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Basisdaten

WKN: A0JDPS
ISIN: DE000A0JDPS3
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,23%
1 Jahr: -4,80%
3 Jahre: 52,82%
5 Jahre: 82,16%

lfd. Jahr: -5,38%
1 Jahr: -8,51%
3 Jahre: 11,79%
5 Jahre: 34,26%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

140,70 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.000,13€
20211.205,42€
20221.747,09€
20231.895,33€
20241.804,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,52%
3 M1,52%
6 M-1,12%
lfd. Jahr-4,23%
1 Jahr-4,80%
3 Jahre52,82%
5 Jahre82,16%
10 Jahre70,55%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States Steel Corp. Registered Shares DL -,014,89%
Alcoa Corp. Registered Shares DL o.N.4,51%
BHP Group Ltd. Registered Shares (Sp.ADRs) 2/o.N.4,09%
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,254,04%
Rio Tinto PLC Registered Shares (Sp.ADRs) 4/LS-,104,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,63%20,42%31,05%26,95%
Sharpe Ratio-0,770,870,440,22
Tracking Error5,36%10,84%14,96%12,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,051,391,29
Treynor Ratio-10,8916,829,784,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

United States Steel Corp. Registered Shares DL -,014,89%
Alcoa Corp. Registered Shares DL o.N.4,51%
BHP Group Ltd. Registered Shares (Sp.ADRs) 2/o.N.4,09%
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,254,04%
Rio Tinto PLC Registered Shares (Sp.ADRs) 4/LS-,104,03%
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.4,00%
Freeport-McMoRan Inc. Registered Shares Class B DL-,104,00%
Tyson Foods Inc. Registered Shares Class A DL -,104,00%
Nutrien Ltd. Registered Shares o.N.3,98%
Phillips 66 Registered Shares DL -,013,98%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

USA71,61%
Kanada11,85%
Australien4,09%
Großbritannien4,03%
Curacao3,89%
Schweiz3,77%
Welt0,52%
Frankreich0,30%
Kasse-0,06%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Grundstoffe37,10%
Energie31,22%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak15,24%
Divers4,59%
Immobilien4,04%
Chemie3,98%
Öl / Gas3,89%
Kasse-0,06%

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Aktien99,23%
Optionsscheine/Futures0,83%
Geldmarkt/Kasse-0,06%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

US-Dollar100,55%
Euro-0,55%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 535KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 260KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 136KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Andreas Marcinkowski
Fondsgesellschaft:Amundi Deutschland GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
123,12 Mio. EUR

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