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Basisdaten

WKN: 977973
ISIN: DE0009779736
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,11%
1 Jahr: 5,02%
3 Jahre: 39,83%
5 Jahre: 70,68%

lfd. Jahr: 9,04%
1 Jahr: 3,34%
3 Jahre: 13,34%
5 Jahre: 39,88%

Aktueller Preis (28. 11. 2023)

223,05 €

0,13 € / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.127,43€
20201.221,63€
20211.625,21€
20221.626,51€
20231.708,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,39%
3 M1,21%
6 M4,40%
lfd. Jahr9,11%
1 Jahr5,02%
3 Jahre39,83%
5 Jahre70,68%
10 Jahre150,57%
Entwicklung p.a.
5,91%
Wertentwicklung seit Auflage
356,93%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Dutch Shell PLC Reg. Shares Class EO -,075,08%
Alphabet Inc. Registered Shares Capital Stock Class A o.N.4,28%
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,053,71%
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.3,68%
BP PLC Registered Shares DL -,253,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,31%13,56%16,15%14,59%
Sharpe Ratio-0,080,980,600,64
Tracking Error5,94%6,38%5,87%5,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,901,011,07
Treynor Ratio-0,9414,789,568,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 11. 2023)

Royal Dutch Shell PLC Reg. Shares Class EO -,075,08%
Alphabet Inc. Registered Shares Capital Stock Class A o.N.4,28%
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,053,71%
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.3,68%
BP PLC Registered Shares DL -,253,54%
KB Financial Group Inc. Registered Shares SW 50003,25%
Sanofi S.A. Actions au Porteur EO 23,13%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,013,02%
CRH PLC Registered Shares EO -,323,02%
Inpex Corp. Registered Shares o.N.2,76%

Länderverteilung (28. 11. 2023)

USA37,14%
Großbritannien12,78%
Japan8,93%
Irland6,91%
Niederlande6,50%
Südkorea4,94%
Kasse4,51%
Deutschland4,23%
Frankreich3,13%
Italien2,75%

Branchenverteilung (28. 11. 2023)

Technologie14,98%
Gesundheit / Healthcare13,66%
Banken11,41%
Energie11,38%
Industrie / Investitionsgüter9,26%
Einzelhandel5,65%
Finanzdienstleistungen5,63%
Kasse4,51%
Telekommunikationsdienstleister4,26%
Konsumgüter4,02%

Assetverteilung (28. 11. 2023)

Aktien95,07%
Geldmarkt/Kasse4,51%
Renten0,41%
Optionsscheine/Futures0,01%

Währungsverteilung (28. 11. 2023)

US-Dollar45,34%
Euro23,29%
Britisches Pfund Sterling10,75%
Japanischer Yen8,99%
Südkoreanischer Won4,97%
Hongkong-Dollar3,07%
Schweizer Franken1,87%
Mexikanischer Peso1,45%
Polnischer Zloty0,22%
Russischer Rubel0,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 526KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 288KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 141KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Marco Pirondini
Fondsgesellschaft:Amundi Deutschland GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.06.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
137,65 Mio. EUR

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