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Basisdaten

WKN: A1WYZY
ISIN: LU0933100637
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,46%
1 Jahr: 28,36%
3 Jahre: 46,44%
5 Jahre: 97,10%

lfd. Jahr: 13,21%
1 Jahr: 21,05%
3 Jahre: 31,74%
5 Jahre: 81,65%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

410,71 €

0,33 € / 0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.049,23€
20211.290,86€
20221.348,53€
20231.472,61€
20241.890,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,28%
3 M7,09%
6 M19,97%
lfd. Jahr19,46%
1 Jahr28,36%
3 Jahre46,44%
5 Jahre97,10%
10 Jahre247,15%
Entwicklung p.a.
13,67%
Wertentwicklung seit Auflage
310,71%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien der US-Märkte. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp7,08%
NVIDIA CORP5,33%
APPLE INC5,05%
Amazon.com Inc4,37%
META PLATFORMS INC-CLASS A2,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,50%15,03%16,06%14,95%
Sharpe Ratio1,910,740,860,86
Tracking Error4,21%4,89%5,05%4,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,990,970,99
Treynor Ratio23,2211,2114,2912,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

Microsoft Corp7,08%
NVIDIA CORP5,33%
APPLE INC5,05%
Amazon.com Inc4,37%
META PLATFORMS INC-CLASS A2,74%
Alphabet Inc-Cl A2,14%
Alphabet Inc-Cl C1,99%
JPMorgan Chase & Co1,96%
Eli Lilly & Co1,77%
Broadcom Inc1,65%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Informationstechnologie31,40%
Gesundheit / Healthcare14,20%
Finanzen12,30%
Konsumgüter zyklisch11,70%
Telekommunikationsdienstleister9,80%
Industrie / Investitionsgüter7,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,80%
Energie4,40%
Divers2,30%
Grundstoffe1,60%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15080KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Rohit Trichur Ramesh
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.06.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.724,89 Mio. EUR

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