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Basisdaten

WKN: 977988
ISIN: DE0009779884
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,48%
1 Jahr: 8,66%
3 Jahre: 48,65%
5 Jahre: 98,53%

lfd. Jahr: 2,66%
1 Jahr: 1,28%
3 Jahre: 14,75%
5 Jahre: 42,03%

Aktueller Preis (26. 07. 2024)

167,54 €

-0,72 € / -0,43%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020894,89€
20211.332,94€
20221.721,73€
20231.810,00€
20241.966,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,45%
3 M-1,63%
6 M8,81%
lfd. Jahr3,48%
1 Jahr8,66%
3 Jahre48,65%
5 Jahre98,53%
10 Jahre68,56%
Entwicklung p.a.
8,34%
Wertentwicklung seit Auflage
601,33%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.4,19%
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,0034,13%
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.4,10%
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.4,10%
Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,014,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,04%19,90%30,89%27,13%
Sharpe Ratio0,550,560,470,21
Tracking Error7,38%10,89%15,14%12,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,991,381,29
Treynor Ratio9,5211,2210,604,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 07. 2024)

Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.4,19%
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,0034,13%
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.4,10%
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.4,10%
Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,014,08%
BHP Group Ltd. Registered Shares (Sp.ADRs) 2/o.N.4,06%
Schlumberger N.V. New York Registered Shares DL -,014,06%
Tyson Foods Inc. Registered Shares Class A DL -,104,05%
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,014,04%
Nutrien Ltd. Registered Shares o.N.4,03%

Länderverteilung (26. 07. 2024)

USA71,31%
Kanada12,32%
Schweiz4,08%
Australien4,06%
Curacao4,06%
Großbritannien3,76%
Kasse0,41%

Branchenverteilung (26. 07. 2024)

Grundstoffe35,95%
Energie32,13%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak19,68%
Öl / Gas4,13%
Chemie4,03%
Immobilien3,67%
Kasse0,41%

Assetverteilung (26. 07. 2024)

Aktien99,81%
Geldmarkt/Kasse0,41%
Optionsscheine/Futures-0,22%

Währungsverteilung (26. 07. 2024)

US-Dollar99,67%
Euro0,33%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 662KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 270KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 136KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,62%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Andreas Marcinkowski
Fondsgesellschaft:Amundi Deutschland GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.04.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
117,57 Mio. EUR

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