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Basisdaten

WKN: A1W94Z
ISIN: LU0992631050
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,12%
1 Jahr: 1,74%
3 Jahre: 1,07%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,19%
1 Jahr: 2,36%
3 Jahre: 3,97%
5 Jahre: 9,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 05. 2017)

1.013,73 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.013,83€
20151.043,79€
20161.009,47€
20171.027,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,37%
3 M0,84%
6 M1,84%
lfd. Jahr1,12%
1 Jahr1,74%
3 Jahre1,07%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,70%
Wertentwicklung seit Auflage
2,47%

Der Fonds ist ein Multi-Asset und Multi-Strategiefonds, dessen Ziel darin besteht, seinen Referenzindikator EONIA über eine empfohlene Anlagedauer von 2 Jahren um 2% zu übertreffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.35% PORTUGAL 16/10/20174,75%
Airbus Group NV3,03%
4.45% PORTUGAL 15/06/20182,97%
2.75% SPAIN 30/04/20192,57%
0.62% ANHEUSER-BUSC 17/03/20201,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,07%1,89%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,930,24k.A.k.A.
Tracking Error1,41%1,88%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,390,50k.A.k.A.
Treynor Ratio5,210,89k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2017)

4.35% PORTUGAL 16/10/20174,75%
Airbus Group NV3,03%
4.45% PORTUGAL 15/06/20182,97%
2.75% SPAIN 30/04/20192,57%
0.62% ANHEUSER-BUSC 17/03/20201,85%
BMW FINANCE TV 29/01/20181,82%
0.62% SANTANDER 20/04/20181,25%
7.25% ALTICE SA 15/05/20171,11%
6.88% ENTERTAINMENT 15/12/20181,04%
CGMSE 2015-3X A11,04%

Länderverteilung (27. 05. 2017)

Welt71,02%
Kasse16,61%
Europa10,98%
Lateinamerika0,79%
Osteuropa0,60%

Branchenverteilung (27. 05. 2017)

Divers67,34%
Konsumgüter zyklisch6,24%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,42%
Informationstechnologie2,69%
Finanzen14,18%
Industrie / Investitionsgüter1,61%
Telekommunikationsdienstleister1,58%
Gesundheit / Healthcare1,54%
Energie0,56%
Immobilien0,53%

Assetverteilung (27. 05. 2017)

Renten54,45%
Geldmarkt/Kasse44,96%
gemischt0,59%

Währungsverteilung (27. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1748KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 183KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5679KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2634KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Carlos Andres Galvis
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.11.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
19,50 Mio. EUR

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