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Basisdaten

WKN: 977973
ISIN: DE0009779736
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,94%
1 Jahr: 7,89%
3 Jahre: 37,90%
5 Jahre: 116,10%

lfd. Jahr: -1,10%
1 Jahr: 5,66%
3 Jahre: 27,93%
5 Jahre: 61,33%

Aktueller Preis (21. 05. 2025)

284,41 €

0,72 € / 0,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.417,74€
20221.578,28€
20231.616,93€
20242.017,14€
20252.176,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M11,57%
3 M-1,76%
6 M3,77%
lfd. Jahr3,94%
1 Jahr7,89%
3 Jahre37,90%
5 Jahre116,10%
10 Jahre133,43%
Entwicklung p.a.
6,51%
Wertentwicklung seit Auflage
482,64%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Dutch Shell PLC Reg. Shares Class EO -,074,11%
Bank of America Corp. Registered Shares DL 2,503,95%
ABN AMRO Group N.V. Aandelen op. naam. Deposit Receipts EO 13,67%
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,0013,64%
Alphabet Inc. Registered Shares Capital Stock Class A o.N.3,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,44%12,84%12,08%14,76%
Sharpe Ratio-0,090,401,070,51
Tracking Error4,87%6,11%6,00%5,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,760,880,871,05
Treynor Ratio-1,075,7714,887,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2025)

Royal Dutch Shell PLC Reg. Shares Class EO -,074,11%
Bank of America Corp. Registered Shares DL 2,503,95%
ABN AMRO Group N.V. Aandelen op. naam. Deposit Receipts EO 13,67%
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,0013,64%
Alphabet Inc. Registered Shares Capital Stock Class A o.N.3,61%
CRH PLC Registered Shares EO -,323,22%
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.3,16%
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 50003,00%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,012,75%
Hensoldt Ag Inhaber-Aktien2,71%

Länderverteilung (21. 05. 2025)

USA45,12%
Irland8,93%
Großbritannien8,44%
Japan8,27%
Südkorea7,01%
Niederlande4,76%
Kanada4,52%
Deutschland3,31%
Frankreich2,54%
Italien2,34%

Branchenverteilung (21. 05. 2025)

Banken20,75%
Technologie13,03%
Gesundheit / Healthcare11,07%
Industrie / Investitionsgüter9,60%
Konsumgüter6,96%
Telekommunikationsdienstleister6,64%
Energie5,91%
Einzelhandel5,15%
Grundstoffe4,61%
Bau- / Ingenieurswesen3,64%

Assetverteilung (21. 05. 2025)

Aktien97,68%
Geldmarkt/Kasse2,32%

Währungsverteilung (21. 05. 2025)

US-Dollar51,48%
Euro20,13%
Japanischer Yen8,35%
Britisches Pfund Sterling8,11%
Südkoreanischer Won7,12%
Kanadische Dollar2,84%
Dänische Krone1,12%
Hongkong-Dollar0,78%
Russischer Rubel0,06%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 604KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 305KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 139KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Marco Pirondini
Fondsgesellschaft:Amundi Deutschland GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.06.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
176,66 Mio. EUR

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