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Basisdaten

WKN: A1XCZE
ISIN: LU1004132566
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,64%
1 Jahr: -1,79%
3 Jahre: -7,39%
5 Jahre: -6,29%

lfd. Jahr: -4,06%
1 Jahr: -2,70%
3 Jahre: 0,42%
5 Jahre: 0,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2020)

10,38 €

-0,11 € / -1,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.012,58€
20171.010,93€
2018971,13€
2019953,19€
2020937,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,48%
3 M-0,29%
6 M-3,75%
lfd. Jahr-2,64%
1 Jahr-1,79%
3 Jahre-7,39%
5 Jahre-6,29%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,56%
Wertentwicklung seit Auflage
3,81%

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite unter allen Marktbedingungen über einen rollierenden Drei-Jahres-Zeitraum an und sein Ziel liegt bei einer Bruttorendite, die den 3-Monats-EURIBOR (oder einen gleichwertigen Referenzsatz) um 5% pro Jahr übersteigt. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel mit weniger als der Hälfte der Volatilität globaler Aktien zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,06%2,95%3,19%k.A.
Sharpe Ratio-0,40-0,76-0,22k.A.
Tracking Error6,54%4,40%4,04%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,210,270,32k.A.
Treynor Ratio-5,85-8,34-2,21k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (25. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 09. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (25. 09. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (25. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3558KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 295KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2699KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2419KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
Fondsmanager: Herr David Millar
Herr Dave Jubb
Herr Richard Batty
Herr Gwilym Satchell
Herr Sebastian Mackay
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.12.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
159,64 Mio. EUR

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