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Basisdaten

WKN: A1XFBY
ISIN: LU0784383712
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,90%
1 Jahr: 3,23%
3 Jahre: -9,01%
5 Jahre: 0,42%

lfd. Jahr: 2,71%
1 Jahr: 6,71%
3 Jahre: 2,09%
5 Jahre: 14,85%

Aktueller Preis (20. 04. 2024)

6,62 €

-0,15 € / -2,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020951,10€
20211.103,70€
20221.047,02€
2023972,82€
20241.004,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,63%
3 M0,46%
6 M8,17%
lfd. Jahr-0,90%
1 Jahr3,23%
3 Jahre-9,01%
5 Jahre0,42%
10 Jahre8,26%
Entwicklung p.a.
0,88%
Wertentwicklung seit Auflage
9,24%

Anlageziel sind überdurchschnittlich wachsende Erträge bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds legt weltweit in Aktienwerten (d.h. Anteilen), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barwerten, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF3,82%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $2,06%
ISH US MBS ETF USD DIST1,13%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD0,92%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI0,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,31%8,86%9,24%7,26%
Sharpe Ratio0,44-0,290,050,15
Tracking Error3,80%3,34%3,28%3,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,090,950,82
Treynor Ratio3,03-2,360,501,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2024)

ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF3,82%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $2,06%
ISH US MBS ETF USD DIST1,13%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD0,92%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI0,75%
Taiwan Semiconductor Manufacturing0,54%
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/20250,50%
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/20250,50%
Microsoft Corp0,45%
AMZN UBS AG (LONDON BRANCH) 16.14/24/20240,43%

Länderverteilung (20. 04. 2024)

Nordamerika71,22%
Europa20,14%
Emerging Markets7,44%
Asien0,83%
Japan0,34%
Welt0,03%

Branchenverteilung (20. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 04. 2024)

Renten47,99%
Aktien42,04%
gemischt9,97%

Währungsverteilung (20. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Michael Fredericks
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.03.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.316,52 Mio. EUR

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