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Basisdaten

WKN: A0D9QG
ISIN: LU0212924608
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,64%
1 Jahr: 11,18%
3 Jahre: 26,80%
5 Jahre: 41,27%

lfd. Jahr: 1,89%
1 Jahr: 9,84%
3 Jahre: 23,26%
5 Jahre: 34,18%

Aktueller Preis (17. 02. 2025)

18,69 €

-0,48 € / -2,56%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.171,56€
20221.109,10€
20231.048,91€
20241.264,86€
20251.406,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,81%
3 M5,00%
6 M7,29%
lfd. Jahr-0,64%
1 Jahr11,18%
3 Jahre26,80%
5 Jahre41,27%
10 Jahre105,38%
Entwicklung p.a.
4,65%
Wertentwicklung seit Auflage
147,88%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Japan ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TOYOTA MOTOR CORPORATION5,48%
SONY GROUP CORP5,45%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5,17%
Hitachi Ltd4,78%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD4,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,93%12,37%13,15%13,35%
Sharpe Ratio0,980,490,550,54
Tracking Error4,94%3,76%3,67%3,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,040,950,98
Treynor Ratio9,275,847,597,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2025)

TOYOTA MOTOR CORPORATION5,48%
SONY GROUP CORP5,45%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5,17%
Hitachi Ltd4,78%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD4,17%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC3,76%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3,50%
NINTENDO CO LTD3,11%
FAST RETAILING CO LTD2,98%
Honda Motor Co Ltd2,68%

Länderverteilung (17. 02. 2025)

Japan100,00%

Branchenverteilung (17. 02. 2025)

Konsumgüter nicht-zyklisch31,98%
Industrie / Investitionsgüter20,48%
Finanzen18,61%
Grundstoffe6,89%
Informationstechnologie5,85%
Telekommunikationsdienstleister5,57%
Gesundheit / Healthcare5,48%
Energie1,68%
Immobilien1,47%
Kasse1,01%

Assetverteilung (17. 02. 2025)

Aktien98,99%
Geldmarkt/Kasse1,01%

Währungsverteilung (17. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5193KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8621KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6450KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Tad Fukushima
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.02.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
647,98 Mio. EUR

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