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Basisdaten
WKN: A1WZTG
ISIN: LU0940382277
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt
Aktueller Preis (16. 02. 2026)
139,40 $
-0,04 $ / -0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 889,81€ |
| 2023 | 823,58€ |
| 2024 | 920,66€ |
| 2025 | 985,13€ |
| 2026 | 1.108,29€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,94% |
| 3 M | 3,30% |
| 6 M | 7,03% |
| lfd. Jahr | 2,60% |
| 1 Jahr | -1,46% |
| 3 Jahre | 21,23% |
| 5 Jahre | 13,28% |
| 10 Jahre | 33,41% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 56,03% |
Der Fonds strebt eine maximale Gesamtrendite an. Der Fonds investiert mindestens 70% in festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere (einschließlich Derivaten), die auf Währungen von Schwellenländern und von Nicht-Schwellenländern lauten können und von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen aus Schwellenländern und Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Zur Erreichung seines Anlageziels wird der Fonds Anlagen in Long-Positionen sowie in synthetische Long-Positionen und synthetische Short-Positionen tätigen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 04/01/2026 | 2,98% |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.5 01/31/2037 | 2,78% |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5 01/25/2030 | 2,28% |
| COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75 09/18/2030 | 2,21% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 03/01/2029 | 2,04% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,31% | 6,31% |
| Sharpe Ratio | -0,54 | 0,49 |
| Tracking Error | 5,43% | 4,62% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 2,58 | 1,95 |
| Treynor Ratio | -1,74 | 1,60 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 02. 2026)
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 04/01/2026 | 2,98% |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.5 01/31/2037 | 2,78% |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5 01/25/2030 | 2,28% |
| COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75 09/18/2030 | 2,21% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 03/01/2029 | 2,04% |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 6.375 04/28/2035 | 1,98% |
| THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.5 11/17/2029 | 1,83% |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.828 07/05/2034 | 1,78% |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885 08/15/2029 | 1,53% |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.75 07/15/2035 | 1,35% |
Länderverteilung (16. 02. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 02. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (16. 02. 2026)
| Staatsanleihen | 82,12% |
| Geldmarkt/Kasse | 8,92% |
| Unternehmensanleihen | 8,57% |
| gemischt | 0,39% |
Währungsverteilung (16. 02. 2026)
| US-Dollar | 60,86% |
| Südafrikanischer Rand | 7,00% |
| Schweizer Franken | 4,62% |
| Mexikanischer Peso | 4,31% |
| Japanischer Yen | 4,14% |
| Südkoreanischer Won | 3,58% |
| Brasilianischer Real | 3,52% |
| Polnischer Zloty | 3,27% |
| Singapur-Dollar | 3,08% |
| Kolumbianischer Peso | 2,92% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2474KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 123KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10160KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1806KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt |
| Fondsmanager: | Herr Michal Wozniak Herr Laurent Develay Frau Ana-Sofia Monck Herr Nigel Ng Yan Luk |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 12.06.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.218,12 Mio. USD |