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Basisdaten

WKN: 701270
ISIN: DE0007012700
Mischfonds ausgewogen, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,45%
1 Jahr: 7,89%
3 Jahre: 4,66%
5 Jahre: 3,78%

lfd. Jahr: 7,65%
1 Jahr: 12,36%
3 Jahre: 12,32%
5 Jahre: 19,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 08. 2021)

70,86 €

0,01 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.015,87€
2018991,61€
2019976,49€
2020961,59€
20211.037,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,35%
3 M1,91%
6 M2,70%
lfd. Jahr3,45%
1 Jahr7,89%
3 Jahre4,66%
5 Jahre3,78%
10 Jahre37,23%
Entwicklung p.a.
2,86%
Wertentwicklung seit Auflage
71,85%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

A-F EMERGING MKT CORP BD-Z EUR QD3,06%
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC (AMSTERDAM)2,55%
OAT 4.00% 04/601,25%
OAT I 3.40% 25/07/291,14%
US TII 2.125% 02/401,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,68%4,58%3,74%4,13%
Sharpe Ratio2,560,370,290,79
Tracking Error3,21%4,78%4,22%4,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,540,490,460,48
Treynor Ratio17,403,472,386,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2021)

A-F EMERGING MKT CORP BD-Z EUR QD3,06%
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC (AMSTERDAM)2,55%
OAT 4.00% 04/601,25%
OAT I 3.40% 25/07/291,14%
US TII 2.125% 02/401,10%
NIESA 0% 8/241,04%
SPAIN 2.75% 10/241,04%
BTPS 5.5% 11/220,98%
ESM 2.125% 11/22 REGS0,98%
INDONESIA 8.5% 10/350,95%

Länderverteilung (05. 08. 2021)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (05. 08. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 08. 2021)

Renten57,82%
Aktien25,06%
gemischt10,16%
Geldmarkt/Kasse6,86%
Optionsscheine/Futures0,10%

Währungsverteilung (05. 08. 2021)

Euro70,12%
US-Dollar14,36%
Britisches Pfund Sterling6,97%
Divers5,02%
Japanischer Yen1,52%
Kanadische Dollar1,50%
Schweizer Franken0,51%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 503KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 65KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 269KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 247KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,41%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Euroland
Fondsmanager: Herr Joachim Rädler
Fondsgesellschaft:Amundi Deutschland GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
109,16 Mio. EUR

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