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Basisdaten
WKN: 977973
ISIN: DE0009779736
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (17. 07. 2026)
398,72 €
-0,03 € / -0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.025,01€ |
| 2023 | 1.126,24€ |
| 2024 | 1.376,28€ |
| 2025 | 1.534,50€ |
| 2026 | 2.048,88€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,20% |
| 3 M | 10,98% |
| 6 M | 11,98% |
| lfd. Jahr | 16,52% |
| 1 Jahr | 33,52% |
| 3 Jahre | 81,92% |
| 5 Jahre | 106,86% |
| 10 Jahre | 254,11% |
| Entwicklung p.a. | 7,48% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 716,82% |
Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Alphabet Inc. Registered Shares Capital Stock Class A o.N. | 4,55% |
| Bank of America Corp. Registered Shares DL 2,50 | 4,16% |
| Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 5000 | 3,95% |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | 3,48% |
| Royal Dutch Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 | 3,26% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,77% | 12,62% |
| Sharpe Ratio | 2,25 | 1,52 |
| Tracking Error | 4,28% | 5,10% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,30 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 25,54 | 18,78 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2026)
| Alphabet Inc. Registered Shares Capital Stock Class A o.N. | 4,55% |
| Bank of America Corp. Registered Shares DL 2,50 | 4,16% |
| Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 5000 | 3,95% |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | 3,48% |
| Royal Dutch Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 | 3,26% |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL -,0000125 | 3,08% |
| Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 | 3,07% |
| Nvidia Corp. Registered Shares DL -,01 | 2,89% |
| CRH PLC Registered Shares EO -,32 | 2,64% |
| Eversource Energy Registered Shares DL 5 | 2,40% |
Länderverteilung (17. 07. 2026)
| USA | 58,54% |
| Südkorea | 8,53% |
| Irland | 6,13% |
| Japan | 5,88% |
| Großbritannien | 4,32% |
| Kasse | 3,27% |
| Deutschland | 2,22% |
| Italien | 2,17% |
| Frankreich | 1,98% |
| Taiwan | 1,75% |
Branchenverteilung (17. 07. 2026)
| Technologie | 26,05% |
| Banken | 19,95% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,94% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,37% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,24% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 5,37% |
| Energie | 4,65% |
| Kasse | 3,27% |
| Grundstoffe | 3,10% |
| Versorger | 2,83% |
Assetverteilung (17. 07. 2026)
| Aktien | 96,73% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,27% |
Währungsverteilung (17. 07. 2026)
| US-Dollar | 64,48% |
| Euro | 16,78% |
| Südkoreanischer Won | 8,54% |
| Japanischer Yen | 5,92% |
| Kanadische Dollar | 1,46% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,07% |
| Dänische Krone | 0,88% |
| Mexikanischer Peso | 0,86% |
| Russischer Rubel | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1291KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 212KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 735KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 591KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Marco Pirondini |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Deutschland GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.06.1997 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 338,94 Mio. EUR |