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Basisdaten

WKN: 979200
ISIN: DE0009792002
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,16%
1 Jahr: 8,39%
3 Jahre: 8,59%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,80%
1 Jahr: 7,77%
3 Jahre: 4,72%
5 Jahre: 15,34%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

66,11 €

0,24 € / 0,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.083,27€
20221.129,36€
20231.085,23€
20241.176,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,30%
3 M6,97%
6 M7,29%
lfd. Jahr2,16%
1 Jahr8,39%
3 Jahre8,59%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp. Registered Shares DL -,00001253,29%
1,350% Irland EO-Treasury Bonds v. 2018/20311,50%
Waste Management Inc. [Del.] Registered Shares DL -,011,36%
Nvidia Corp. Registered Shares DL -,011,33%
S&P Global Inc. Registered Shares DL 11,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,40%8,96%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,620,19k.A.k.A.
Tracking Error2,25%2,72%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,14k.A.k.A.
Treynor Ratio3,951,51k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Microsoft Corp. Registered Shares DL -,00001253,29%
1,350% Irland EO-Treasury Bonds v. 2018/20311,50%
Waste Management Inc. [Del.] Registered Shares DL -,011,36%
Nvidia Corp. Registered Shares DL -,011,33%
S&P Global Inc. Registered Shares DL 11,30%
Linde plc Registered Shares EO -,0011,21%
1,000% Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. EO-MTN v.2020/20301,18%
Salesforce.com Inc Registered Shares DL -,011,18%
First Solar Inc. Registered Shares DL -,0011,13%
5,750% Spanien EO-OBL v. 2001/20321,11%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

USA32,75%
Frankreich8,81%
Deutschland7,47%
Italien6,81%
Spanien6,04%
Niederlande5,34%
Irland4,79%
Japan4,10%
Österreich3,66%
Großbritannien3,19%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Divers37,69%
Technologie11,28%
Gesundheit / Healthcare8,95%
Industrie / Investitionsgüter8,90%
Telekommunikationsdienstleister3,44%
Versorger3,13%
Kasse3,08%
Banken2,81%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak2,66%
Chemie2,62%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien59,23%
Renten36,97%
Geldmarkt/Kasse3,08%
gemischt0,72%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Euro49,19%
US-Dollar36,22%
Japanischer Yen4,13%
Britisches Pfund Sterling3,73%
Australischer Dollar2,47%
Dänische Krone1,48%
Kanadische Dollar1,43%
Schweizer Franken0,69%
Hongkong-Dollar0,52%
Norwegische Krone0,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1003KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 750KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 176KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,25%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Frau Martina Jungbluth
Fondsgesellschaft:Amundi Deutschland GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.10.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
217,34 Mio. EUR

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