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Basisdaten
WKN: A0D9QG
ISIN: LU0212924608
Aktienfonds All Cap, Japan
Aktueller Preis (11. 04. 2026)
21,04 €
-0,61 € / -2,92%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 900,84€ |
| 2023 | 881,69€ |
| 2024 | 1.155,58€ |
| 2025 | 1.045,13€ |
| 2026 | 1.343,28€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,17% |
| 3 M | -0,14% |
| 6 M | 8,12% |
| lfd. Jahr | 6,10% |
| 1 Jahr | 28,53% |
| 3 Jahre | 52,35% |
| 5 Jahre | 36,36% |
| 10 Jahre | 130,20% |
| Entwicklung p.a. | 4,98% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 179,05% |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Japan ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | 5,38% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5,23% |
| Hitachi Ltd | 3,87% |
| TOKYO ELECTRON Ltd | 3,85% |
| MITSUI & CO LTD | 3,21% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,47% | 14,18% |
| Sharpe Ratio | 0,58 | 0,72 |
| Tracking Error | 5,17% | 4,43% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,13 | 1,11 |
| Treynor Ratio | 10,07 | 9,17 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 04. 2026)
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | 5,38% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5,23% |
| Hitachi Ltd | 3,87% |
| TOKYO ELECTRON Ltd | 3,85% |
| MITSUI & CO LTD | 3,21% |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 3,04% |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 3,02% |
| Advantest Corporation | 3,00% |
| JAPAN POST BANK CO LTD | 2,54% |
| MARUBENI CORP | 2,51% |
Länderverteilung (11. 04. 2026)
| Japan | 100,00% |
Branchenverteilung (11. 04. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 30,44% |
| Finanzen | 17,21% |
| Informationstechnologie | 13,19% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,81% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,64% |
| Grundstoffe | 7,90% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,53% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,94% |
| Immobilien | 1,26% |
| Divers | 1,08% |
Assetverteilung (11. 04. 2026)
| Aktien | 98,93% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,07% |
Währungsverteilung (11. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8956KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 123KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10766KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5164KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Japan |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan |
| Fondsmanager: | Herr Goro Takahashi Frau Rie Shigekawa |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 28.02.2005 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 948,50 Mio. EUR |