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Basisdaten
WKN: A0M43S
ISIN: LU0323577766
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (17. 04. 2026)
122,97 €
0,10 € / 0,08%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.022,88€ |
| 2023 | 986,09€ |
| 2024 | 1.057,78€ |
| 2025 | 1.121,62€ |
| 2026 | 1.181,53€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,32% |
| 3 M | -2,05% |
| 6 M | -0,21% |
| lfd. Jahr | -0,59% |
| 1 Jahr | 5,34% |
| 3 Jahre | 19,82% |
| 5 Jahre | 17,80% |
| 10 Jahre | 42,06% |
| Entwicklung p.a. | 3,72% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 96,26% |
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit weltweit in börsennotierte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anleihen aller Art sowie andere strukturierte Produkte, Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35% des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds hat die Möglichkeit bis zu 20% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,21% | 4,31% |
| Sharpe Ratio | 0,01 | 0,66 |
| Tracking Error | 1,39% | 1,53% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,04 | 0,93 |
| Treynor Ratio | 0,05 | 3,06 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2026)
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Länderverteilung (17. 04. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (17. 04. 2026)
| Informationstechnologie | 24,51% |
| Finanzen | 16,90% |
| Gesundheit / Healthcare | 16,13% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 15,79% |
| Industrie / Investitionsgüter | 15,35% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,05% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,66% |
| Grundstoffe | 3,61% |
Assetverteilung (17. 04. 2026)
| Renten | 55,14% |
| Aktien | 26,41% |
| Geldmarkt/Kasse | 11,75% |
| Commodities | 5,53% |
| Wandelanleihen | 1,37% |
| gemischt | -0,20% |
Währungsverteilung (17. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2648KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 229KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7613KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 496KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,34% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Herr Stephan Scheeren Herr Dr. Tobias Schafföner Herr Julian-Benedikt Hautz |
| Fondsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.10.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 962,11 Mio. EUR |