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Basisdaten

WKN: A1W8V9
ISIN: LU0995120242
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,93%
1 Jahr: 6,82%
3 Jahre: 19,34%
5 Jahre: 5,89%

lfd. Jahr: 1,19%
1 Jahr: 4,60%
3 Jahre: 10,55%
5 Jahre: 1,29%

Aktueller Preis (20. 06. 2025)

98,92 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.067,51€
2022887,47€
2023904,30€
2024991,46€
20251.059,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,16%
3 M1,85%
6 M1,86%
lfd. Jahr1,93%
1 Jahr6,82%
3 Jahre19,34%
5 Jahre5,89%
10 Jahre26,52%
Entwicklung p.a.
2,86%
Wertentwicklung seit Auflage
38,27%

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Mindestens 2/3 des Fonds werden in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20% des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BANK OF NOVA SCOTIA 7.3500 27/04/2085 SERIES CORP1,15%
BERKELEY GROUP PLC 2.5000 11/08/2031 SERIES CORP0,89%
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA 3.8520 03/03/2045 SERIES0,88%
GRIFOLS SA 7.1250 01/05/2030 SERIES RegS0,83%
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 6.2500 31/12/2079 SERIES CORP0,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,65%7,21%6,51%6,21%
Sharpe Ratio1,410,200,000,26
Tracking Error0,63%2,80%2,62%2,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,451,491,53
Treynor Ratio3,521,020,011,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2025)

BANK OF NOVA SCOTIA 7.3500 27/04/2085 SERIES CORP1,15%
BERKELEY GROUP PLC 2.5000 11/08/2031 SERIES CORP0,89%
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA 3.8520 03/03/2045 SERIES0,88%
GRIFOLS SA 7.1250 01/05/2030 SERIES RegS0,83%
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 6.2500 31/12/2079 SERIES CORP0,79%
ATHENE GLOBAL FUNDING FRN 05/03/2027 SERIES EMTN0,77%
WINTERSHALL DEA FINANCE BV 4.3570 03/10/2032 SERIES CORP0,74%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.4899 25/05/2032 SERIES0,73%
VAR ENERGI ASA 3.8750 12/03/2031 SERIES EMTN0,71%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 4.0000 24/09/2030 SERIES ESN20,68%

Länderverteilung (20. 06. 2025)

Deutschland12,31%
USA11,88%
Frankreich11,74%
Großbritannien8,20%
Italien5,58%
Niederlande4,29%
Luxemburg4,11%
Spanien3,47%
Ungarn3,34%
Rumänien3,31%

Branchenverteilung (20. 06. 2025)

Industrie / Investitionsgüter48,67%
Finanzen31,29%
Divers10,69%
Versorger9,35%

Assetverteilung (20. 06. 2025)

Renten100,06%
Geldmarkt/Kasse-0,06%

Währungsverteilung (20. 06. 2025)

Euro99,98%
Britisches Pfund Sterling0,03%
US-Dollar-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19858KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 163KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 30360KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4509KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Patrick Vogel
European Credit Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.12.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
3.073,57 Mio. EUR

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