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Basisdaten
WKN: A1W8V9
ISIN: LU0995120242
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (22. 01. 2026)
97,69 €
0,08 € / 0,08%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 979,89€ |
| 2023 | 848,39€ |
| 2024 | 905,41€ |
| 2025 | 971,38€ |
| 2026 | 1.014,10€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,66% |
| 3 M | 0,33% |
| 6 M | 1,48% |
| lfd. Jahr | 0,41% |
| 1 Jahr | 4,40% |
| 3 Jahre | 19,73% |
| 5 Jahre | 1,51% |
| 10 Jahre | 29,70% |
| Entwicklung p.a. | 2,91% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 41,46% |
Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Mindestens 2/3 des Fonds werden in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20% des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TREASURY NOTE 4.2500 15/08/2035 SERIES GOVT | 1,27% |
| GTC AURORA LUXEMBOURG SA 6.5000 15/10/2030 SERIES . | 1,08% |
| BANK OF NOVA SCOTIA 7.3500 27/04/2085 SERIES CORP | 0,95% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.4000 18/04/2030 SERIES 191 | 0,87% |
| BERKELEY GROUP PLC 2.5000 11/08/2031 SERIES CORP | 0,86% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,96% | 3,60% |
| Sharpe Ratio | 0,88 | 1,14 |
| Tracking Error | 0,80% | 1,37% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,10 | 1,22 |
| Treynor Ratio | 1,57 | 3,38 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 01. 2026)
| TREASURY NOTE 4.2500 15/08/2035 SERIES GOVT | 1,27% |
| GTC AURORA LUXEMBOURG SA 6.5000 15/10/2030 SERIES . | 1,08% |
| BANK OF NOVA SCOTIA 7.3500 27/04/2085 SERIES CORP | 0,95% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.4000 18/04/2030 SERIES 191 | 0,87% |
| BERKELEY GROUP PLC 2.5000 11/08/2031 SERIES CORP | 0,86% |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE FRN 28/07/2028 SERIES EMTN | 0,85% |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA 3.8520 03/03/2045 SERIES | 0,76% |
| WINTERSHALL DEA FINANCE BV 4.3570 03/10/2032 SERIES CORP | 0,69% |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) 5.8750 11/07/2032 SERIES REGS | 0,67% |
| GRIFOLS SA 7.1250 01/05/2030 SERIES RegS | 0,66% |
Länderverteilung (22. 01. 2026)
| Deutschland | 13,34% |
| USA | 12,52% |
| Frankreich | 10,06% |
| Großbritannien | 7,34% |
| Polen | 4,50% |
| Italien | 4,02% |
| Luxemburg | 3,91% |
| Niederlande | 3,82% |
| Rumänien | 3,67% |
| Ungarn | 3,40% |
Branchenverteilung (22. 01. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 45,93% |
| Finanzen | 31,30% |
| Divers | 13,81% |
| Versorger | 8,96% |
Assetverteilung (22. 01. 2026)
| Renten | 100,35% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,35% |
Währungsverteilung (22. 01. 2026)
| Euro | 99,97% |
| US-Dollar | 0,02% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16026KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 164KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 30360KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Patrick Vogel European Credit Team |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 18.12.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.569,35 Mio. EUR |