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Basisdaten

WKN: A0RCKL
ISIN: LU0399027613
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,34%
1 Jahr: 3,43%
3 Jahre: -2,99%
5 Jahre: 7,81%

lfd. Jahr: -0,06%
1 Jahr: 4,30%
3 Jahre: -3,09%
5 Jahre: 0,51%

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

132,15 €

-0,36 € / -0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.071,00€
20211.118,77€
20221.045,76€
20231.049,39€
20241.085,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,30%
3 M0,49%
6 M4,06%
lfd. Jahr-1,34%
1 Jahr3,43%
3 Jahre-2,99%
5 Jahre7,81%
10 Jahre31,59%
Entwicklung p.a.
3,76%
Wertentwicklung seit Auflage
73,91%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Das Fondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Das Fondsmanagement legt Wert darauf, dass Unternehmen verantwortungsvoll mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirkungen ihrer Aktivitäten aktiv begegnen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,86%6,61%6,99%5,70%
Sharpe Ratio-0,12-0,350,150,50
Tracking Error3,21%3,07%3,52%3,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,431,171,110,84
Treynor Ratio-0,58-1,980,973,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

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Länderverteilung (24. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 05. 2024)

Divers14,98%
Finanzdienstleistungen10,49%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak10,20%
Immobilien10,19%
Automobile / -zulieferer9,58%
Gesundheit / Healthcare8,69%
Versicherungen7,56%
Pharmazeutik6,86%
Banken6,72%
Software / -dienstleistungen6,57%

Assetverteilung (24. 05. 2024)

Unternehmensanleihen45,73%
Staatsanleihen34,63%
Pfandbriefe15,57%
Geldmarkt/Kasse3,26%
Wandelanleihen1,54%
gemischt-0,73%

Währungsverteilung (24. 05. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2566KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 229KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8531KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,93%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,02%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Frank Lipowski
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.06.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.150,00 Mio. EUR

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