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Basisdaten
WKN: A110T7
ISIN: LU1046231319
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (18. 07. 2026)
226,13 $
-0,73 $ / -0,32%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 938,01€ |
| 2023 | 1.137,42€ |
| 2024 | 1.437,54€ |
| 2025 | 1.626,80€ |
| 2026 | 2.011,57€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,52% |
| 3 M | 4,47% |
| 6 M | 7,42% |
| lfd. Jahr | 12,75% |
| 1 Jahr | 25,21% |
| 3 Jahre | 73,68% |
| 5 Jahre | 106,56% |
| 10 Jahre | 164,16% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 168,33% |
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) mit einer Höchstgrenze von 10 % für Emerging Markets liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Vingroup JSC | 6,21% |
| Hoa Phat Group JSC | 5,76% |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 4,98% |
| ADNOC Logistics & Services | 4,97% |
| Nova Ljubljanska Banka dd | 4,85% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,11% | 12,38% |
| Sharpe Ratio | 2,55 | 1,45 |
| Tracking Error | 15,56% | 12,19% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,35 | 0,51 |
| Treynor Ratio | k.A. | 35,20 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2026)
| Vingroup JSC | 6,21% |
| Hoa Phat Group JSC | 5,76% |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 4,98% |
| ADNOC Logistics & Services | 4,97% |
| Nova Ljubljanska Banka dd | 4,85% |
| ADNOC Drilling Co PJSC | 4,61% |
| Kaspi.KZ JSC | 4,43% |
| Gemadept Group Corp | 4,11% |
| Military Commercial Joint Stock Bank | 3,96% |
| Krka dd Novo mesto | 3,45% |
Länderverteilung (18. 07. 2026)
| Vietnam | 33,36% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 14,34% |
| Kasachstan | 11,29% |
| Slowenien | 8,29% |
| Peru | 5,03% |
| Rumänien | 4,50% |
| Ägypten | 3,88% |
| Emerging Markets | 3,20% |
| Kenia | 2,87% |
| Philippinen | 2,41% |
Branchenverteilung (18. 07. 2026)
| Finanzen | 45,31% |
| Energie | 16,63% |
| Immobilien | 11,77% |
| Grundstoffe | 7,71% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,56% |
| Divers | 4,19% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,45% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,04% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,68% |
| Informationstechnologie | 1,30% |
Assetverteilung (18. 07. 2026)
| Aktien | 96,82% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,18% |
Währungsverteilung (18. 07. 2026)
| Vietnamesischer Dong | 33,74% |
| US-Dollar | 22,22% |
| Arabischer Dirham | 14,36% |
| Euro | 5,41% |
| Rumänischer Leu | 4,60% |
| Polnischer Zloty | 3,01% |
| Ägyptisches Pfund | 2,93% |
| Kenia-Schilling | 2,91% |
| Philippinischer Peso | 2,41% |
| Marokkanischer Dirham | 2,03% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16771KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 160KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17160KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Rami Sidani Herr Tom Wilson |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 02.04.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 902,22 Mio. USD |