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Basisdaten

WKN: A1XA7G
ISIN: LU0984247097
Rohstofffonds gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,77%
1 Jahr: 15,50%
3 Jahre: 45,39%
5 Jahre: 31,62%

lfd. Jahr: 15,49%
1 Jahr: 26,99%
3 Jahre: 49,66%
5 Jahre: 53,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

69,22 €

-4,79 € / -6,92%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.027,38€
2019905,31€
2020800,51€
20211.150,20€
20221.328,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-15,59%
3 M-12,18%
6 M7,82%
lfd. Jahr9,77%
1 Jahr15,50%
3 Jahre45,39%
5 Jahre31,62%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,68%
Wertentwicklung seit Auflage
-13,32%

Der Fonds investiert aktiv in den Rogers International Commodity Index Enhanced, der Rohstoffe aus Energie, Land- und Viehwirtschaft sowie Edel- und Industriemetalle erfasst. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Überschussrendite gegenüber der Benchmark zu erzielen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Natural Gas11,05%
Gold9,10%
Brent Crude8,23%
Crude Oil WTI7,80%
Corn4,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,00%14,45%12,80%k.A.
Sharpe Ratio3,111,420,74k.A.
Tracking Error3,17%5,85%5,28%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,850,85k.A.
Treynor Ratio44,2924,0711,10k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Natural Gas11,05%
Gold9,10%
Brent Crude8,23%
Crude Oil WTI7,80%
Corn4,64%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Energie33,00%
Agrarprodukte23,70%
Divers17,00%
Gold / Edelmetalle11,60%
Industriemetalle11,50%
Nutztiere3,20%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Commodities100,00%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3606KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3335KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 972KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rohstofffonds
Anlageschwerpunkt:Rohstofffonds gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt
Fondsmanager: Swiss & Global Asset Management - Team
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.01.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
209,31 Mio. EUR

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