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Basisdaten

WKN: A0RCKL
ISIN: LU0399027613
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,74%
1 Jahr: -0,18%
3 Jahre: 14,38%
5 Jahre: 25,82%

lfd. Jahr: -1,22%
1 Jahr: -0,72%
3 Jahre: 5,22%
5 Jahre: 13,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

125,52 €

0,06 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.084,58€
20151.101,93€
20161.225,03€
20171.266,58€
20181.264,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,21%
3 M0,11%
6 M0,54%
lfd. Jahr-0,74%
1 Jahr-0,18%
3 Jahre14,38%
5 Jahre25,82%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,89%
Wertentwicklung seit Auflage
55,91%

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Fondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Fonds strebt langfristig eine positive reale Rendite von 2% über der Inflationsrate an. Im Rahmen eines aktiven Risikomanagements werden Währungs-, Zins- und Kreditrisiken abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Intrum Justitia AB3,00%
Norwegen, Königreich2,91%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE2,82%
ZF Friedrichshafen AG2,71%
SBAB Bank AB2,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,80%4,08%3,88%k.A.
Sharpe Ratio0,111,221,28k.A.
Tracking Error1,12%2,25%2,11%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,531,42k.A.
Treynor Ratio0,173,243,50k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

Intrum Justitia AB3,00%
Norwegen, Königreich2,91%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE2,82%
ZF Friedrichshafen AG2,71%
SBAB Bank AB2,61%
FASTIGHETS AB BALDER2,55%
Eurofins Scientific S.E.2,46%
Liberty Media Corp.2,42%
Tata Motors Ltd.2,26%
THE COCA-COLA CO.2,21%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Kasse8,47%
Pharmazeutik6,21%
Immobilien5,00%
Medizintechnik / -ausrüstung4,71%
Grundstoffe3,89%
Versorger3,69%
Konsumgüter zyklisch18,55%
Finanzen14,70%
Telekommunikationsdienstleister13,51%
Technologie11,22%

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Renten92,22%
Geldmarkt/Kasse8,47%
gemischt-0,69%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1695KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 680KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2438KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10214KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,93%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Team der Flossbach von Storch AG
Herr Frank Lipowski
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.06.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
657,10 Mio. EUR