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Basisdaten

WKN: A1W8VV
ISIN: LU0978624277
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,40%
1 Jahr: 8,81%
3 Jahre: 16,36%
5 Jahre: 28,54%

lfd. Jahr: 4,49%
1 Jahr: 7,83%
3 Jahre: 12,15%
5 Jahre: 18,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 08. 2021)

146,62 €

0,01 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.104,94€
20181.104,76€
20191.167,52€
20201.182,70€
20211.286,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,12%
3 M0,42%
6 M0,79%
lfd. Jahr1,40%
1 Jahr8,81%
3 Jahre16,36%
5 Jahre28,54%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,09%
Wertentwicklung seit Auflage
46,62%

Anlageziel ist eine hohe Gesamtrendite mit dem Potenzial für ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade von Emittenten in beliebigen Ländern. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Real Estate14,50%
Basic Industry13,50%
Energy10,50%
Healthcare7,80%
Banking5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,12%10,64%8,49%k.A.
Sharpe Ratio2,230,570,73k.A.
Tracking Error5,90%4,36%4,07%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,621,091,02k.A.
Treynor Ratio22,205,556,11k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2021)

Real Estate14,50%
Basic Industry13,50%
Energy10,50%
Healthcare7,80%
Banking5,10%
Retail5,00%
Automotive4,60%
Telecommunications4,60%
Consumer Goods4,50%
Media3,80%

Länderverteilung (05. 08. 2021)

USA51,80%
Welt16,10%
China6,30%
Großbritannien4,90%
Brasilien3,90%
Türkei3,90%
Mexiko2,90%
Luxemburg2,80%
Frankreich2,80%
Schweden2,40%

Branchenverteilung (05. 08. 2021)

Divers26,00%
Grundstoffe13,10%
Immobilien13,00%
Energie10,40%
Gesundheit / Healthcare6,70%
Industrie / Investitionsgüter5,30%
Telekommunikationsdienstleister5,20%
Automobile / -zulieferer4,80%
Einzelhandel4,60%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,60%

Assetverteilung (05. 08. 2021)

Renten98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (05. 08. 2021)

Divers98,20%
Kasse1,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3115KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,19%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Seth Meyer
Herr Tom Ross
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.506,23 Mio. EUR

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