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Basisdaten

WKN: A1W8V9
ISIN: LU0995120242
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,90%
1 Jahr: 10,28%
3 Jahre: -6,92%
5 Jahre: 1,97%

lfd. Jahr: 0,64%
1 Jahr: 5,14%
3 Jahre: -6,19%
5 Jahre: -2,29%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

95,80 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020977,12€
20211.097,49€
20221.004,91€
2023926,34€
20241.021,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,49%
3 M2,32%
6 M8,21%
lfd. Jahr1,90%
1 Jahr10,28%
3 Jahre-6,92%
5 Jahre1,97%
10 Jahre24,78%
Entwicklung p.a.
2,52%
Wertentwicklung seit Auflage
29,26%

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Mindestens 2/3 des Fonds werden in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20% des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 10/04/2024 SERIES GOVT1,88%
JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN1,50%
INTESA SANPAOLO SPA 7.8000 28/11/2053 SERIES 144A1,02%
BERKELEY GROUP PLC 2.5000 11/08/2031 SERIES CORP0,95%
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.3750 07/04/20260,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,19%7,91%8,12%6,21%
Sharpe Ratio1,79-0,400,030,37
Tracking Error0,97%3,17%3,23%2,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,531,541,53
Treynor Ratio6,23-2,060,141,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 10/04/2024 SERIES GOVT1,88%
JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN1,50%
INTESA SANPAOLO SPA 7.8000 28/11/2053 SERIES 144A1,02%
BERKELEY GROUP PLC 2.5000 11/08/2031 SERIES CORP0,95%
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.3750 07/04/20260,90%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.4899 25/05/2032 SERIES0,87%
FRAPORT AG 1.8750 31/03/20280,86%
MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN0,79%
EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP0,76%
SARTORIUS FINANCE BV 4.3750 14/09/2029 SERIES CORP0,75%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

Frankreich12,77%
USA11,77%
Großbritannien11,70%
Deutschland11,40%
Italien8,81%
Spanien5,61%
Luxemburg5,03%
Niederlande3,45%
Schweiz2,90%
Rumänien2,86%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter46,08%
Finanzen35,04%
Divers9,88%
Versorger9,00%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Renten100,15%
Geldmarkt/Kasse-0,15%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Euro100,03%
Divers0,01%
US-Dollar-0,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13442KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Patrick Vogel
European Credit Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.12.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
2.463,84 Mio. EUR

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