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Basisdaten

WKN: A1W9B7
ISIN: AT0000A14JG4
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,63%
1 Jahr: -12,00%
3 Jahre: -16,84%
5 Jahre: -14,77%

lfd. Jahr: -4,73%
1 Jahr: -2,73%
3 Jahre: -1,41%
5 Jahre: -0,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 07. 2020)

8,51 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.009,08€
20171.035,32€
2018987,40€
2019978,29€
2020860,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,96%
3 M-12,18%
6 M-11,45%
lfd. Jahr-11,63%
1 Jahr-12,00%
3 Jahre-16,84%
5 Jahre-14,77%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-2,41%
Wertentwicklung seit Auflage
-14,68%

Für den Fonds werden als Basisinvestitionen überwiegend Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel erworben. Dabei können Anleihen, direkt oder indirekt über andere Fonds, liquide Mittel, Geldmarktinstrumente sowie geldmarktnahe Fonds insgesamt max. 100% des Fondsvermögens ausmachen. Aktien, Alternative Investments, rohstoffbezogene Vermögenswerte bzw. sonstige Instrumente, die nicht dem Anleiheteil zurechenbar sind, können bis zu 20% des Fondvermögens erworben werden. Zusätzlich werden für den Fonds regelbasiert Indexfutures auf Aktienindizes eingesetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,70%6,29%6,48%k.A.
Sharpe Ratio-1,17-0,88-0,41k.A.
Tracking Error10,61%7,30%7,32%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,330,180,14k.A.
Treynor Ratio-34,58-30,71-18,89k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 07. 2020)

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Länderverteilung (02. 07. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (02. 07. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (02. 07. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (02. 07. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2209KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 264KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 287KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
Fondsmanager: Privatconsult Vermögensverwaltung GmbH
Fondsgesellschaft:LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.12.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1,98 Mio. EUR

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