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Basisdaten

WKN: A1J1C2
ISIN: IE00B296YK09
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,75%
1 Jahr: 14,02%
3 Jahre: -4,71%
5 Jahre: 10,12%

lfd. Jahr: 5,42%
1 Jahr: 8,75%
3 Jahre: -1,10%
5 Jahre: 1,78%

Aktueller Preis (29. 11. 2024)

13,47 €

0,30 € / 2,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.146,87€
20211.156,32€
2022973,72€
2023966,36€
20241.101,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,63%
3 M0,87%
6 M7,93%
lfd. Jahr7,75%
1 Jahr14,02%
3 Jahre-4,71%
5 Jahre10,12%
10 Jahre15,77%
Entwicklung p.a.
2,27%
Wertentwicklung seit Auflage
34,65%

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in ein breites Spektrum von Investment-Grade-Anleihen (mit niedrigem Risiko) und Hochzinsanleihen (mit höherem Risiko), die von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben werden. Der Fonds kann auch in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Art von Schuldtiteln) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERN7,40%
UNITED STATES TREASURY3,90%
Raiffeisen Bank International AG3,70%
Intesa Sanpaolo SPA3,30%
CPI Property Group SA2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,59%11,18%10,41%7,56%
Sharpe Ratio1,66-0,370,060,13
Tracking Error5,92%7,14%6,42%5,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,161,901,661,04
Treynor Ratio7,39-2,180,400,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 11. 2024)

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERN7,40%
UNITED STATES TREASURY3,90%
Raiffeisen Bank International AG3,70%
Intesa Sanpaolo SPA3,30%
CPI Property Group SA2,70%
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)2,00%
WARNERMEDIA HOLDINGS INC2,00%
ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM AS2,00%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA1,90%
ADLER FINANCING SARL1,80%

Länderverteilung (29. 11. 2024)

Europa44,80%
Großbritannien25,20%
Nordamerika15,50%
Welt6,40%
MENA2,80%
Asien2,60%
Afrika1,90%
Lateinamerika0,80%

Branchenverteilung (29. 11. 2024)

Banken29,70%
Divers25,40%
Finanzen14,60%
Konsumgüter zyklisch6,40%
Energie6,00%
Telekommunikationsdienstleister5,70%
Versicherungen5,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,70%
Elektronik / Elektrik2,70%
Industrie / Investitionsgüter1,80%

Assetverteilung (29. 11. 2024)

Renten85,50%
Staatsanleihen14,50%

Währungsverteilung (29. 11. 2024)

US-Dollar37,70%
Britisches Pfund Sterling29,10%
Euro28,10%
Kanadische Dollar2,50%
Neuseeland-Dollar2,10%
Schweizer Franken0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3799KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 190KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4622KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3360KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Colin Finlayson
Herr Alexander Pelteshki
Fondsgesellschaft:Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.09.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
170,25 Mio. EUR

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