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Basisdaten

WKN: A0RCKL
ISIN: LU0399027613
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,76%
1 Jahr: 7,09%
3 Jahre: 14,84%
5 Jahre: 30,76%

lfd. Jahr: 0,49%
1 Jahr: 2,54%
3 Jahre: 7,51%
5 Jahre: 9,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 07. 2020)

140,92 €

0,28 € / 0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.074,86€
20171.142,44€
20181.136,11€
20191.222,64€
20201.307,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,75%
3 M10,18%
6 M4,70%
lfd. Jahr4,76%
1 Jahr7,09%
3 Jahre14,84%
5 Jahre30,76%
10 Jahre66,39%
Entwicklung p.a.
5,36%
Wertentwicklung seit Auflage
78,36%

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert international in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Anteile an Investmentfonds, Festgelder, Zertifikate, sonstige strukturierte Produkte sowie in flüssige Mittel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesrepublik Deutschland4,37%
Republik Italien3,43%
Philip Morris International In2,54%
Porsche Automobil Holding SE2,41%
Booking Holdings Inc.2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,86%6,00%5,70%4,46%
Sharpe Ratio0,880,730,861,12
Tracking Error4,18%3,25%3,62%4,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,960,900,55
Treynor Ratio8,174,585,439,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 07. 2020)

Bundesrepublik Deutschland4,37%
Republik Italien3,43%
Philip Morris International In2,54%
Porsche Automobil Holding SE2,41%
Booking Holdings Inc.2,30%
MSCI Inc.2,27%
Microsoft Corp.2,26%
British American Tobacco Plc2,13%
Altria Group Inc.2,05%
Netflix Inc.2,04%

Länderverteilung (03. 07. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (03. 07. 2020)

Divers12,43%
Finanzdienstleistungen10,49%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak10,20%
Immobilien10,19%
Automobile / -zulieferer9,58%
Gesundheit / Healthcare8,69%
Versicherungen7,56%
Pharmazeutik6,86%
Banken6,72%
Software / -dienstleistungen6,57%

Assetverteilung (03. 07. 2020)

Unternehmensanleihenn74,70%
Staatsanleihenn11,61%
Pfandbriefen6,92%
Geldmarkt/Kasse5,81%
Renten0,96%

Währungsverteilung (03. 07. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 975KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 223KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2802KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2360KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,93%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der Flossbach von Storch AG
Herr Frank Lipowski
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.06.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.880,00 Mio. EUR

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