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Basisdaten

WKN: 750443
ISIN: LU0144509717
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,74%
1 Jahr: -5,54%
3 Jahre: 6,45%
5 Jahre: 34,02%

lfd. Jahr: -5,59%
1 Jahr: -5,52%
3 Jahre: 7,47%
5 Jahre: 28,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2018)

239,73 €

-0,64 € / -0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.055,64€
20151.303,19€
20161.285,78€
20171.463,77€
20181.388,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,43%
3 M-5,63%
6 M-3,67%
lfd. Jahr-5,74%
1 Jahr-5,54%
3 Jahre6,45%
5 Jahre34,02%
10 Jahre118,04%
Entwicklung p.a.
5,60%
Wertentwicklung seit Auflage
139,73%

Der Fonds investiert in börsennotierte Unternehmen, die umweltschonende und sozialverträgliche Verhaltensweisen aufweisen. Bei der Auswahl der Gesellschaften werden die traditionellen Nachhaltigkeitskriterien im Hinblick auf die Schaffung von langfristigem Mehrertrag für das Unternehmen analysiert. Die Pictet Sustainable Value Chain (PSVC) ist ein Analyserahmen, der speziell entwickelt wurde, um Firmen aufzuspüren, die Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg vereinen können. Das Portfolio umfasst rund 80 europäische Titel, die in Ihrem Sektor das höchste PSVC-Rating aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA4,30%
Roche Holding Ag-Genusschein3,30%
SAP SE3,00%
DIAGEO PLC2,70%
Allianz2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,44%9,38%10,29%13,10%
Sharpe Ratio0,200,590,780,50
Tracking Error2,06%3,07%2,90%2,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,890,940,96
Treynor Ratio1,576,218,566,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2018)

Nestle SA4,30%
Roche Holding Ag-Genusschein3,30%
SAP SE3,00%
DIAGEO PLC2,70%
Allianz2,50%
BASF SE2,50%
Novo-Nordisk2,40%
Unilever2,40%
National Grid PLC2,10%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,00%

Länderverteilung (18. 10. 2018)

Europa98,90%
Kasse1,10%

Branchenverteilung (18. 10. 2018)

Finanzen19,30%
Industrie / Investitionsgüter17,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,00%
Konsumgüter zyklisch14,00%
Grundstoffe11,30%
Gesundheit / Healthcare9,80%
Versorger3,30%
Informationstechnologie2,80%
Telekommunikationsdienstleister1,90%
Immobilien1,80%

Assetverteilung (18. 10. 2018)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (18. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1625KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4258KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3847KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Laurent Nguyen
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
296,00 Mio. EUR