98%
6 M19,73%
lfd. Jahr14,94%
1 Jahr29,33%
3 Jahre45,03%
5 Jahre129,01%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
305,60%

Ziel des Fonds ist es, unter Nutzung verschiedener zum Teil derivatbasierte Strategien eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen wird der Fonds überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/ oder deren Volatilitätsindizes.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,71%19,10%19,30%k.A.
Sharpe Ratio1,770,560,80k.A.
Tracking Error3,24%5,72%6,52%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,321,14k.A.
Treynor Ratio20,498,1013,51k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (28. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (28. 05. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1109KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1564KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 610KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 228KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,28%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: FERI Trust GmbH
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.12.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
144,94 Mio. USD

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