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Basisdaten

WKN: 979200
ISIN: DE0009792002
Mischfonds dynamisch, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,89%
1 Jahr: 3,11%
3 Jahre: 5,76%
5 Jahre: 7,33%

lfd. Jahr: 10,12%
1 Jahr: 3,13%
3 Jahre: 11,54%
5 Jahre: 22,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 10. 2019)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015974,54€
20161.002,54€
20171.041,59€
20181.028,58€
20191.060,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,61%
3 M-0,58%
6 M-0,03%
lfd. Jahr6,89%
1 Jahr3,11%
3 Jahre5,76%
5 Jahre7,33%
10 Jahre27,41%
Entwicklung p.a.
4,49%
Wertentwicklung seit Auflage
151,45%

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte des langfristigen Vorsorgesparens, also Werterhaltung und Wachstum auf lange Sicht, im Vordergrund. Im Interesse dieser Zielvorgabe ist für Altersvorsorge-Sondervermögen eine substanzwertorientierte Anlagepolitik gesetzlich vorgeschrieben. Aktien und Anteile an Immobilienfonds müssen stets den Schwerpunkt des Fonds ausmachen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amundi Gold Stock (A)2,48%
Amundi Physical Gold ETC2,24%
US TII 3.625 04/282,19%
Suez S.A.1,79%
Yara International ASA1,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,48%5,91%8,36%9,68%
Sharpe Ratio0,450,340,160,30
Tracking Error5,89%4,73%6,76%8,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,590,610,650,60
Treynor Ratio5,623,272,004,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 10. 2019)

Amundi Gold Stock (A)2,48%
Amundi Physical Gold ETC2,24%
US TII 3.625 04/282,19%
Suez S.A.1,79%
Yara International ASA1,71%
Total S.A.1,70%
ETFS Physical Silver1,62%
Barrick Gold1,58%
Aqua America1,39%
Compagnie de Saint-Gobain S.A.1,33%

Länderverteilung (16. 10. 2019)

Europa100,00%

Branchenverteilung (16. 10. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 10. 2019)

Aktien57,90%
Renten18,52%
Geldmarkt/Kasse13,58%
Investmentfonds10,12%
Optionsscheine/Futures0,83%
gemischt-0,95%

Währungsverteilung (16. 10. 2019)

Euro94,26%
Divers1,98%
US-Dollar1,53%
Japanischer Yen1,23%
Schweizer Franken0,47%
Kanadische Dollar0,40%
Britisches Pfund Sterling0,13%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 638KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 374KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 132KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa
Fondsmanager: Herr Alfred Grusch
Herr Joachim Rädler
Fondsgesellschaft:Amundi Deutschland GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.10.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
34,58 Mio. EUR