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Basisdaten

WKN: A1W8V9
ISIN: LU0995120242
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,95%
1 Jahr: -8,87%
3 Jahre: 0,29%
5 Jahre: -5,97%

lfd. Jahr: 1,68%
1 Jahr: -6,05%
3 Jahre: -2,33%
5 Jahre: -6,16%

Aktueller Preis (26. 03. 2023)

89,33 €

0,14 € / 0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.008,12€
2020934,89€
20211.109,68€
20221.028,81€
2023937,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,76%
3 M1,63%
6 M2,30%
lfd. Jahr1,95%
1 Jahr-8,87%
3 Jahre0,29%
5 Jahre-5,97%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,70%
Wertentwicklung seit Auflage
16,94%

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Mindestens 2/3 des Fonds werden in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20% des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN1,99%
FRAPORT AG 1.8750 31/03/20281,63%
SOCIETE GENERALE SA 6.6910 10/01/2034 SERIES 144A1,32%
P3 GROUP SARL1,07%
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.3750 07/04/20260,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,87%9,86%7,93%k.A.
Sharpe Ratio-0,89-0,41-0,13k.A.
Tracking Error4,88%3,94%3,18%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,631,591,59k.A.
Treynor Ratio-6,48-2,57-0,65k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2023)

MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN1,99%
FRAPORT AG 1.8750 31/03/20281,63%
SOCIETE GENERALE SA 6.6910 10/01/2034 SERIES 144A1,32%
P3 GROUP SARL1,07%
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.3750 07/04/20260,94%
NETFLIX INCORPORATED 3.8750 15/11/2029 SERIES REGS0,93%
BPCE SA 5.7480 19/07/2033 SERIES 144A0,91%
EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP0,91%
SOTHEBY'S 7.3750 15/10/2027 144A0,90%
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.3750 19/09/2027 SERIES EMTN0,85%

Länderverteilung (26. 03. 2023)

Großbritannien15,69%
Frankreich12,33%
USA11,43%
Deutschland10,64%
Italien7,76%
Luxemburg5,49%
Spanien5,24%
Niederlande4,30%
Schweiz3,84%
Schweden3,05%

Branchenverteilung (26. 03. 2023)

Industrie / Investitionsgüter45,79%
Finanzen35,25%
Versorger11,35%
Divers7,61%

Assetverteilung (26. 03. 2023)

Renten99,77%
Geldmarkt/Kasse0,23%

Währungsverteilung (26. 03. 2023)

Euro99,91%
Britisches Pfund Sterling0,05%
US-Dollar0,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Patrick Vogel
European Credit Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.12.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.926,84 Mio. EUR

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