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Basisdaten

WKN: A1XD5A
ISIN: LU0941349192
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,54%
1 Jahr: 8,16%
3 Jahre: -1,56%
5 Jahre: 8,12%

lfd. Jahr: 4,23%
1 Jahr: 8,64%
3 Jahre: 3,93%
5 Jahre: 16,86%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

130,81 €

-0,77 € / -0,59%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020988,84€
20211.098,27€
20221.070,44€
20231.001,77€
20241.083,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,45%
3 M2,77%
6 M8,61%
lfd. Jahr2,54%
1 Jahr8,16%
3 Jahre-1,56%
5 Jahre8,12%
10 Jahre26,23%
Entwicklung p.a.
2,55%
Wertentwicklung seit Auflage
30,81%

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds legt hauptsächlich in einem breiten Spektrum von Anleihen an, etwa in Wandelanleihen, sowie in Geldmarktinstrumenten, Aktien und Einlagen. Der Fonds kann in Festlandchina und in Schwellenländern investieren. Der Fonds legt weltweit an und kann in allen Sektoren, sämtlichen Währungen und in Titel jeglicher Bonität investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,43%6,57%5,85%4,93%
Sharpe Ratio0,89-0,120,270,48
Tracking Error1,68%2,84%4,79%4,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,810,570,55
Treynor Ratio5,75-0,992,734,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (15. 04. 2024)

Nordamerika66,90%
Europa14,27%
Japan8,76%
Emerging Markets8,76%
Asien1,31%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Divers105,38%
Grundstoffe2,24%
Kasse-7,62%

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Rentenfonds63,82%
Aktienfonds37,85%
Hedgefonds3,71%
Commodities2,24%
Geldmarkt/Kasse-7,62%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Euro75,00%
US-Dollar15,45%
Divers8,72%
Japanischer Yen0,83%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7872KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14311KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7234KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Andrea Delitala
Herr Marco Piersimoni
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.08.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.632,56 Mio. EUR

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