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Basisdaten

WKN: A1XCKM
ISIN: LU1022262833
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,62%
1 Jahr: -6,16%
3 Jahre: -7,67%
5 Jahre: -2,57%

lfd. Jahr: -14,49%
1 Jahr: -8,62%
3 Jahre: 19,01%
5 Jahre: 35,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

89,08 €

0,38 € / 0,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018984,70€
20191.055,20€
2020956,26€
20211.045,82€
2022981,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,41%
3 M-6,90%
6 M-12,02%
lfd. Jahr-12,62%
1 Jahr-6,16%
3 Jahre-7,67%
5 Jahre-2,57%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,60%
Wertentwicklung seit Auflage
5,10%

Anlageziel ist ein nachhaltiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Schwerpunkt Europa, Deutschland und USA. Zur Marktrisikosteuerung wird ein proprietäres regelbasiertes Absicherungssystem als Protect Overlay eingesetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,503,15%
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,503,07%
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,502,85%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.2,82%
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,01662,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,41%11,18%9,89%k.A.
Sharpe Ratio-0,11-0,05-0,05k.A.
Tracking Error4,11%8,68%7,74%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,610,60k.A.
Treynor Ratio-1,30-0,88-0,89k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,503,15%
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,503,07%
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,502,85%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.2,82%
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,01662,78%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Deutschland26,15%
USA25,23%
Welt20,81%
Frankreich14,27%
Luxemburg9,08%
Dänemark4,46%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Divers62,40%
Gesundheit / Healthcare9,17%
Öl / Gas8,53%
Stromversorger8,03%
Technologie6,90%
Software / -dienstleistungen4,97%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien84,30%
Geldmarkt/Kasse12,36%
gemischt3,34%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1425KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 286KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 543KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 130KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,75%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: smart-invest GmbH
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.03.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,20 Mio. EUR

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