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Basisdaten

WKN: A0JDPS
ISIN: DE000A0JDPS3
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,65%
1 Jahr: 7,59%
3 Jahre: 29,44%
5 Jahre: 98,76%

lfd. Jahr: 6,19%
1 Jahr: 11,97%
3 Jahre: 11,96%
5 Jahre: 46,92%

Aktueller Preis (06. 11. 2024)

149,33 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020898,84€
20211.535,61€
20221.952,22€
20231.805,00€
20241.942,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,50%
3 M-2,21%
6 M-1,09%
lfd. Jahr1,65%
1 Jahr7,59%
3 Jahre29,44%
5 Jahre98,76%
10 Jahre69,72%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Freeport-McMoRan Inc. Registered Shares Class B DL-,104,39%
Alcoa Corp. Registered Shares DL o.N.4,35%
BHP Group Ltd. Registered Shares (Sp.ADRs) 2/o.N.4,34%
Rio Tinto PLC Registered Shares (Sp.ADRs) 4/LS-,104,22%
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,604,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,29%19,77%30,63%27,10%
Sharpe Ratio0,080,550,490,18
Tracking Error7,35%10,50%15,13%12,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,991,371,29
Treynor Ratio1,4410,9610,903,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 11. 2024)

Freeport-McMoRan Inc. Registered Shares Class B DL-,104,39%
Alcoa Corp. Registered Shares DL o.N.4,35%
BHP Group Ltd. Registered Shares (Sp.ADRs) 2/o.N.4,34%
Rio Tinto PLC Registered Shares (Sp.ADRs) 4/LS-,104,22%
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,604,14%
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.4,11%
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.4,09%
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,253,98%
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.3,96%
The Williams Cos. Inc. Registered Shares DL 13,94%

Länderverteilung (06. 11. 2024)

USA70,52%
Kanada12,09%
Australien4,34%
Großbritannien4,22%
Curacao3,82%
Schweiz3,76%
Kasse1,14%
Deutschland0,10%
Welt0,01%

Branchenverteilung (06. 11. 2024)

Grundstoffe37,15%
Energie30,75%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak19,13%
Immobilien3,98%
Chemie3,89%
Öl / Gas3,86%
Kasse1,14%
Divers0,10%

Assetverteilung (06. 11. 2024)

Aktien98,76%
Geldmarkt/Kasse1,14%
Optionsscheine/Futures0,10%

Währungsverteilung (06. 11. 2024)

US-Dollar99,10%
Euro0,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 662KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 270KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 206KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Andreas Marcinkowski
Fondsgesellschaft:Amundi Deutschland GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
116,89 Mio. EUR

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