Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 989975
ISIN: LU0097333701
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,89%
1 Jahr: 9,48%
3 Jahre: 33,76%
5 Jahre: 54,33%

lfd. Jahr: 8,00%
1 Jahr: 1,32%
3 Jahre: 27,44%
5 Jahre: 32,63%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

375,15 €

0,68 € / 0,18%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.052,46€
20201.149,94€
20211.413,39€
20221.403,68€
20231.536,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,17%
3 M3,56%
6 M2,53%
lfd. Jahr6,89%
1 Jahr9,48%
3 Jahre33,76%
5 Jahre54,33%
10 Jahre134,92%
Entwicklung p.a.
6,02%
Wertentwicklung seit Auflage
307,83%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens direkt in Aktien und Aktienfonds aus OECD-Ländern sowie aus Schwellenländern. Daneben kann der Fonds in Renten, Geldmarktinstrumente, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CONSTELLATION SOFTWARE5,00%
Berkshire Hathaway B4,95%
Microsoft3,78%
ALPHABET - CLASS A3,47%
Reckitt Benckiser Group3,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,61%11,85%13,96%12,33%
Sharpe Ratio-0,220,820,690,75
Tracking Error7,52%6,27%5,51%5,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,790,860,89
Treynor Ratio-4,1112,3011,0910,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

CONSTELLATION SOFTWARE5,00%
Berkshire Hathaway B4,95%
Microsoft3,78%
ALPHABET - CLASS A3,47%
Reckitt Benckiser Group3,13%
Unilever3,10%
Dollar General2,92%
Amazon.com2,66%
Amphenol2,63%
Danaher2,57%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

USA67,11%
Großbritannien6,43%
Schweiz5,86%
Kanada5,17%
Deutschland4,86%
Frankreich4,65%
Indien2,70%
China1,33%
Dänemark1,03%
Hongkong0,88%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Finanzen25,15%
Informationstechnologie21,49%
Gesundheit / Healthcare16,82%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,12%
Industrie / Investitionsgüter12,81%
Telekommunikationsdienstleister5,87%
Konsumgüter zyklisch2,74%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktien96,68%
Geldmarkt/Kasse3,32%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2484KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 230KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1479KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1568KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,03%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Michael Altintzoglou
Herr Michael Illig
Herr Ludwig Palm
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.05.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
724,30 Mio. EUR

Ähnliche Fonds