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Basisdaten

WKN: 989975
ISIN: LU0097333701
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,01%
1 Jahr: 8,29%
3 Jahre: 41,11%
5 Jahre: 53,52%

lfd. Jahr: -7,49%
1 Jahr: 3,55%
3 Jahre: 29,60%
5 Jahre: 43,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 05. 2022)

372,44 €

1,49 € / 0,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018966,61€
20191.083,02€
20201.108,42€
20211.411,23€
20221.528,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,10%
3 M0,61%
6 M-3,95%
lfd. Jahr-6,01%
1 Jahr8,29%
3 Jahre41,11%
5 Jahre53,52%
10 Jahre172,32%
Entwicklung p.a.
6,28%
Wertentwicklung seit Auflage
304,88%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens direkt in Aktien und Aktienfonds aus OECD-Ländern sowie aus Schwellenländern. Daneben kann der Fonds in Renten, Geldmarktinstrumente, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CONSTELLATION SOFTWARE4,77%
Berkshire Hathaway B4,63%
ALPHABET - CLASS A3,98%
Microsoft3,62%
Amazon.com3,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,59%13,64%12,98%11,72%
Sharpe Ratio1,141,050,770,92
Tracking Error3,72%5,05%4,64%4,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,860,910,92
Treynor Ratio12,4016,6510,9311,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2022)

CONSTELLATION SOFTWARE4,77%
Berkshire Hathaway B4,63%
ALPHABET - CLASS A3,98%
Microsoft3,62%
Amazon.com3,37%
Moodys3,00%
Dollar General2,94%
Danaher2,90%
Amphenol2,87%
Johnson & Johnson2,74%

Länderverteilung (05. 05. 2022)

USA68,25%
Kanada4,87%
Großbritannien4,82%
Schweiz4,34%
Deutschland4,26%
China3,48%
Frankreich3,25%
Dänemark2,80%
Indien2,61%
Hongkong1,32%

Branchenverteilung (05. 05. 2022)

Informationstechnologie22,06%
Gesundheit / Healthcare17,40%
Finanzen17,24%
Industrie / Investitionsgüter15,27%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,88%
Telekommunikationsdienstleister9,26%
Konsumgüter zyklisch7,89%

Assetverteilung (05. 05. 2022)

Aktien97,72%
Geldmarkt/Kasse2,28%

Währungsverteilung (05. 05. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1121KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1654KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1854KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,03%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Michael Illig
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.05.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
574,44 Mio. EUR

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