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Basisdaten
WKN: A0RCKL
ISIN: LU0399027613
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (16. 01. 2026)
135,97 €
-0,01 € / -0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 972,15€ |
| 2023 | 907,23€ |
| 2024 | 948,65€ |
| 2025 | 964,69€ |
| 2026 | 983,72€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,90% |
| 3 M | -3,01% |
| 6 M | -0,01% |
| lfd. Jahr | 0,57% |
| 1 Jahr | 1,97% |
| 3 Jahre | 8,43% |
| 5 Jahre | -1,63% |
| 10 Jahre | 34,09% |
| Entwicklung p.a. | 3,66% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 81,95% |
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Das Fondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Das Fondsmanagement legt Wert darauf, dass Unternehmen verantwortungsvoll mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirkungen ihrer Aktivitäten aktiv begegnen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Vereinigte Staaten von Amerika | 12,92% |
| Bundesrepublik Deutschland | 7,84% |
| Neuseeland | 6,11% |
| Johnson & Johnson | 2,94% |
| Königreich Spanien | 2,15% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,97% | 5,12% |
| Sharpe Ratio | -0,29 | 0,07 |
| Tracking Error | 3,24% | 2,97% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,76 | 1,14 |
| Treynor Ratio | -1,50 | 0,32 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2026)
| Vereinigte Staaten von Amerika | 12,92% |
| Bundesrepublik Deutschland | 7,84% |
| Neuseeland | 6,11% |
| Johnson & Johnson | 2,94% |
| Königreich Spanien | 2,15% |
| Booking Holdings Inc. | 1,97% |
| TOTALENERGIES SE | 1,89% |
| MERCK & CO. INC. | 1,66% |
| Siemens AG | 1,66% |
| Bayerische Motoren Werke AG | 1,46% |
Länderverteilung (16. 01. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 01. 2026)
| Divers | 14,69% |
| Finanzdienstleistungen | 10,49% |
| Nahrungsmittel / Getränke / Tabak | 10,20% |
| Immobilien | 10,19% |
| Automobile / -zulieferer | 9,58% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,69% |
| Versicherungen | 7,56% |
| Pharmazeutik | 6,86% |
| Banken | 6,72% |
| Software / -dienstleistungen | 6,57% |
Assetverteilung (16. 01. 2026)
| Unternehmensanleihen | 55,76% |
| Staatsanleihen | 35,02% |
| Pfandbriefe | 4,26% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,55% |
| Wandelanleihen | 0,83% |
| gemischt | 0,58% |
Währungsverteilung (16. 01. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3059KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 229KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4696KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 496KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,87% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Frank Lipowski |
| Fondsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 04.06.2009 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 6.040,00 Mio. EUR |