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Basisdaten

WKN: A1XBPF
ISIN: LU1012015118
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,25%
1 Jahr: 10,71%
3 Jahre: -8,46%
5 Jahre: 30,09%

lfd. Jahr: 9,52%
1 Jahr: 13,80%
3 Jahre: -1,62%
5 Jahre: 24,79%

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

168,83 €

-0,35 € / -0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.003,47€
20211.390,86€
20221.111,04€
20231.150,07€
20241.273,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,53%
3 M2,79%
6 M10,52%
lfd. Jahr8,25%
1 Jahr10,71%
3 Jahre-8,46%
5 Jahre30,09%
10 Jahre75,98%
Entwicklung p.a.
5,99%
Wertentwicklung seit Auflage
80,48%

Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittlicher Wertzuwachs. Den Anlageschwerpunkt bilden Investitionen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern oder Unternehmen mit Sitz in entwickelten Ländern, sofern erwartet wird, dass die Geschäftsentwicklung des jeweiligen Unternehmens stark von der Wirtschaftsentwicklung der Schwellenländer abhängt und die Unternehmen von einem wirtschaftlichen Aufschwung der Schwellenländer profitieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor ADR9,65%
HDFC Bank8,48%
Mercadolibre6,26%
VISA - CLASS A5,92%
Bank Central Asia4,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,42%13,03%15,05%13,87%
Sharpe Ratio0,71-0,440,240,42
Tracking Error4,52%5,16%6,07%6,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,960,910,90
Treynor Ratio8,21-5,953,966,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

Taiwan Semiconductor ADR9,65%
HDFC Bank8,48%
Mercadolibre6,26%
VISA - CLASS A5,92%
Bank Central Asia4,99%
ASML Holding4,95%
Tata Consultancy Services4,68%
Tencent Holdings4,38%
AIA Group4,29%
NU Holdings4,16%

Länderverteilung (24. 05. 2024)

Indien22,44%
China16,20%
Taiwan9,72%
USA8,83%
Brasilien8,10%
Uruguay7,92%
Hongkong7,28%
Mexiko5,49%
Indonesien5,03%
Niederlande4,99%

Branchenverteilung (24. 05. 2024)

Finanzen37,69%
Informationstechnologie22,01%
Konsumgüter zyklisch15,29%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,50%
Telekommunikationsdienstleister5,97%
Gesundheit / Healthcare3,39%
Industrie / Investitionsgüter3,35%
Grundstoffe0,80%

Assetverteilung (24. 05. 2024)

Aktien99,18%
Geldmarkt/Kasse0,82%

Währungsverteilung (24. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2566KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 230KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8531KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,53%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Michael Altintzoglou
Herr Michael Illig
Herr Ludwig Palm
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
161,00 Mio. EUR

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