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Basisdaten

WKN: A1W9BL
ISIN: DE000A1W9BL3
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,65%
1 Jahr: 4,33%
3 Jahre: -0,10%
5 Jahre: 5,08%

lfd. Jahr: 4,23%
1 Jahr: 8,64%
3 Jahre: 3,93%
5 Jahre: 16,86%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

55,45 €

0,05 € / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020959,67€
20211.051,85€
20221.051,64€
20231.006,94€
20241.050,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,27%
3 M1,72%
6 M5,27%
lfd. Jahr1,65%
1 Jahr4,33%
3 Jahre-0,10%
5 Jahre5,08%
10 Jahre22,60%
Entwicklung p.a.
2,05%
Wertentwicklung seit Auflage
22,96%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MFS Meridian - Prudent Wealth Fund Bearer Shares Cl. I1 DL o7,30%
FIRST EAGLE Amu.Sust.Val.Fd Act. Nom. IE EUR Acc. oN7,27%
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund Actions Nomi7,18%
Amundi Funds SICAV - Amundi Funds Multi-Asset Sust. Future7,10%
Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund Actions Nom. AI-EUR o.N.7,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,65%5,35%6,46%5,73%
Sharpe Ratio0,46-0,110,140,36
Tracking Error2,17%2,79%3,22%2,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,680,690,70
Treynor Ratio2,98-0,841,352,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

MFS Meridian - Prudent Wealth Fund Bearer Shares Cl. I1 DL o7,30%
FIRST EAGLE Amu.Sust.Val.Fd Act. Nom. IE EUR Acc. oN7,27%
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund Actions Nomi7,18%
Amundi Funds SICAV - Amundi Funds Multi-Asset Sust. Future7,10%
Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund Actions Nom. AI-EUR o.N.7,02%
DWS Con.DJE Alpha Rent.Global Inhaber-Anteile FC o.N.6,81%
M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd Act. Nom. CI(INE) EUR Dis. oN6,26%
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructur Registered6,26%
Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y Act.Nom.UCITS ETF EUR DR Ac.o6,05%
HSBC GIF-Multi-Ass.StyleFact. Act. Nom. XC EUR Acc. oN4,64%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Luxemburg70,33%
Irland12,85%
Frankreich8,77%
Kasse4,05%
Niederlande4,00%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Divers95,95%
Kasse4,05%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

gemischt95,94%
Geldmarkt/Kasse4,05%
Optionsscheine/Futures0,01%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Euro90,44%
US-Dollar9,56%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 532KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 316KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 146KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Reinhard Stork
Fondsgesellschaft:Amundi Deutschland GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.02.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
176,57 Mio. EUR

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