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Basisdaten

WKN: A1W8V9
ISIN: LU0995120242
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,82%
1 Jahr: 4,94%
3 Jahre: 13,62%
5 Jahre: 18,84%

lfd. Jahr: 0,38%
1 Jahr: 2,03%
3 Jahre: 6,26%
5 Jahre: 5,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

111,33 €

0,09 € / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.050,02€
20181.045,44€
20191.114,59€
20201.131,33€
20211.187,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,23%
3 M0,54%
6 M1,40%
lfd. Jahr0,82%
1 Jahr4,94%
3 Jahre13,62%
5 Jahre18,84%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,47%
Wertentwicklung seit Auflage
40,33%

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Mindestens 2/3 des Fonds werden in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20% des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRAPORT AG 1.8750 31/03/20281,17%
BANK OF AMERICA CORP 1.1020 24/05/2032 REGS1,11%
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.1250 29/05/2051 SERIES EMTN1,06%
ERG SPA 0.5000 11/09/2027 SERIES EMTN0,98%
UBS AG LONDON 0.5000 31/03/2031 SERIES EMTN0,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,97%7,06%5,66%k.A.
Sharpe Ratio2,000,680,66k.A.
Tracking Error1,75%2,96%2,44%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,861,611,61k.A.
Treynor Ratio3,192,962,33k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

FRAPORT AG 1.8750 31/03/20281,17%
BANK OF AMERICA CORP 1.1020 24/05/2032 REGS1,11%
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.1250 29/05/2051 SERIES EMTN1,06%
ERG SPA 0.5000 11/09/2027 SERIES EMTN0,98%
UBS AG LONDON 0.5000 31/03/2031 SERIES EMTN0,95%
UNICREDIT SPA 2.7310 15/01/2032 REGS0,94%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.6250 03/11/2028 SERIES0,90%
APT PIPELINES LTD 1.2500 15/03/2033 REGS0,86%
ING GROEP NV 0.2500 01/02/2030 REGS0,86%
BLACKSTONE PP EUR HOLD 2.2000 24/07/2025 REGS0,83%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

Großbritannien18,00%
Deutschland13,89%
USA11,66%
Frankreich8,70%
Italien7,35%
Schweden3,79%
Welt3,78%
Luxemburg3,48%
Niederlande3,41%
Spanien2,91%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter55,08%
Finanzen24,06%
Divers11,47%
Versorger9,39%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Renten96,02%
Geldmarkt/Kasse3,98%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Euro100,02%
US-Dollar-0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Patrick Vogel
European Credit Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.12.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
2.675,75 Mio. EUR

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