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Basisdaten

WKN: A1WZTG
ISIN: LU0940382277
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,00%
1 Jahr: -0,25%
3 Jahre: 9,68%
5 Jahre: 6,31%

lfd. Jahr: 1,81%
1 Jahr: 2,16%
3 Jahre: 6,50%
5 Jahre: 4,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2021)

117,88 $

-0,37 $ / -0,32%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.050,05€
2018969,34€
2019985,12€
20201.065,65€
20211.063,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,14%
3 M0,32%
6 M-1,07%
lfd. Jahr-2,44%
1 Jahr-0,79%
3 Jahre9,76%
5 Jahre1,97%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
33,79%

Anlageziel ist die Maximierung der Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70% in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen von Schwellenländern und von Nicht-Schwellenländern lauten können und von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen aus Schwellenländern und Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Die Papiere können das gesamte Rating-Spektrum aufweisen. Eingesetzt werden auch Derivate, darunter synthetische Short-Positionen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HUNGARY (REPUBLIC OF) 4 04/28/20514,30%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/21153,87%
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 1.258 05/31/20402,77%
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/20482,73%
TREASURY NOTE 1.125 02/28/20222,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,60%8,69%8,53%k.A.
Sharpe Ratio0,500,500,11k.A.
Tracking Error3,96%6,42%6,50%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,762,03k.A.
Treynor Ratio2,102,460,47k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2021)

HUNGARY (REPUBLIC OF) 4 04/28/20514,30%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/21153,87%
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 1.258 05/31/20402,77%
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/20482,73%
TREASURY NOTE 1.125 02/28/20222,34%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.5 02/16/20612,23%
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/20252,03%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2041,98%
SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS 5.375 06/08/20371,87%
BENIN ( REPUBLIC OF) RegS 4.95 01/22/20351,79%

Länderverteilung (27. 09. 2021)

Ägypten7,68%
Ukraine7,39%
Mexiko6,29%
Ghana6,02%
Oman5,09%
Dominikanische Republik4,70%
Angola4,68%
Brasilien4,61%
Gabun4,52%
Ungarn4,30%

Branchenverteilung (27. 09. 2021)

Divers96,03%
Kasse3,97%

Assetverteilung (27. 09. 2021)

Renten96,03%
Geldmarkt/Kasse3,97%

Währungsverteilung (27. 09. 2021)

US-Dollar17,05%
Russischer Rubel8,91%
Kasachischer Tenge8,02%
Ägyptisches Pfund7,72%
Neuseeland-Dollar6,37%
Indonesische Rupiah6,14%
Urkainische Griwna5,84%
Neue Türkische Lira5,06%
Indische Rupie5,02%
Australischer Dollar4,97%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1268KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4202KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3660KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Herr Sergio Trigo Paz
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.06.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.572,96 Mio. USD

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