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Basisdaten

WKN: A1XAZQ
ISIN: LU1005243255
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,70%
1 Jahr: 6,55%
3 Jahre: 9,86%
5 Jahre: 14,65%

lfd. Jahr: 1,84%
1 Jahr: 7,34%
3 Jahre: 1,68%
5 Jahre: 8,58%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

14,48 €

-0,07 € / -0,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.032,54€
20211.046,03€
20221.103,17€
20231.078,57€
20241.149,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,91%
3 M2,12%
6 M3,95%
lfd. Jahr2,70%
1 Jahr6,55%
3 Jahre9,86%
5 Jahre14,65%
10 Jahre54,70%
Entwicklung p.a.
4,45%
Wertentwicklung seit Auflage
56,71%

Der Fonds strebt die Maximierung einer Rendite aus der Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die festverzinslichen Wertpapiere lauten auf verschiedene Währungen und können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Der Fonds kann in das gesamte Spektrum festverzinslicher Wertpapiere investieren, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UMBS 30YR TBA(REG A)10,69%
TREASURY NOTE 2.875 05/15/20325,09%
TREASURY BOND 2.875 05/15/20522,89%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/20321,59%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/20241,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,70%6,15%6,92%7,18%
Sharpe Ratio0,760,330,370,61
Tracking Error4,42%6,20%6,04%5,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,620,490,610,78
Treynor Ratio5,774,104,145,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

UMBS 30YR TBA(REG A)10,69%
TREASURY NOTE 2.875 05/15/20325,09%
TREASURY BOND 2.875 05/15/20522,89%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/20321,59%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/20241,41%
FNMA 30YR UMBS SUPER1,18%
TREASURY NOTE 1.125 02/15/20310,56%
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/20270,50%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 1.5 09/20/20430,47%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/20330,46%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

USA93,19%
Großbritannien16,61%
Kasse2,89%
Kanada-0,07%
China-0,09%
Taiwan-0,11%
Singapur-0,18%
Japan-12,24%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Divers97,11%
Kasse2,89%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Renten97,15%
Geldmarkt/Kasse2,89%
Aktien1,40%
gemischt-0,01%
Optionsscheine/Futures-1,43%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

US-Dollar97,59%
Britisches Pfund Sterling0,45%
Brasilianischer Real0,37%
Südafrikanischer Rand0,35%
Mexikanischer Peso0,28%
Thailändischer Baht0,25%
Polnischer Zloty0,24%
Malaysischer Ringgit0,23%
Ungarische Forint0,21%
Australischer Dollar0,19%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,22%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Rick Rieder
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.12.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.033,50 Mio. EUR

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