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Basisdaten
WKN: A1W9BL
ISIN: DE000A1W9BL3
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (12. 01. 2026)
58,74 €
0,14 € / 0,23%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.057,51€ |
| 2023 | 963,16€ |
| 2024 | 990,22€ |
| 2025 | 1.051,05€ |
| 2026 | 1.100,52€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,49% |
| 3 M | 2,10% |
| 6 M | 5,04% |
| lfd. Jahr | 1,17% |
| 1 Jahr | 4,71% |
| 3 Jahre | 14,26% |
| 5 Jahre | 10,77% |
| 10 Jahre | 20,94% |
| Entwicklung p.a. | 2,46% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 33,64% |
Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| First Eagle Amundi International Actions Nom. B USD o.N. | 7,21% |
| Pictet SICAV - Multi Asset Global Opportunities Namens-Antei | 7,17% |
| MFS Meridian - Prudent Wealth Fund Bearer Shares Cl. I1 DL o | 6,94% |
| Vaneck Mult.Asst Bal.Uc.Etf Aandelen oop naam o.N. | 6,85% |
| M&G [Lux] Investment Funds 1 Dyn.Alloc. Act.Nom. C Dis. EO o | 6,67% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,86% | 4,39% |
| Sharpe Ratio | 0,08 | 0,19 |
| Tracking Error | 2,40% | 2,28% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,70 | 0,70 |
| Treynor Ratio | 0,54 | 1,19 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 01. 2026)
| First Eagle Amundi International Actions Nom. B USD o.N. | 7,21% |
| Pictet SICAV - Multi Asset Global Opportunities Namens-Antei | 7,17% |
| MFS Meridian - Prudent Wealth Fund Bearer Shares Cl. I1 DL o | 6,94% |
| Vaneck Mult.Asst Bal.Uc.Etf Aandelen oop naam o.N. | 6,85% |
| M&G [Lux] Investment Funds 1 Dyn.Alloc. Act.Nom. C Dis. EO o | 6,67% |
| Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund Actions Nom. AI-EUR o.N. | 6,58% |
| Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act. Nom. ZA EUR o.N. | 6,32% |
| Amu.MSCI Wld ESG Leaders ETF USD Acc. oN | 6,11% |
| Amundi Funds Global Multi-Asset Act. Nom. I2 Unh. EUR Acc. o | 6,11% |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II Inhaber-Ant | 5,82% |
Länderverteilung (12. 01. 2026)
| Luxemburg | 78,55% |
| Irland | 12,92% |
| Niederlande | 6,85% |
| Kasse | 1,57% |
| Frankreich | 0,10% |
| Deutschland | 0,01% |
Branchenverteilung (12. 01. 2026)
| Divers | 98,43% |
| Kasse | 1,57% |
Assetverteilung (12. 01. 2026)
| gemischt | 98,42% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,57% |
| Optionsscheine/Futures | 0,01% |
Währungsverteilung (12. 01. 2026)
| Euro | 85,66% |
| US-Dollar | 14,34% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 665KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 210KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 392KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 222KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Reinhard Stork |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Deutschland GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.02.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 107,51 Mio. EUR |