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Basisdaten
WKN: A1XBVE
ISIN: LU0950372911
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa (ex UK)
Aktueller Preis (11. 02. 2026)
484,47 €
1,70 € / 0,35%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 990,08€ |
| 2023 | 772,03€ |
| 2024 | 764,83€ |
| 2025 | 937,59€ |
| 2026 | 1.052,60€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,55% |
| 3 M | 9,88% |
| 6 M | 8,52% |
| lfd. Jahr | 2,30% |
| 1 Jahr | 12,27% |
| 3 Jahre | 36,34% |
| 5 Jahre | 4,29% |
| 10 Jahre | 151,32% |
| Entwicklung p.a. | 10,49% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 231,84% |
Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Aktien von nordeuropäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in Nordeuropa tätig sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| AMBEA | 3,89% |
| ISS | 3,26% |
| SCANDIC HOTELS GROUP | 3,08% |
| Protector Forsikring | 2,91% |
| Sparebanken Norge | 2,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,61% | 12,52% |
| Sharpe Ratio | 1,71 | 0,64 |
| Tracking Error | 4,79% | 5,01% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,68 | 1,03 |
| Treynor Ratio | 16,62 | 7,80 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 02. 2026)
| AMBEA | 3,89% |
| ISS | 3,26% |
| SCANDIC HOTELS GROUP | 3,08% |
| Protector Forsikring | 2,91% |
| Sparebanken Norge | 2,90% |
| CLAS OHLSON CLASS B B | 2,76% |
| PER AARSLEFF HOLDING CLASS B B | 2,75% |
| ALK-ABELLO CLASS B | 2,60% |
| SECURITAS CLASS B B | 2,48% |
| Europris | 2,15% |
Länderverteilung (11. 02. 2026)
| Schweden | 53,87% |
| Norwegen | 20,85% |
| Dänemark | 17,55% |
| Finnland | 5,47% |
| Kasse | 1,34% |
| Südafrika | 0,86% |
| Europa | 0,06% |
Branchenverteilung (11. 02. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 31,02% |
| Finanzen | 17,64% |
| Konsumgüter zyklisch | 13,02% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,28% |
| Informationstechnologie | 7,27% |
| Immobilien | 5,62% |
| Grundstoffe | 5,25% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,03% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,06% |
| Versorger | 1,43% |
Assetverteilung (11. 02. 2026)
| Aktien | 98,66% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,34% |
Währungsverteilung (11. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 21329KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 143KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12880KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12355KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Europa (ex UK) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK) |
| Fondsmanager: | Herr Dan Fredrikson Herr Kristian Tunaal |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.01.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 122,10 Mio. EUR |