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Basisdaten
WKN: A1W9B7
ISIN: AT0000A14JG4
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv, Welt
Aktueller Preis (02. 07. 2020)
8,51 €
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.009,08€ |
| 2017 | 1.035,32€ |
| 2018 | 987,40€ |
| 2019 | 978,29€ |
| 2020 | 860,94€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,96% |
| 3 M | -12,18% |
| 6 M | -11,45% |
| lfd. Jahr | -11,63% |
| 1 Jahr | -12,00% |
| 3 Jahre | -16,84% |
| 5 Jahre | -14,77% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | -2,41% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -14,68% |
Für den Fonds werden als Basisinvestitionen überwiegend Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel erworben. Dabei können Anleihen, direkt oder indirekt über andere Fonds, liquide Mittel, Geldmarktinstrumente sowie geldmarktnahe Fonds insgesamt max. 100% des Fondsvermögens ausmachen. Aktien, Alternative Investments, rohstoffbezogene Vermögenswerte bzw. sonstige Instrumente, die nicht dem Anleiheteil zurechenbar sind, können bis zu 20% des Fondvermögens erworben werden. Zusätzlich werden für den Fonds regelbasiert Indexfutures auf Aktienindizes eingesetzt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,70% | 6,29% |
| Sharpe Ratio | -1,17 | -0,88 |
| Tracking Error | 10,61% | 7,30% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,33 | 0,18 |
| Treynor Ratio | -34,58 | -30,71 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 07. 2020)
Länderverteilung (02. 07. 2020)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (02. 07. 2020)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (02. 07. 2020)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (02. 07. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2209KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 92KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 264KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 287KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,20% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Privatconsult Vermögensverwaltung GmbH |
| Fondsgesellschaft: | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 27.12.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1,98 Mio. EUR |