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Basisdaten

WKN: A1W9BL
ISIN: DE000A1W9BL3
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,85%
1 Jahr: -3,94%
3 Jahre: 6,39%
5 Jahre: 2,55%

lfd. Jahr: 2,74%
1 Jahr: -5,69%
3 Jahre: 14,54%
5 Jahre: 8,19%

Aktueller Preis (27. 05. 2023)

54,23 €

0,02 € / 0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.016,16€
2020963,33€
20211.069,92€
20221.066,92€
20231.024,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,59%
3 M0,56%
6 M2,85%
lfd. Jahr1,85%
1 Jahr-3,94%
3 Jahre6,39%
5 Jahre2,55%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,83%
Wertentwicklung seit Auflage
18,14%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FIRST EAGLE Amu.Sust.Val.Fd Act. Nom. IE EUR Acc. oN6,80%
DWS Con.DJE Alpha Rent.Global Inhaber-Anteile FC o.N.6,63%
Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund Actions Nom. AI-EUR o.N.6,46%
MFS Meridian - Prudent Wealth Fund Bearer Shares Cl. I1 DL o6,44%
Amundi Funds SICAV - Amundi Funds Multi-Asset Sust. Future6,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,00%5,65%6,49%k.A.
Sharpe Ratio-0,790,410,10k.A.
Tracking Error3,13%3,28%3,32%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,650,68k.A.
Treynor Ratio-7,793,540,98k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2023)

FIRST EAGLE Amu.Sust.Val.Fd Act. Nom. IE EUR Acc. oN6,80%
DWS Con.DJE Alpha Rent.Global Inhaber-Anteile FC o.N.6,63%
Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund Actions Nom. AI-EUR o.N.6,46%
MFS Meridian - Prudent Wealth Fund Bearer Shares Cl. I1 DL o6,44%
Amundi Funds SICAV - Amundi Funds Multi-Asset Sust. Future6,31%
Amundi Funds - Real Asset Target Income Act. Nom. I2 Uh. EUR6,26%
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Namens-Antei6,14%
Amundi EO Liquidity-Rtd SRI Act. au Port. Z EUR Acc. oN5,86%
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructur Registered5,69%
M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd Act. Nom. CI(INE) EUR Dis. oN5,11%

Länderverteilung (27. 05. 2023)

Luxemburg78,58%
Frankreich9,81%
Irland7,69%
Kasse3,95%
Deutschland-0,03%

Branchenverteilung (27. 05. 2023)

Divers96,05%
Kasse3,95%

Assetverteilung (27. 05. 2023)

gemischt96,08%
Geldmarkt/Kasse3,95%
Optionsscheine/Futures-0,03%

Währungsverteilung (27. 05. 2023)

Euro90,81%
US-Dollar9,19%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 726KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 252KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 126KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Reinhard Stork
Fondsgesellschaft:Amundi Deutschland GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.02.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
256,65 Mio. EUR

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