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Basisdaten

WKN: A110T7
ISIN: LU1046231319
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,84%
1 Jahr: 1,76%
3 Jahre: 46,94%
5 Jahre: 12,66%

lfd. Jahr: 2,59%
1 Jahr: -3,66%
3 Jahre: 15,55%
5 Jahre: 2,24%

Aktueller Preis (02. 06. 2023)

129,41 $

0,05 $ / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019929,06€
2020766,72€
20211.102,80€
20221.116,58€
20231.136,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,80%
3 M2,01%
6 M0,52%
lfd. Jahr4,36%
1 Jahr1,82%
3 Jahre52,71%
5 Jahre21,52%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
45,16%

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kaspi.KZ JSC7,51%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC5,89%
Nova Ljubljanska Banka dd4,32%
FPT Corp3,86%
Emaar Properties PJSC3,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,76%12,54%16,46%k.A.
Sharpe Ratio-0,611,190,17k.A.
Tracking Error13,03%12,00%12,22%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,540,540,75k.A.
Treynor Ratio-15,6727,743,79k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 06. 2023)

Kaspi.KZ JSC7,51%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC5,89%
Nova Ljubljanska Banka dd4,32%
FPT Corp3,86%
Emaar Properties PJSC3,52%
Krka dd Novo mesto3,51%
OMV Petrom SA3,12%
Banca Transilvania SA2,94%
Vinhomes JSC2,82%
Marel HF2,76%

Länderverteilung (02. 06. 2023)

Vietnam19,62%
Kasachstan14,19%
Vereinigte Arabische Emirate9,25%
Philippinen7,85%
Slowenien7,84%
Rumänien6,56%
Island5,86%
Georgien5,72%
Saudi-Arabien4,90%
Ägypten3,74%

Branchenverteilung (02. 06. 2023)

Finanzen44,99%
Immobilien14,52%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,53%
Energie5,99%
Industrie / Investitionsgüter5,02%
Telekommunikationsdienstleister4,28%
Informationstechnologie3,86%
Gesundheit / Healthcare3,81%
Grundstoffe3,42%
Konsumgüter zyklisch3,42%

Assetverteilung (02. 06. 2023)

Aktien97,17%
Geldmarkt/Kasse2,83%

Währungsverteilung (02. 06. 2023)

Vietnamesischer Dong20,18%
US-Dollar18,35%
Arabischer Dirham9,60%
Philippinischer Peso7,85%
Rumänischer Leu6,56%
Isländische Krone5,85%
Britisches Pfund Sterling5,72%
Saudi Riyal5,25%
Euro4,33%
Marokkanischer Dirham3,61%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 27548KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Rami Sidani
Herr Tom Wilson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.04.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
354,56 Mio. USD

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