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Basisdaten
WKN: A0HGMH
ISIN: DE000A0HGMH0
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (16. 02. 2026)
438,11 €
-0,71 € / -0,16%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.120,43€ |
| 2023 | 1.120,83€ |
| 2024 | 1.315,03€ |
| 2025 | 1.547,15€ |
| 2026 | 1.439,64€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -5,63% |
| 3 M | -2,88% |
| 6 M | 0,54% |
| lfd. Jahr | -3,18% |
| 1 Jahr | -6,95% |
| 3 Jahre | 28,44% |
| 5 Jahre | 43,75% |
| 10 Jahre | 137,08% |
| Entwicklung p.a. | 7,89% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 361,89% |
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Feeder-Fonds investiert mindestens 85% des Vermögens in den Flossbach von Storch - Global Quality MT (Master-Fonds). Der Anlageschwerpunkt des Master-Fonds liegt auf Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich und verlässlich wachsen, eine hohe Profitabilität und Stabilität aufweisen und von unternehmerisch handelnden Management Teams geführt werden. Mindestens 51% des Master-Fondsvermögens werden direkt in Aktien und Aktienfonds angelegt. Es können Wertpapiere aus allen OECD-Ländern sowie aus Schwellenländern erworben werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,52% | 9,34% |
| Sharpe Ratio | -0,70 | 0,81 |
| Tracking Error | 6,10% | 5,48% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,70 | 0,80 |
| Treynor Ratio | -9,46 | 9,52 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 02. 2026)
Länderverteilung (16. 02. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 02. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (16. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (16. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 833KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 232KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 946KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 354KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,86% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Team der Flossbach von Storch AG Herr Karsten Friebe Herr Ludwig Palm |
| Fondsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 27.12.2005 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | k.A. |