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Basisdaten

WKN: A0RCKL
ISIN: LU0399027613
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,53%
1 Jahr: 12,10%
3 Jahre: 13,66%
5 Jahre: 26,47%

lfd. Jahr: 5,94%
1 Jahr: 6,29%
3 Jahre: 6,48%
5 Jahre: 9,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2019)

135,45 €

-0,04 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.025,01€
20161.111,04€
20171.172,40€
20181.131,55€
20191.265,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,08%
3 M-0,11%
6 M4,33%
lfd. Jahr11,53%
1 Jahr12,10%
3 Jahre13,66%
5 Jahre26,47%
10 Jahre63,24%
Entwicklung p.a.
5,17%
Wertentwicklung seit Auflage
69,92%

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Fondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Fonds strebt langfristig eine positive reale Rendite von 2% über der Inflationsrate an. Im Rahmen eines aktiven Risikomanagements werden Währungs-, Zins- und Kreditrisiken abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Japan3,76%
Republik Polen3,08%
Philip Morris International In2,92%
Medtronic PLC2,65%
Intrum AB2,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,51%2,97%4,16%3,42%
Sharpe Ratio3,271,591,211,44
Tracking Error1,49%1,39%2,09%2,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,461,361,480,88
Treynor Ratio7,833,473,395,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2019)

Japan3,76%
Republik Polen3,08%
Philip Morris International In2,92%
Medtronic PLC2,65%
Intrum AB2,32%
Berkshire Hathaway Inc2,23%
Danaher Corp.2,11%
European Investment Bank (EIB)2,09%
Microsoft Corp.2,09%
British American Tobacco Plc2,06%

Länderverteilung (11. 12. 2019)

Welt100,00%

Branchenverteilung (11. 12. 2019)

Divers16,90%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak10,88%
Finanzdienstleistungen10,50%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen10,20%
Kasse9,80%
Software / -dienstleistungen9,13%
Banken6,09%
Energie5,88%
Immobilien5,68%
Pharmazeutik5,57%

Assetverteilung (11. 12. 2019)

Renten90,20%
Geldmarkt/Kasse9,80%

Währungsverteilung (11. 12. 2019)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 942KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 219KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2164KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10051KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,93%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Team der Flossbach von Storch AG
Herr Frank Lipowski
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.06.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.780,69 Mio. EUR

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