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Basisdaten

WKN: 750443
ISIN: LU0144509717
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,85%
1 Jahr: 20,13%
3 Jahre: 26,81%
5 Jahre: 52,57%

lfd. Jahr: 6,16%
1 Jahr: 14,85%
3 Jahre: 18,73%
5 Jahre: 40,34%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

391,55 €

-0,14 € / -0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020887,63€
20211.203,13€
20221.327,23€
20231.285,85€
20241.544,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,84%
3 M6,14%
6 M13,09%
lfd. Jahr5,85%
1 Jahr20,13%
3 Jahre26,81%
5 Jahre52,57%
10 Jahre107,88%
Entwicklung p.a.
6,55%
Wertentwicklung seit Auflage
291,55%

Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Europa ansässig bzw. überwiegend in Europa geschäftstätig sind und bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVARTIS AG-REG4,38%
Roche Holding Ag-Genusschein3,65%
NOVO NORDISK A/S-B3,55%
Allianz Se-Reg3,50%
LOreal3,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,31%13,76%15,75%13,51%
Sharpe Ratio1,210,670,540,54
Tracking Error3,43%3,41%3,79%3,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,950,960,94
Treynor Ratio13,529,698,977,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

NOVARTIS AG-REG4,38%
Roche Holding Ag-Genusschein3,65%
NOVO NORDISK A/S-B3,55%
Allianz Se-Reg3,50%
LOreal3,49%
SCHNEIDER ELECTRIC SE3,43%
GSK PLC3,29%
RELX Plc3,20%
Banco Bilbao Vizcaya Argenta3,17%
Zurich Insurance Group AG3,15%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Großbritannien24,62%
Schweiz17,63%
Frankreich12,18%
Niederlande9,01%
Dänemark7,27%
Deutschland6,88%
USA6,35%
Europa6,32%
Spanien6,13%
Schweden2,72%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter22,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch19,12%
Finanzen19,10%
Gesundheit / Healthcare18,19%
Konsumgüter zyklisch8,10%
Informationstechnologie6,38%
Telekommunikationsdienstleister3,84%
Grundstoffe1,39%
Immobilien0,99%
Kasse0,89%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien99,11%
Geldmarkt/Kasse0,89%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6314KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14311KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7234KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Laurent Nguyen
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.509,00 Mio. EUR

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