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Basisdaten

WKN: 989975
ISIN: LU0097333701
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,37%
1 Jahr: 20,57%
3 Jahre: 37,09%
5 Jahre: 77,27%

lfd. Jahr: 5,80%
1 Jahr: 15,45%
3 Jahre: 18,41%
5 Jahre: 49,20%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

426,20 €

0,31 € / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.123,63€
20211.287,58€
20221.475,38€
20231.463,96€
20241.765,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,67%
3 M9,02%
6 M10,38%
lfd. Jahr6,37%
1 Jahr20,57%
3 Jahre37,09%
5 Jahre77,27%
10 Jahre152,24%
Entwicklung p.a.
6,44%
Wertentwicklung seit Auflage
370,62%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich und verlässlich wachsen, eine hohe Profitabilität und Stabilität aufweisen und von unternehmerisch handelnden Management Teams geführt werden. Darüber hinaus können Aktien von Unternehmen berücksichtigt werden, die aufgrund von besonderen Kriterien oder Situationen außergewöhnliches Kurspotential erwarten lassen. Solche Sondersituationen können u a. durch die Entwicklung am Gesamtmarkt, einer Branche oder eines einzelnen Unternehmens entstehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway B5,15%
CONSTELLATION SOFTWARE4,42%
Microsoft3,81%
Reckitt Benckiser Group3,50%
ALPHABET - CLASS A3,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,55%12,66%13,48%12,64%
Sharpe Ratio1,510,750,940,78
Tracking Error3,97%5,62%5,59%4,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,880,860,90
Treynor Ratio16,3610,7914,8110,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Berkshire Hathaway B5,15%
CONSTELLATION SOFTWARE4,42%
Microsoft3,81%
Reckitt Benckiser Group3,50%
ALPHABET - CLASS A3,32%
Amphenol3,05%
Danaher2,88%
SAP2,65%
Unilever2,64%
Deutsche Börse2,61%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

USA61,11%
Schweiz6,56%
Großbritannien6,31%
Deutschland5,39%
Kanada4,54%
Irland3,68%
Frankreich3,68%
Welt2,62%
Indien2,28%
Dänemark2,16%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Finanzen24,76%
Informationstechnologie22,46%
Gesundheit / Healthcare17,43%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,14%
Industrie / Investitionsgüter12,57%
Telekommunikationsdienstleister4,98%
Konsumgüter zyklisch2,61%
Grundstoffe1,05%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien97,31%
Geldmarkt/Kasse2,69%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2325KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 231KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8531KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,03%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Michael Altintzoglou
Herr Michael Illig
Herr Ludwig Palm
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.05.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
901,41 Mio. EUR

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