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Basisdaten

WKN: 977973
ISIN: DE0009779736
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,70%
1 Jahr: 22,02%
3 Jahre: 41,39%
5 Jahre: 96,26%

lfd. Jahr: 9,60%
1 Jahr: 17,10%
3 Jahre: 17,96%
5 Jahre: 52,35%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

263,12 €

-0,14 € / -0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020994,53€
20211.382,34€
20221.498,29€
20231.601,76€
20241.954,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,31%
3 M6,73%
6 M18,11%
lfd. Jahr13,70%
1 Jahr22,02%
3 Jahre41,39%
5 Jahre96,26%
10 Jahre187,82%
Entwicklung p.a.
6,45%
Wertentwicklung seit Auflage
439,02%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet Inc. Registered Shares Capital Stock Class A o.N.4,21%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,014,18%
CRH PLC Registered Shares EO -,323,91%
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.3,69%
International Business Machines Corp. Registered Shares DL -3,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,61%12,31%15,37%14,74%
Sharpe Ratio2,010,840,800,75
Tracking Error5,78%6,61%6,00%5,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,820,971,06
Treynor Ratio25,5212,5212,6810,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

Alphabet Inc. Registered Shares Capital Stock Class A o.N.4,21%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,014,18%
CRH PLC Registered Shares EO -,323,91%
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.3,69%
International Business Machines Corp. Registered Shares DL -3,61%
Royal Dutch Shell PLC Reg. Shares Class EO -,073,56%
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,013,55%
KB Financial Group Inc. Registered Shares SW 50003,12%
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 50002,76%
ABN AMRO Group N.V. Aandelen op. naam. Deposit Receipts EO 12,65%

Länderverteilung (27. 05. 2024)

USA41,68%
Japan8,24%
Irland8,01%
Niederlande7,55%
Südkorea7,48%
Großbritannien5,02%
Deutschland4,34%
Italien3,57%
Frankreich3,27%
Kanada3,18%

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Technologie17,56%
Banken13,65%
Industrie / Investitionsgüter11,89%
Gesundheit / Healthcare10,76%
Einzelhandel6,50%
Finanzdienstleistungen6,01%
Energie5,41%
Konsumgüter4,85%
Telekommunikationsdienstleister4,52%
Bau- / Ingenieurswesen3,91%

Assetverteilung (27. 05. 2024)

Aktien99,16%
Geldmarkt/Kasse0,83%
Optionsscheine/Futures0,01%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

US-Dollar52,11%
Euro19,43%
Japanischer Yen8,33%
Südkoreanischer Won7,58%
Britisches Pfund Sterling6,43%
Hongkong-Dollar3,06%
Schweizer Franken1,97%
Mexikanischer Peso1,00%
Russischer Rubel0,08%
Chinesischer Renminbi Yuan0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 526KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 248KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 141KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Marco Pirondini
Fondsgesellschaft:Amundi Deutschland GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.06.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
167,46 Mio. EUR

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