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Basisdaten

WKN: A1WZ3Z
ISIN: DE000A1WZ3Z8
Strategiefonds Misch-Strategie defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,58%
1 Jahr: 17,78%
3 Jahre: 6,82%
5 Jahre: 6,39%

lfd. Jahr: 1,46%
1 Jahr: -4,82%
3 Jahre: -8,03%
5 Jahre: -6,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

10,50 €

-0,28 € / -2,71%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017973,92€
2018995,99€
2019964,63€
2020903,32€
20211.066,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,77%
3 M3,45%
6 M9,72%
lfd. Jahr8,58%
1 Jahr17,78%
3 Jahre6,82%
5 Jahre6,39%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,84%
Wertentwicklung seit Auflage
6,48%

Anlageziele sind die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines Wertzuwachses. Der Absolute Return Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anteile offener Fonds, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheinen, Zertifikaten oder Geldmarktinstrumenten anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ennismore European Smaller Companies Fund14,10%
Brook Absolute Return Fund12,50%
R Parus Fund9,40%
Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund8,30%
Maga Smaller Companies UCITS Fund7,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,37%8,42%6,83%k.A.
Sharpe Ratio2,150,340,21k.A.
Tracking Error7,44%6,64%5,65%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,900,84k.A.
Treynor Ratio29,613,161,73k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

Ennismore European Smaller Companies Fund14,10%
Brook Absolute Return Fund12,50%
R Parus Fund9,40%
Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund8,30%
Maga Smaller Companies UCITS Fund7,90%

Länderverteilung (16. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Divers99,60%
Kasse0,40%

Assetverteilung (16. 06. 2021)

Aktien63,90%
Long/Short Equity21,90%
gemischt7,30%
Global Macro6,50%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2595KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1829KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 403KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,74%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Misch-Strategie defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.12.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,00 Mio. EUR

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