Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A110T7
ISIN: LU1046231319
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,73%
1 Jahr: 40,48%
3 Jahre: 54,55%
5 Jahre: 70,38%

lfd. Jahr: 3,21%
1 Jahr: 6,01%
3 Jahre: -9,09%
5 Jahre: 14,63%

Aktueller Preis (04. 03. 2024)

169,37 $

0,57 $ / 0,34%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020973,17€
20211.094,24€
20221.293,35€
20231.203,84€
20241.691,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M11,84%
3 M20,94%
6 M19,85%
lfd. Jahr17,25%
1 Jahr38,81%
3 Jahre72,28%
5 Jahre79,36%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
96,83%

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kaspi.KZ JSC7,17%
Nova Ljubljanska Banka dd5,23%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC5,08%
FPT Corp4,86%
Talaat Moustafa Group4,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,39%12,40%15,93%k.A.
Sharpe Ratio1,751,240,61k.A.
Tracking Error9,11%10,13%11,83%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,670,75k.A.
Treynor Ratio28,3922,7512,92k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 03. 2024)

Kaspi.KZ JSC7,17%
Nova Ljubljanska Banka dd5,23%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC5,08%
FPT Corp4,86%
Talaat Moustafa Group4,77%
Gemadept Corp4,49%
Vincom Retail JSC4,39%
Emaar Development PJSC3,38%
TBC Bank Group PLC3,35%
Georgia Capital PLC2,93%

Länderverteilung (04. 03. 2024)

Vietnam26,57%
Kasachstan13,02%
Vereinigte Arabische Emirate9,30%
Slowenien7,72%
Emerging Markets6,78%
Rumänien6,69%
Georgien6,59%
Ägypten5,55%
Philippinen5,09%
Marokko3,37%

Branchenverteilung (04. 03. 2024)

Finanzen40,53%
Immobilien17,94%
Industrie / Investitionsgüter10,53%
Divers6,78%
Informationstechnologie4,86%
Versorger4,09%
Energie3,66%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,09%
Grundstoffe2,96%
Gesundheit / Healthcare2,49%

Assetverteilung (04. 03. 2024)

Aktien93,21%
Geldmarkt/Kasse6,79%

Währungsverteilung (04. 03. 2024)

Vietnamesischer Dong28,33%
US-Dollar19,44%
Arabischer Dirham9,34%
Rumänischer Leu6,69%
Britisches Pfund Sterling6,59%
Ägyptisches Pfund5,61%
Euro5,23%
Philippinischer Peso5,09%
Marokkanischer Dirham3,37%
Saudi Riyal3,15%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13442KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Rami Sidani
Herr Tom Wilson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.04.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
473,33 Mio. USD

Ähnliche Fonds