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Basisdaten
WKN: 979200
ISIN: DE0009792002
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (20. 07. 2026)
78,59 €
-0,46 € / -0,58%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 935,73€ |
| 2023 | 956,90€ |
| 2024 | 1.071,70€ |
| 2025 | 1.088,54€ |
| 2026 | 1.214,31€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,01% |
| 3 M | 6,81% |
| 6 M | 5,56% |
| lfd. Jahr | 6,88% |
| 1 Jahr | 11,55% |
| 3 Jahre | 26,90% |
| 5 Jahre | 21,83% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Nvidia Corp. Registered Shares DL -,01 | 3,74% |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL -,0000125 | 2,87% |
| 1,350% Irland EO-Treasury Bonds v. 2018/2031 | 1,66% |
| 4,200% Spanien EO-OBL v. 2005/2037 | 1,61% |
| Micron Technologies Inc. Registered Shares DL -,10 | 1,57% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,39% | 8,49% |
| Sharpe Ratio | 1,19 | 0,66 |
| Tracking Error | 3,92% | 2,83% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,16 | 1,23 |
| Treynor Ratio | 9,60 | 4,51 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2026)
| Nvidia Corp. Registered Shares DL -,01 | 3,74% |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL -,0000125 | 2,87% |
| 1,350% Irland EO-Treasury Bonds v. 2018/2031 | 1,66% |
| 4,200% Spanien EO-OBL v. 2005/2037 | 1,61% |
| Micron Technologies Inc. Registered Shares DL -,10 | 1,57% |
| 4,000% Italien, Republik Eo-B.T.P. v. 2022/2035 | 1,46% |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | 1,22% |
| Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 | 1,22% |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | 1,16% |
| 3,200% Österreich, Republik EO-MTN v.2024/2039 | 1,13% |
Länderverteilung (20. 07. 2026)
| USA | 37,31% |
| Deutschland | 7,94% |
| Niederlande | 7,11% |
| Frankreich | 6,44% |
| Spanien | 6,00% |
| Irland | 5,18% |
| Japan | 5,04% |
| Großbritannien | 4,78% |
| Österreich | 4,50% |
| Italien | 4,09% |
Branchenverteilung (20. 07. 2026)
| Divers | 34,10% |
| Technologie | 18,77% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,46% |
| Banken | 5,18% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,96% |
| Kasse | 3,40% |
| Finanzdienstleistungen | 2,94% |
| Versorger | 2,33% |
| Versicherungen | 2,25% |
Assetverteilung (20. 07. 2026)
| Aktien | 62,50% |
| Renten | 32,45% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,40% |
| gemischt | 1,65% |
Währungsverteilung (20. 07. 2026)
| Euro | 44,04% |
| US-Dollar | 43,22% |
| Japanischer Yen | 5,29% |
| Britisches Pfund Sterling | 3,77% |
| Australischer Dollar | 1,51% |
| Kanadische Dollar | 0,79% |
| Hongkong-Dollar | 0,67% |
| Schweizer Franken | 0,39% |
| Dänische Krone | 0,28% |
| Norwegische Krone | 0,02% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1093KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 216KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 926KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 544KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,15% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Frau Martina Jungbluth |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Deutschland GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 22.10.1998 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 198,40 Mio. EUR |