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Basisdaten
WKN: A1W9BL
ISIN: DE000A1W9BL3
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (14. 06. 2026)
58,06 €
-0,36 € / -0,62%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 967,49€ |
| 2023 | 951,32€ |
| 2024 | 993,14€ |
| 2025 | 1.026,80€ |
| 2026 | 1.085,83€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,09% |
| 3 M | 1,65% |
| 6 M | 3,05% |
| lfd. Jahr | 2,32% |
| 1 Jahr | 5,75% |
| 3 Jahre | 14,14% |
| 5 Jahre | 8,92% |
| 10 Jahre | 21,49% |
| Entwicklung p.a. | 2,47% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 35,17% |
Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| First Eagle Amundi International Actions Nom. B USD o.N. | 8,44% |
| Vaneck Mult.Asst Bal.Uc.Etf Aandelen oop naam o.N. | 7,95% |
| Amundi Funds Global Multi-Asset Act. Nom. I2 Unh. EUR Acc. o | 7,14% |
| Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act. Nom. ZA EUR o.N. | 6,91% |
| Amu.MSCI Wld ESG Leaders ETF USD Acc. oN | 6,78% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,71% | 5,86% |
| Sharpe Ratio | 0,72 | 0,37 |
| Tracking Error | 1,35% | 2,02% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,94 | 0,82 |
| Treynor Ratio | 5,90 | 2,65 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2026)
| First Eagle Amundi International Actions Nom. B USD o.N. | 8,44% |
| Vaneck Mult.Asst Bal.Uc.Etf Aandelen oop naam o.N. | 7,95% |
| Amundi Funds Global Multi-Asset Act. Nom. I2 Unh. EUR Acc. o | 7,14% |
| Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act. Nom. ZA EUR o.N. | 6,91% |
| Amu.MSCI Wld ESG Leaders ETF USD Acc. oN | 6,78% |
| Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal. Act. Nom. IZ EUR Acc. oN | 6,78% |
| Pictet SICAV - Multi Asset Global Opportunities Namens-Antei | 6,18% |
| Amundi Funds SICAV - Amundi Funds Multi-Asset Sust. Future | 5,66% |
| Capital Int Fund - Cap Gr Global Alloc Fund (LUX) Regist. Ac | 5,30% |
| AIS-Amundi MSCI Europe Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | 5,11% |
Länderverteilung (14. 06. 2026)
| Luxemburg | 75,37% |
| Irland | 12,43% |
| Niederlande | 7,95% |
| Kasse | 4,14% |
| Frankreich | 0,11% |
Branchenverteilung (14. 06. 2026)
| Divers | 95,86% |
| Kasse | 4,14% |
Assetverteilung (14. 06. 2026)
| gemischt | 95,86% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,14% |
Währungsverteilung (14. 06. 2026)
| Euro | 87,93% |
| US-Dollar | 12,07% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1262KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 213KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 701KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 222KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Reinhard Stork |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Deutschland GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.02.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 95,46 Mio. EUR |