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Basisdaten

WKN: A110T7
ISIN: LU1046231319
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,85%
1 Jahr: 13,20%
3 Jahre: 30,75%
5 Jahre: 67,26%

lfd. Jahr: 3,34%
1 Jahr: 15,39%
3 Jahre: 6,48%
5 Jahre: 17,64%

Aktueller Preis (08. 02. 2025)

168,88 $

0,32 $ / 0,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.051,12€
20221.286,37€
20231.165,30€
20241.485,78€
20251.681,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,06%
3 M4,29%
6 M9,81%
lfd. Jahr1,97%
1 Jahr17,55%
3 Jahre44,23%
5 Jahre76,80%
10 Jahre95,82%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
113,44%

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kaspi.KZ JSC5,73%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC5,09%
FPT Corp5,00%
Asia Commercial Bank JSC4,57%
Gemadept Corp4,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,56%13,12%16,66%14,47%
Sharpe Ratio1,450,750,660,45
Tracking Error10,88%11,20%11,40%11,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,650,840,73
Treynor Ratio21,7515,1113,078,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 02. 2025)

Kaspi.KZ JSC5,73%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC5,09%
FPT Corp5,00%
Asia Commercial Bank JSC4,57%
Gemadept Corp4,35%
Military Commercial Joint Stock Bank4,00%
Nova Ljubljanska Banka dd3,55%
Emaar Development PJSC3,10%
Banca Transilvania SA2,94%
Hoa Phat Group JSC2,53%

Länderverteilung (08. 02. 2025)

Vietnam28,47%
Vereinigte Arabische Emirate17,84%
Kasachstan12,59%
Slowenien6,06%
Philippinen5,76%
Rumänien5,68%
Emerging Markets4,49%
Peru3,36%
Saudi-Arabien3,15%
Ägypten3,06%

Branchenverteilung (08. 02. 2025)

Finanzen39,65%
Immobilien12,72%
Energie9,85%
Industrie / Investitionsgüter7,65%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,63%
Informationstechnologie5,00%
Divers4,72%
Grundstoffe3,68%
Gesundheit / Healthcare2,93%
Versorger2,86%

Assetverteilung (08. 02. 2025)

Aktien95,51%
Geldmarkt/Kasse4,49%

Währungsverteilung (08. 02. 2025)

Vietnamesischer Dong29,46%
US-Dollar21,09%
Arabischer Dirham17,87%
Philippinischer Peso5,76%
Rumänischer Leu5,68%
Euro3,90%
Saudi Riyal3,26%
Marokkanischer Dirham2,95%
Katar-Riyal2,24%
Polnischer Zloty2,18%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19870KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18318KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4509KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Rami Sidani
Herr Tom Wilson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.04.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
617,07 Mio. USD

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