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Basisdaten

WKN: A14ULT
ISIN: LU1245470163
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,83%
1 Jahr: 7,82%
3 Jahre: 3,48%
5 Jahre: 7,24%

lfd. Jahr: 1,13%
1 Jahr: 6,70%
3 Jahre: -0,42%
5 Jahre: 5,61%

Aktueller Preis (15. 03. 2024)

116,11 €

-0,15 € / -0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020996,48€
20211.038,22€
20221.042,93€
2023996,48€
20241.074,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,82%
3 M2,35%
6 M4,93%
lfd. Jahr1,83%
1 Jahr7,82%
3 Jahre3,48%
5 Jahre7,24%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35% des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds hat die Möglichkeit bis zu 20% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,23%5,25%6,15%k.A.
Sharpe Ratio0,870,050,18k.A.
Tracking Error1,48%1,84%2,22%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,890,96k.A.
Treynor Ratio4,110,321,14k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 03. 2024)

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Länderverteilung (15. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (15. 03. 2024)

Finanzen23,68%
Informationstechnologie19,60%
Gesundheit / Healthcare17,18%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,14%
Industrie / Investitionsgüter9,08%
Konsumgüter zyklisch6,30%
Telekommunikationsdienstleister5,51%
Divers1,49%
Grundstoffe1,02%

Assetverteilung (15. 03. 2024)

Renten58,46%
Aktien27,54%
Geldmarkt/Kasse6,42%
Commodities5,97%
Wandelanleihen1,86%
gemischt-0,25%

Währungsverteilung (15. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2325KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 230KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8531KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,53%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Stephan Scheeren
Herr Dr. Tobias Schafföner
Herr Julian-Benedikt Hautz
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.07.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.240,00 Mio. EUR

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